【环球新要闻】迪生力: 迪生力关于对子公司增加担保额度的公告

     证券代码：603335         证券简称：迪生力          公告编号：2022-067

【资料图】

                   广东迪生力汽配股份有限公司

                   关于对子公司增加担保额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

        被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪

     生力”）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东

     威玛”）、广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）、台山迪

     生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）、广东迪生力新材料科技有

     限公司（以下简称“新材料公司”）

        同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的担保额度 30,000 万元增加

        本次担保无反担保。

        截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

     一、担保情况概述

       （一）本次增加担保情况概述

       根据公司战略发展及日常经营需要，公司决定对合并报表范围内子公司融资、

     授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 58,000 万元（或等值外币，

     下同），期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签

     署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有

     关的具体事宜。 预计未来 12 个月内公司提供担保额度明细如下：

担保          担保方    被担保   截至目   截至目   本次新   担保额   担保   是    是否

     被担保方

方           持股比    方最近   前担保   前担保   增担保   度占上   预计   否    有反

             例       一期资      额度       余额       额度       市公司   有效    关   担保

                     产负债      （单       （单       （单       最近一   期     联

                      率       位：万      位：万      位：万      期净资         担

                              元）       元）       元）       产比例         保

一、对控股子公司的担保预计

无

迪 生 广东威玛    69.55%   43.88%   15,000   10,000   20,000   57.61% 股 东 否    否

力   绿色食品      100%   16.40%   6,000    929.15    4,000   16.46% 大 会 否    否

    公司                                                         审 议

    汽轮智造      100%   39.00%   6,000    4,217     1,000   11.52% 通 过 否    否

    公司                                                         之 日

    新材料公      100%    0.00%   3,000       951    3,000   9.88% 起 1 年 否   否

    司                                                          内 有

                                                               效

         本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范

     围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，

     资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率

     超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授

     权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保

     金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发

     生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

     （二）审议情况

         公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关

     于对子公司增加担保额度的议案》，同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的

担保额度 30,000 万元增加 28,000 万元，增加后公司对外担保的总额度为 58,000

万元，已实际担保余额为 16,097.15 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.49%。

     本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）广东威玛

公楼 2 楼 203

材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有

色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工

有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

序号                股东名称                     出资额（万元）       出资比例

                 合计                         30,000.00    100.00%

                                                        单位：万元

资产总额                           41,341.59                59,927.06

负债总额                           11,447.47                26,294.81

净资产                        29,894.12             33,632.25

营业收入                       28,313.86             60,876.92

净利润                         1,430.69              2,304.89

（二）绿色食品公司

（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；

食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物

种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危

险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技

术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可

项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）

                                                 单位：万元

资产总额                        4,975.50              5,559.26

负债总额                          252.71                911.72

净资产                         4,722.79              4,647.54

营业收入                            0.00                103.72

净利润                          -102.91                -75.26

（三）汽轮智造公司

震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车

用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外）

                                                 单位：万元

资产总额                        9,070.72             11,198.24

负债总额                        2,190.59              4,366.85

净资产                         6,880.13              6,831.39

营业收入                            0.00                     0.00

净利润                          -118.22                -48.74

（四）新材料公司

材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回

收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处

理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不

含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；

电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含

许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销

售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                             单位：万元

资产总额                            0.00

负债总额                            0.00

净资产                             0.00

营业收入                            0.00

净利润                             0.00

三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，

该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的担保额

度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议

签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，

签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

  被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或

有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需

要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。

五、董事会意见及独立董事意见

  董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司提供担保，是为

了支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提

供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营

业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格

贯彻落实执行控管，风险可控。

  独立董事意见：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符

合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子

公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海

证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 30,000 万元，其中公

司对控股子公司提供的担保总额为 30,000 万元（不含本次担保），已实际提供额

度担保余额为 16,097.15 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 26.49%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

        广东迪生力汽配股份有限公司董事会

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