证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2023-029
债券代码:188717 债券简称:21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司(以下
简称“中材海外”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为3,000万美
元;截至目前,公司为中材海外提供的担保余额约为30,343.27万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
为保障中材海外生产经营需要,中国中材国际工程股份有限公司(以下简
称“公司”)根据2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担
保计划的议案》,为中材海外在汇丰银行(中国)有限公司的3,000万美元(最高
不超过2.16亿元人民币)综合授信提供担保,具体情况如下:
一、担保情况概述
(一)担保基本情况简介
鉴于中材海外与汇丰银行(中国)有限公司签署的《银行授信合同》规定,
中材海外授信额度3,000万美元项下业务,需由公司为其提供担保方可实施。近
日,公司向汇丰银行(中国)有限公司出具《保证书》,确认公司为中材海外向
汇丰银行(中国)有限公司申请的3,000万美元(最高不超过2.16亿元人民币)综
合授信提供最高额连带责任保证担保,担保期间为主合同项下债务履行期限届
满之日起三年。
(二)担保事项履行的内部决策程序
司2023年担保计划的议案》,同意中材国际为中材海外新增和续展银行授信提
供总额不超过9,000万美元及3亿元人民币的担保。公司2023年担保计划经公司
股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内授权公司董事
长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。
截至目前,公司为中材海外提供担保余额约为30,343.27万元,为2021年公
司第三次临时股东大会审批后实施。本次担保书的签署系该存量担保的续展,
在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内,并已报公司董事长、总裁、
财务总监共同决策审批,相关保证书由公司法定代表人签署并由公司加盖印章。
二、被担保人基本情况
中国中材海外科技发展有限公司,为公司全资子公司,原名中国中材东方
国际贸易有限公司,成立于1988年6月2日,注册资本15,000万元人民币,注册
地:北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室,法定代表人:高超。经营
范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;工程设计技术培训;建材
工程所需的成套设备、机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜的
销售、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承办境外机电工程和境
内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员;施工总承包;开发建材技术装备、建材产品;销售研
发产品;建材工程设计;经济贸易咨询;销售金属矿石、金属材料、化肥、机
械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、塑料制品、橡胶
制品、五金交电、电子产品、风电场相关装备、水上运输设备、新能源原动设
备;运输代理服务;仓储、装卸、包装服务;出租商业用房;工程管理服务;
发电技术服务;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁;环保咨询服务;固
体废物治理;大气污染治理;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动。
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;发电、输电、供电业务、
各类工程建设活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经审计,截至2021年12月31日,中材海外资产总额37,857.48万元,负债
总额30,377.72万元,净资产7,479.76万元,资产负债率为80.24%。2021年实
现营业收入17,205.62万元,净利润8,214.97万元。
经审计,截至2022年12月31日,中材海外资产总额108,953.86万元,负债
总额64,827.11万元,净资产44,126.75万元,资产负债率为59.50%。2022年实
现营业收入61,087.15万元,净利润8,801.52万元。
三、保证书的主要内容
到期债务或发生融资文件及本保证书约定的情形时,一经要求立即在保证范围
向银行支付担保债务。
债权人实现债权的费用(包括律师费)。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保,担保所涉内容
为满足相关全资子公司实际经营之需要,鉴于相关子公司当前的经营状况以及
资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保系于公司2022年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2023年
担保计划的议案》额度内发生,并在股东大会授权范围内已报公司董事长、总
裁、财务总监共同决策审批。鉴于该额度项下的担保事项系因公司经营需要而
发生,且被担保方为本公司全资子公司,担保风险相对可控。
根据公司2022年第八次临时股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已批准的有效对外担保总额为66.86亿元,约占
公司最近一期经审计净资产的45.93%。其中,公司及子公司对控股子公司提供
的担保总额为66.41亿元,约占公司最近一期经审计净资产的45.62%。
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为30.62亿元,约占公司
最近一期经审计净资产的21.04%。其中,公司及子公司对控股子公司担保余额
为30.50亿元,约占公司最近一期经审计净资产的20.95%。
截至本公告披露日,公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十三日
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