证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-010
瑞纳智能设备股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”
）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公
众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含
税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的
存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 184,355,620.70 元。
本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 620,000,000.00
减：累计补充营运资金 90,000,000.00
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 46,773,714.75
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 2,073.19
加：累计投资收益 24,367,442.75
加：累计收到银行利息 899,099.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 184,355,620.70
注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日累计投入金额为
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保
障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范
性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《募集资金管理制度》”）。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存
储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批
手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商
银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银
行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机
构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金
专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元）
合计 184,355,620.70
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见
附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 91,719.60 募集资金总 13,810.48
额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 13,810.48
累计变更用途的募集资金总额比例 — 额
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 资进度（%） 使用状态日期 实 现 的 预计效益 发生重大变化
资金投向 部分变更） 总 额 （ 万 金额（2） （3）＝（2） 效益
元） /（1）
承诺投资项目
否 24,500.00 24,500.00 4,677.37 4,677.37 19.09 2023 年 12 月 — 不适用 否
基地建设项目
否 6,400.00 6,400.00 — — — 2023 年 12 月 — 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 — 39,900.00 39,900.00 13,810.48 13,810.48 34.61 — — — —
超募资金投向 —
尚未指定用途 否 51,819.60 51,819.60 — — — — — — —
合计 — 91,719.60 91,719.60 13,810.48 13,810.48 — — — — —
公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
未达到计划进度或预
研发检测中心建设项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备等。
计收益的情况和原因
受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，决定该项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12
（分具体项目）
月。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
超募资金总额：51,819.60 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金节余的金额及原因
审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
尚未使用的募集资金 不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
用途及去向 公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品净额 62,000.00 万元且
尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金
专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，超募资金在履行法定程序后用于主营业务发展需要。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。
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