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观点网讯：11月25日，上交所公司债券项目信息平台显示，知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目状态更新为“已反馈”。
观点新媒体获悉，该项目品种为小公募，拟发行金额44亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将35亿元用于偿还到期债务，约9亿元用于补充流动资金。
债券主承销商、簿记管理人、受托管理人为国泰君安(601211)证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司
另据募集说明书显示，本次债券基础期限为不超过（含）5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
截至2022年6月末，发行人有息债务余额为3,800,591.10万元，占当期末总负债的比例为81.96%。最近三年及一期，发行人实现经营活动产生的现金流量净额分别为260,909.82万元、-75,873.20万元、-562,371.52万元及-856,164.87万元。
经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA、本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
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