突破5%!这一利率突然飙升!

来源:上海证券报  发布时间:2023-03-30 21:57:56 

恰逢一季度末,3月30日,交易所国债逆回购短期利率强劲上升,7天期以内各期限品种利率全部超过4%,其中上交所和深交所1天期回购利率均超过5%。

每当临近月末、季末,这种能够“躺赚”的投资机会,可别错过,但“节奏”一定要踩准。


(相关资料图)

国债逆回购季度末冲高

作为一种现金管理工具,国债逆回购可以说是风险低而收益又相较于活期存款更高,是躺在股票账户中的短期闲置资金最好的投资选择之一。

今年以来,国债逆回购市场的资金价格不温不火,2月底短暂冲高后,持续在低位徘徊。但自3月24日以来,国债逆回购利率开始一路走高。3月29日,上交所1天期品种GC001最高冲上5.500%,深交所1天期品种R001最高冲上6.500%。

3月30日,逆回购利率继续保持强劲走势。其中,上交所1天期品种GC001收报5.465%,2天期品种GC002收报5.235%,3天期品种GC003收报5.165%;深交所1天期品种R001收报5.440%。

为何国债逆回购利率突然飙升?一家中型券商的固收分析师分析称,首先,最主要的原因还是跨季整个市场资金面仍然偏紧,一般而言,月末、季末、年末、大小长假前,流动性会有所收紧,国债逆回购的即时利率就会飙升。其次,单从一周来看,一般利率在周四会飙涨,因为周四理论上利率价格包含了周五至周日3天的资金利率。因此,3月30日逆回购利率飙涨的情况可谓是几重因素叠加形成的。

不过,他同时提醒,国债逆回购利率平时通常较低,不适合作为长期的投资工具。而且,近期的上涨主要是季节性因素,持续性不强。

为维护季末流动性平稳,本周以来,央行持续净投放。3月29日,央行以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。数据显示,当日有670亿元逆回购到期,因此单日净投放1330亿元。此前的3月27日、28日,央行以利率招标方式已分别开展了2550亿元、2780亿元逆回购操作,操作规模较上周有所增长,中标利率为2.0%,单日净投放分别为2250亿元、960亿元。

操作简便不影响股票操作

国债逆回购的实际操作非常简单:投资者只需要在交易时段(截至15:30),从交易菜单栏进入交易页面,即可以直接点击“国债逆回购”按钮开始操作。

对大部分股票投资者来说,日常只需参与1天期的逆回购交易即可,以确保次一交易日盘前资金已处于可用状态,不影响股票操作。

操作国债逆回购并无很高的资金门槛。目前,上交所和深交所国债逆回购交易门槛相同,最低只需1000元。但投资者在交易国债逆回购时,需要交纳一定的手续费用,手续费一般在0.001%至0.030%之间,有些券商最低收费标准为1元,即在每笔交易不足1元的时候,按照1元收取,不同周期的国债逆回购,费用率有所不同。

此外,由于逆回购一天内利率变化较大,投资者不可能保证一次就买到当天较高的利率,而分批下单则可避免这一问题。特别是对于资金量较大的投资者而言,分批下单能大概率捕捉到日内较高利率。需提醒投资者的是,一般而言,在下午三点后,逆回购利率多会出现“跳水”。

(文章来源:上海证券报)

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