海星股份: 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603115      证券简称：海星股份     公告编号：2023-051

(资料图)

              南通海星电子股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

                  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次结项的募投项目名称：新一代纳微孔结构铝电极箔项目，新一代高性

     能化成箔项目。

   节余募集资金金额及募集资金安排：节余募集资金 2,626.97 万元（含利息

     收入）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为

     准。

   本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审

     议通过，尚需提交股东大会审议。

  公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》。公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中，新一代纳微

孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到预定可使用

状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资金人民币

详细情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海

星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，

公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股

元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币

股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验【2021】

     由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金

额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

                                                           单位：万元

                         项目投资             调整前募集资金        调整后募集资金

序号            项目

                          总额               拟投入金额          拟投入金额

          合计              103,256.00         76,000.00      67,817.19

     （二）变更部分募集资金投资项目的情况

     公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议审议及 2022 年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的

议案》，变更“新一代高性能化成箔项目”中的 5,900 万元募集资金用于“新能

源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设。

     公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议及 2023 年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的

议案》，变更“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”的 7,000 万元募集资金及“长

寿命高容量低压腐蚀箔项目”的 5,000 万元募集资金先用于“新能源、大数据、

云计算用高性能电极箔项目”的一期项目（包含首批 10 条生产线）建设。

     二、本次募投项目结项及募集资金节约余情况

     公司本次进行结项的项目：新一代纳微孔结构铝电极箔项目，新一代高性能

化成箔项目。截至 2023 年 8 月 18 日，公司拟结项募投项目募集资金的使用与节

 余情况如下：

           募集资金承诺        调整后投               理财及利息收

                                     已累计投资                    募集资金专户余

 项目名称      投资总额（万        资总额（万              入扣除手续费

                                     金额（万元）                    额（万元）

             元）           元）                 （万元）

新一代纳微孔结

构铝电极箔项目

新一代高性能化

成箔项目

  合计         24,600.00   18,700.00       16,525.37   452.34      2,626.97

       三、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

 资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各

 个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；

 率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募

 集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生

 了一定的利息收入。

       四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划

       鉴于公司募集资金投资项目“新一代纳微孔结构铝电极箔项目”和“新一代

 高性能化成箔项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予

 以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 2,626.97 万元（含利息收

 入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司

 日常生产经营。

       节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司

 与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

       五、审议程序及专项意见

   （一）独立董事意见

   独立董事认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资

 金事项不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司

 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交

 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《公司章程》、

 公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司对新一代纳微孔结构铝

电极箔项目，新一代高性能化成箔项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流

动资金。

 （二）监事会意见

 监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，

内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使

用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求。因此，同意公司对新一代纳微孔

结构铝电极箔项目，新一代高性能化成箔项目进行结项，并将节余募集资金永久

补充流动资金。

 （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补

充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同

意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构对该事项无异议。

  六、备查文件

并将节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见。

  特此公告。

                        南通海星电子股份有限公司董事会

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