【世界速看料】君禾股份: 君禾股份关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

证券代码：603617        证券简称：君禾股份         公告编号：2023-014

债券代码：113567        债券简称：君禾转债

               君禾泵业股份有限公司

(相关资料图)

        关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的

                 第一次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     赎回登记日：2023 年 3 月 14 日

     赎回价格：100.048 元/张

     赎回款发放日：2023 年 3 月 15 日

     最后交易日：2023 年 3 月 9 日

  自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾转债”停止交易。

     最后转股日：2023 年 3 月 14 日

  截至 2023 年 3 月 3 日收市后，距离 2023 年 3 月 14 日（“君禾转债”最后转

股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 3 月 14 日为“君禾转债”最后一个转股日。

     本次提前赎回完成后，君禾转债将自 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交

易所摘牌。

     投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45

元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即

   特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2023 年 2 月 1 日至

股价格的 130％。根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回

条款。本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“君禾转

债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册

的“君禾转债”全部赎回。

  现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海

证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，

就赎回有关事项向全体君禾转债持有人公告如下：

  一、赎回条款

  《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

  （一）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续 30

个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），

本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券。

  若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整

前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

格计算。

  （二）在本次发行可转换公司债券转股期内，当可转换公司债券未转股的票

面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加

当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  （三）当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总

金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日

起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  二、本次可转债赎回的有关事项

  （一）赎回条件的成就情况

  自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日，已有 15 个交易日收盘价格不低于

“君禾转债” 当期转股价格 7.45 元/股的 130%（即不低于 9.685 元/股），已触

发“君禾转债”的有条件赎回条款。

  （二）赎回登记日

   本次赎回对象为 2023 年 3 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“君禾转债”的全部持

有人。

   （三）赎回价格

   根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价

格为 100.048 元/张。

   其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券

票面总金额；

   i：指可转换公司债券当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日（付息日为 2023 年 3 月 4 日，因周末因

素顺延至 2023 年 3 月 6 日实际发放）起至本计息年度赎回日（2023 年 3 月 15

日）止的实际日历天数(算头不算尾)，即 11 天。

   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048 元/张。

   （四）赎回程序

   本公司将在赎回期结束前按规定披露“君禾转债”赎回提示性公告，通知

“君禾转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

   当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上

海分公司登记在册的君禾转债将全部被冻结。

   本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和

本次赎回对本公司的影响。

   （五）赎回款发放日：2023 年 3 月 15 日

   本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在

上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持

有人相应的“君禾转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其

指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海

分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

   （六）交易和转股

   自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾转债”停止交易。

   截至 2023 年 3 月 3 日收市后，距离 3 月 9 日（“君禾转债”最后交易日）仅

剩 4 个交易日，2023 年 3 月 9 日为“君禾转债”最后一个交易日；距离 3 月 14

日（“君禾转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，3 月 14 日为“君禾转债”最后

一个转股日。

   （七）摘牌

   自 2023 年 3 月 15 日起，本公司的“君禾转债”将在上海证券交易所摘牌。

   （八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

规定，“君禾转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入

所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 100.048 元

（含税），实际派发赎回金额为人民币 100.038 元（税后）。上述所得税将统一由

各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

规定，对于持有“君禾转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张

可转债实际派发赎回金额为人民币 100.048 元（含税）。

者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值

税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7

日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收

入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币

     三、本次可转债赎回的风险提示

   （一）截至 2023 年 3 月 3 日收市后，距离 2023 年 3 月 10 日（“君禾转债”

停止交易日）仅剩 4 个交易日，3 月 9 日为“君禾转债”最后一个交易日；距离

禾转债”最后一个转股日。特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖

出。

   （二）投资者持有的“君禾转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易

日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

  （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“君禾转债”将全部冻结，停止交

易和转股，将按照 100.048 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“君禾

转债”将在上海证券交易所摘牌。

  （四）因目前“君禾转债”二级市场价格（3 月 3 日收盘价为 127.550 元/

张）与赎回价格（100.048 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可

能面临较大投资损失。

  特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

  四、联系方式

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

  特此公告。

                                君禾泵业股份有限公司董事会

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