证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－010
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广州白云山医药
集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议
决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司
非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人
民 币 ， 下 同 ） ， 增 加 股 本 334,711,699.00 元 ， 变 更 后 的 股 本 为
行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集
资金总额 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，
实际募集资金净额 7,863,446,528.33 元。其中新增股本 334,711,699
元，增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 410605
号验资报告。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
募集资金发生额
项目
（万元）
募集资金净额 786,344.65
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 688,644.96
其中：2021 年 12 月 31 日前累计支出 622,146.35
减：银行手续费支出 32.25
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 －
加：专户及保本理财产品累计利息收入 59,418.17
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 157,085.61
资金为 66,498.61 万元；截至 2022 年 12 月 31 日止，累计已投入募集资
金总额为 688,644.96 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项目情
况表》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制
定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“《募集资金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大
会审议通过。
根据监管机构的规定及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别
在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支
行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广
州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公
司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了 6 个募集资金专
用账户，并于 2016 年 8 月 29 日和华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相
关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康
产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制
药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限
公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行
杨箕支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 1
月 24 日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂
（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司
广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）和广州白云山汉方
现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别于 2018 年 7 月 12
日、2018 年 9 月 25 和 2019 年 8 月 20 日与华泰联合证券、公司、上海
浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广
州采芝林药业有限公司（以下简称“采芝林药业”）于 2019 年 9 月 11
日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》；王老吉大健康公司于 2020 年 1 月将“渠道建设与品
牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银
行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并
于 2020 年 2 月 25 日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限
公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于 2020 年 5
月 7 日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；广药白云山化学制药（珠海）有限公
司于 2021 年 1 月 8 日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州医药研究总院有限
公司（以下简称“广药总院”）于 2021 年 8 月 9 日与华泰联合证券、公
司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于 2021 年 12 月 6 日与华泰联
合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》；王老吉大健康公司于 2022 年 4 月 14 日与华泰联合
证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途 使用状态
定期存单 类别 （人民币万元）
上海浦东发展 “大南药”研
本公司 银行广州锦城 发平台建设项 82090158000000137 活期 70,087.47 正常使用
支行 目
广发银行股份 “大南药”生产
本公司 有限公司广州 基地一期建设 9550880020336100164 活期 52,402.26 正常使用
沙面支行（注） 项目
上海浦东发展
现代医药物流
本公司 银行广州锦城 82090158000000129 活期 - 已注销
服务延伸项目
支行
中国光大银行
渠道建设与品
本公司 股份有限公司 38670188000072161 活期 12,373.68 正常使用
牌建设项目
广州杨箕支行
中信银行股份
信息化平台建
本公司 有限公司广州 8110901013000282218 活期 - 已注销
设项目
分行
中信银行股份
补充流动资金
本公司 有限公司广州 8110901012400282216 活期 1,188.14 正常使用
项目
分行
中国光大银行
王老吉大健 渠道建设与品
股份有限公司 38670188000074881 活期 - 已注销
康 牌建设项目
广州杨箕支行
广州银行股份
王老吉大健 渠道建设与品
有限公司开发 800219385702988 活期 - 已注销
康 牌建设项目
区支行
广州银行股份 王老吉大健康
王老吉大健
有限公司开发 南沙基地（一 800219385702111 活期 0 正常使用
康
区支行 期）项目
广发银行股份 “大南药”生产
明兴药业 有限公司广州 基地一期建设 9550880204644500171 活期 2,088.84 正常使用
前进支行（注） 项目
上海浦东发展 “大南药”研发
明兴药业 银行广州锦城 平台建设项目 82010078801600003446 活期 2.33 正常使用
支行 中的研发投入
广发银行股份 “大南药”生产
何济公药厂 有限公司广州 基地一期建设 9550880204652600196 活期 - 已注销
沙面支行 项目
上海浦东发展 “大南药”研发
化学制药厂 银行广州锦城 平台建设项目 82090078801300000189 活期 0.94 正常使用
支行 中的研发投入
上海浦东发展 “大南药”研发
制药总厂 银行广州锦城 平台建设项目 82090078801000000181 活期 6,879.71 正常使用
支行 中的研发投入
中信银行股份
信息化平台建
采芝林药业 有限公司广州 8110901012800980624 活期 - 已注销
设项目
分行
上海浦东发展 “大南药”研发
白云山汉方 银行广州锦城 平台建设项目 82090078801800000205 活期 0 正常使用
支行 中的研发投入
上海浦东发展 “大南药”研发
广州拜迪 银行广州锦城 平台建设项目 82010078801800003404 活期 1,706.29 正常使用
支行 中的研发投入
上海浦东发展 “大南药”研发
采芝林药业 银行广州锦城 平台建设项目 82010078801500003514 活期 - 已注销
支行 中的研发投入
广药白云 山 广药白云山化
化学 制药 上海浦东发展 学制药（珠海）
（珠 海）有 银行广州分行 有限公司建设
限公司 项目
甘肃广药白云
甘肃广药白
上海浦东发展 山中药科技产
云山中药科 82090078801600000011 活期 2,182.79 正常使用
银行广州分行 业园（一期）项
技有限公司
目
“大南药”研发
上海浦东发展
广药总院 平台建设项目 82010078801900003449 活期 1,909.57 正常使用
银行广州分行
中的研发投入
合 计 157,085.61
注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行
广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭
村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账
号等其他信息均不变。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
入募集资金总额 688,644.96 万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项
目情况表》。
“大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药（珠海）
有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王
老吉大健康南沙基地（一期）项目正在投入建设，因此暂未产生效益；
而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益
中，该项目本年度实现的效益无法单独计算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集
资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司
第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非
公开发行股票的相关议案，至 2016 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 91,238.28 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹
资金情况进行了专项审核，并已于 2017 年 1 月 3 日出具信会师报
【2017】
第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于 2017 年 1 月 4
日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同
意本公司使用募集资金 91,238.28 万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。于 2017 年 2 月 9 日，上述置换工作已全部完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议
以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目
募集资金 0.8 亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金 10 亿元的用
途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资
项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告编号为 2018-095、
资项目情况表》。
经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及
建设项目之何济公异地改造项目的募集资金 38,428.87 万元、信息化平
台建设项目（本公司部分）的募集资金 10,472.50 万元（上述两个项目
实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化
学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事
项（具体内容详见公司公告编号为 2020-075、2020-076 和 2020-088 的
公告）（具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》）。公
司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募
集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白
云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。
经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以
及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台
建设项目之研发投入中的 11,842.90 万元变更至甘肃广药白云山中药科
技产业园（一期）项目、38,400.00 万元变更至王老吉大健康南沙基地
（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意
公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公
司公告编号为 2021-046、2021-048 和 2021-063 的公告）。具体情况详
见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。
五、延期的募投项目情况
经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议
审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设
项目的实施时间分别延期至 2021 年 1 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日。公
司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资
金投资项目进行延期（具体内容详见公司 公告编号为 2018-095 和
经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会
议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至 2022
年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意
公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为
经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议
通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时
间延期至 2024 年 1 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表
了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公
司公告编号为 2020-075 和 2020-076 的公告）。
经本公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会
议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间自 2022 年
构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内
容详见公司公告编号为 2022-051 和 2022-053 的公告）。
除上述以外，本公司未有其他延期的募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公
允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：白云山严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。保荐机构对白云山在 2022 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
九、上网披露的公告附件
（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云山医
药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份
有限公司募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 786,344.65 2022 年度投入募集资金总额 66,498.61
变更用途的募集资金总额 207,144.27
已累计投入募集资金总额 688,644.96
变更用途的募集资金总额比例 26.34%
截至期末累 截至期 项目可
是否已变
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投进 行性是
更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 度（%） 否发生
含部分变 诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)=(2 重大变
更（如有）
(3)=(2)-(1) )/(1) 化
体现在公
“大南药”研发平台建 2025 年 12 月 31
否 150,000.00 99,757.10 99,757.10 23,361.85 71,868.67 -27,888.43 72.04 司整体效 不适用 否
设项目 日
益中
“大南药”生产基地一
是 100,000.00 4,391.67 64,391.67 21,579.70 38,671.34 -25,720.33 60.06 2024 年 1 月 31 日 -
期建设项目
其中：1、明兴药业易 建设中， 建设中，
否 60,000.00 - 60,000.00 21,579.70 34,279.67 -25,720.33 57.13 2024 年 1 月 31 日 否
地改造项目 暂不适用 暂不适用
是 40,000.00 4,391.67 4,391.67 - 4,391.67 - 100.00 -
易地改造项目 日终止
现代医药物流服务延 2019 年 3 月 28 日
是 100,000.00 - - - - - - - - -
伸项目 变更
渠道建设与品牌建设 否 200,000.00 - 200,000.00 - 203,395.67 3,395.67 101.70 不适用 体现在公 不适用 否
项目 司整体效
益中
体现在公
信息化平台建设项目 是 20,000.00 2,774.99 2,774.99 - 2,774.99 - 100.00 司整体效 不适用 -
日变更
益中
体现在公
补充流动资金项目 否 216,344.65 - 222,049.70 - 223,105.20 1,055.50 100.48 不适用 司整体效 不适用 否
益中
收购控股股东广州医 体现在公
药集团有限公司“王老 是 - 108,000.00 108,000.00 - 108,000.00 - 100.00 不适用 司整体效 不适用 否
吉”系列商标项目 益中
广药白云山化学制药
（珠海）有限公司建设 是 - 48,901.37 48,901.37 8,665.52 26,888.59 -22,012.78 54.99 否
日 暂不适用 暂不适用
项目
甘肃广药白云山中药
科技产业园（一期）项 是 - 11,842.90 11,842.90 2,752.88 3,801.84 -8,041.06 32.10 否
日 暂不适用 暂不适用
目
王老吉大健康南沙基 2023 年 12 月 31 建设中， 建设中，
是 - 38,400.00 38,400.00 10,138.66 10,138.66 -28,261.34 26.40 否
地（一期）项目 日 暂不适用 暂不适用
合计 786,344.65 － 796,117.73 66,498.61 688,644.96 -107,472.77 86.50 — — — —
新编制、地块地质条件的复杂程度超出勘探预期、工业园区的规划配套发生调整对项目开工产生影响，以及开工后施工人员安排和施工
材料供应方面的原因，导致本项目实施进展延缓。
未达到计划进度原因（分具体项目）
资金减少；同时，王老吉大健康公司已收到“南沙项目开工奖励”及“老字号扶持发展资金”共 9,000 万元，在项目建设中优先使用政
府扶持资金，从而募集资金使用较预期减少。后续，公司将支付本项目工程尾款及质保金，项目节余资金公司将视情况再进行统筹安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本报告期募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”的说明。截至 2017 年 2 月 9 日，本公司已完成对 91,238.28 万元募集资金先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预定
本年度实际 实际累计投 投资进 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 可使用状态日
投入金额 入金额 度(%) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额 期
变化
收购控股股东广州医药 体现在公
现代医药物流服务延伸项目、
集团有限公司“王老吉” 108,000.00 108,000.00 - 108,000.00 100.00 不适用 司整体效 不适用 否
信息化平台建设项目
系列商标项目 益中
信息化平台建设项目 10,472.50 10,472.50
广药白云山化学制药（珠 2023 年 12 月 建设中，暂
“大南药”生产基地一期建设 8,665.52 26,888.59 54.99 不适用 否
海）有限公司建设项目 38,428.87 38,428.87 31 日 不适用
项目之何济公易地改造项目
甘肃广药白云山中药科 2023 年 12 月 建设中，暂
“大南药”研发平台建设项目 11,842.90 11,842.90 2,752.88 3,801.84 32.10 不适用 否
技产业园（一期）项目 31 日 不适用
王老吉大健康南沙基地 2023 年 12 月 建设中，暂
“大南药”研发平台建设项目 38,400.00 38,400.00 10,138.66 10,138.66 26.40 不适用 否
（一期）项目 31 日 不适用
合 计 － 207,144.27 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 本年度公司募投项目的变更原因、决策程序及信息披露说明详见本报告第四节“变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） －
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 －
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致
查看原文公告
关键词：
营业执照公示信息