世界聚焦：卓创资讯: 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

【资料图】

           山东卓创资讯股份有限公司        关于公司设立以来股本演变情况的说明   及其董事、监事、高级管理人员的确认意见  为使本意见表述更清楚，有关机构采用如下简称：发行人、卓创股份   指   山东卓创资讯股份有限公司               淄博卓创资讯有限公司（2004 年 4 月-2006 年 5 月）或卓创有限       指   山东卓创资讯有限公司（2006 年 5 月-2013 年 7 月）或               山东卓创资讯集团有限公司（2013 年 7 月-2017 年 6 月）网之翼投资      指   淄博网之翼投资有限公司蓝基金投资      指   蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）蓝色云海       指   山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）山东多盈       指   山东多盈节能环保产业创业投资有限公司网为资讯       指   淄博网为资讯有限公司信永中和会计师    指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）东洲评估       指   上海东洲资产评估有限公司  敬请注意：本文部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 一、发行人历次股本演变简表发行人的股本演变如下表所示：公司名称      时间         注册资本                 变动简介                                李学强、赵莉、吕春江、孙凯、杨培昆 5                                名股东出资设立卓创有限                                李学强将部分出资转让给姜虎林，赵莉将                                全部出资转让给姜虎林和马吉庆                                姜虎林将部分出资转让给崔科增、李学强、                                马吉庆和张晨明，侯安全将部分出资转让                                给崔科增，吕春江将部分出资转让给崔科                                增，骆美玲将部分出资转让给崔科增卓创有限                                姜虎林将部分股权转让给宋杨；姜虎林、                                庆将部分股权转让给山东多盈                                姜虎林将部分股权转让给蔡俊、鲁华、董                                士慧、叶秋菊、彭立颖、顾晓明和齐玉芹                                姜虎林将部分股权转让给鲁华、董士慧、                                叶秋菊、彭立颖、齐玉芹、蓝基金投资和                                蓝色云海；侯安全、吕春江、李学强、马                                吉庆、崔科增将部分股权转让给蓝色云海卓创股份   2017 年 06 月   3,900 万元   整体变更为山东卓创资讯股份有限公司卓创股份   2018 年 06 月   4,200 万元   资本公积转增股本 300 万元卓创股份   2019 年 05 月   4,500 万元   未分配利润转增股本 300 万元      二、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明  （一）2004 年 4 月，卓创有限成立博卓创资讯有限公司章程》，决定共同出资成立卓创有限。  根据山东博华有限责任会计师事务所出具的博华综验字（2004）第 105 号《验资报告》，截至 2004 年 4 月 15 日，                       卓创有限已收到全体股东缴纳的注册资本 10.00万元。注册号为 3703002806307 的《营业执照》。  卓创有限成立时的股权结构如下：                                              单位：万元；% 序号      股东姓名          认缴出资        实缴出资        出资比例        合计                 10.00      10.00       100.00  李学强在卓创有限成立时出资的 5.00 万元以及 2004 年卓创有限增资时李学强出资的 45.00 万元均由姜虎林实际出资，李学强系替姜虎林代为持有其在卓创有限的该等出资。  （二）2004 年 4 月，卓创有限第一次增资万元增加至 100.00 万元，本次增资由卓创有限原股东以货币方式同比例增资，增资价格为 1.00 元/1 元出资额。第 117 号《验资报告》对本次增资进行了验证。资后，卓创有限的股权结构如下：                                                                 单位：万元；%序号             股东姓名        认缴出资                实缴出资               出资比例           合计                     100.00              100.00         100.00     本次增资中李学强出资的 45.00 万元系代姜虎林出资。     （三）2005 年 12 月，卓创有限第一次股权转让有限的 47.00 万元股权转让给姜虎林，同意赵莉将其持有卓创有限的 12.00 万元股权转让给姜虎林、3.00 万元股权转让给马吉庆，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，上述股东分别就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。本次股权转让具体情况如下表所示：                                                                  单位：万元 股权转让方                   股权受让方                转让出资额              转让价格         李学强              姜虎林                         47.00           47.00                          姜虎林                         12.00           12.00         赵莉                          马吉庆                          3.00              3.00本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                                 单位：万元；% 序号             股东姓名            认缴出资            实缴出资              出资比例              合计                   100.00               100.00       100.00     本次姜虎林与李学强之间股权转让的原因是双方股权代持关系的解除，其中李学强按照姜虎林的要求将 47.00 万元的股权转回至姜虎林名下，该等股权转让姜虎林未支付对价；剩余 3.00 万元股权由李学强向姜虎林出资购买。本次股权转让之后，李学强与姜虎林之间不再存在股权代持关系。     （四）2006 年 5 月，卓创有限第二次增资形式同比例增资至 300.00 万元，增资价格为 1.00 元/1 元出资额。（2006）第 170 号”《验资报告》对本次增资进行了验证。资完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                  单位：万元；% 序号       股东姓名      认缴出资           实缴出资            出资比例         合计            300.00            300.00       100.00     （五）2006 年 6 月，卓创有限第二次股权转让限的 15.00 万元股权转让给骆美玲，转让价格为 15.00 万元，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，杨培昆与骆美玲就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                  单位：万元；%序号        股东姓名      认缴出资          实缴出资            出资比例序号       股东姓名      认缴出资        实缴出资          出资比例        合计            300.00      300.00         100.00     （六）2007 年 6 月，卓创有限第三次股权转让的全部 45.00 万元股权转让给侯安全，转让价格为 45.00 万元，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，孙凯与侯安全就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                             单位：万元；%序号       股东姓名      认缴出资        实缴出资          出资比例        合计            300.00      300.00         100.00     （七）2007 年 12 月，卓创有限第四次股权转让卓创有限新股东；同意姜虎林将其持有卓创有限的 19.50 万元股权转让给崔科增、张晨明，同意侯安全将其持有卓创有限的 4.50 万元股权转让给崔科增，吕春江将其持有卓创有限的 4.50 万元股权转让给崔科增，骆美玲将其持有卓创有限的转让双方就上述股权转让事宜均签订了股权转让协议。具体情况如下：                                                               单位：万元 股权转让方             股权受让方             转让出资额                    转让价格                       崔科增                   19.50                   19.50                       李学强                    2.10                    2.10      姜虎林                       马吉庆                    2.10                    2.10                       张晨明                    3.00                    3.00      侯安全              崔科增                    4.50                    4.50      吕春江              崔科增                    4.50                    4.50      骆美玲              崔科增                    1.50                    1.50本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                              单位：万元；% 序号          股东姓名            认缴出资            实缴出资              出资比例            合计                   300.00              300.00       100.00  （八）2010 年 12 月，卓创有限第五次股权转让卓创有限的 3.00 万元股权转让给姜虎林，同意股东骆美玲将其持有卓创有限的分别与张晨明、骆美玲签订了股权转让协议。具体情况如下：                                                               单位：万元 股权转让方             股权受让方             转让出资额                    转让价格      张晨明              姜虎林                    3.00                   15.00      骆美玲              姜虎林                   13.50                   45.00本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                        单位：万元；%  序号         股东姓名      认缴出资            实缴出资              出资比例        合计                 300.00              300.00       100.00  （九）2011 年 5 月，卓创有限第六次股权转让限的 6.90 万元股权转让给马吉庆；同意姜虎林将其持有卓创有限的 6.90 万元股权转让给李学强，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，姜虎林分别与马吉庆、李学强就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。具体情况如下：                                                         单位：万元 股权转让方         股权受让方           转让出资额                    转让价格                李学强                     6.90                   24.84  姜虎林                马吉庆                     6.90                   24.84次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：                                                        单位：万元；%  序号         股东姓名      认缴出资            实缴出资              出资比例        合计                 300.00              300.00       100.00     （十）2011 年 10 月，卓创有限吸收合并网为资讯暨第三次增资限吸收合并网为资讯，吸收合并后卓创有限作为存续方公司继续存在，网为资讯作为被吸收方依法注销。（2011）第 554 号《验资报告》                  ，对卓创有限截至 2011 年 8 月 31 的实收资本情况进行了验证。本次吸收合并后，卓创有限的股权结构如下：                                                   单位：万元；%序号        股东姓名        认缴出资             实缴出资         出资比例         合计                600.00         600.00       100.00     （十一）2012 年 7 月，卓创有限第四次增资向卓创有限增资 100.00 万元，本次增资后，卓创有限的注册资本增加至 700.00万元。本次增资的价格为 10.00 元出资额。L-28 号《验资报告》对本次增资进行了验证。资完成后，卓创有限的股权结构如下：                                                  单位：万元；% 序号     股东名称/姓名    认缴出资              实缴出资          出资比例      合计                 700.00         700.00        100.00  （十二）2012 年 11 月，卓创有限第五次增资增注册资本 300.00 万元，各股东持股比例保持不变。资后，卓创有限的股权结构如下：                                                  单位：万元；% 序号     股东名称/姓名    认缴出资              实缴出资          出资比例      合计               1,000.00        1,000.00       100.00  （十三）2015 年 8 月，卓创有限第七次股权转让别与山东多盈签订了股权转让协议，约定姜虎林、吕春江、侯安全、崔科增、李学强和马吉庆将其持有卓创有限的部分出资转让至山东多盈；同日，姜虎林与宋杨签订了股权转让协议，约定姜虎林将其持有卓创有限的部分出资转让至宋杨。具体转让情况如下表所示：                                                                     单位：万元 股权转让方               股权受让方            转让出资额                         转让价格     姜虎林                                            0.40                   26.00     吕春江                                            5.40                351.00     侯安全                                            5.40                351.00                      山东多盈     崔科增                                            4.00                260.00     李学强                                            2.40                156.00     马吉庆                                            2.40                156.00     姜虎林              宋杨                           20.00               1,300.00次股权转让完成后，卓创有限的股权结构如下：                                                                    单位：万元；% 序号        股东名称/姓名           认缴出资                  实缴出资              出资比例           合计                    1,000.00             1,000.00          100.00  宋杨通过向张宁、姜虎林借款参与本次股权转让，具体如下：                                                                     单位：万元借入方    借出方       借款金额            借款期限                       借款利率        担保宋杨     张宁         650.00     2015.8.13-2020.8.12       年化利率 10%            无  上述《借款协议》约定的偿还期限为：宋杨在 2017 年 12 月 31 日前、2018年 12 月 31 日前、2019 年 12 月 31 日前各支付一年的利息即 65 万元人民币，在经说明的相关内容外，宋杨与张宁签署的《借款协议》不存在其他特殊约定。经核查，宋杨已经按照约定偿还上述利息。  宋扬与张宁签署的上述协议已于 2020 年 8 月 12 日到期，双方于 2020 年 8月 11 日签署《<借款协议>之补充协议》，主要内容如下：                                                          单位：万元借入方     借出方   借款金额          借款期限                 借款利率       担保宋杨      张宁    650.00   2020.8.13-2022.8.12      年化利率 8%      无  上述《<借款协议>之补充协议》约定的偿还期限为：宋杨在 2021 年 8 月 12日前支付一年的利息 52 万元人民币，在 2022 年 8 月 12 日前支付一年的利息 52万元人民币，于 2022 年 8 月 12 日前一次性偿还本金。除上述已经说明的相关内容外，宋杨与张宁签署的《<借款协议>之补充协议》不存在其他特殊约定。                                                          单位：万元借入方     借出方   借款金额          借款期限                 借款利率       担保                                               实际占有天数宋杨      姜虎林   650.00    2015.8.17-2023.8.16                  无                                                *10%/365  上述《借款协议》约定的偿还期限为：到期一次性偿还本息。除上述已经说明的相关内容外，宋杨与姜虎林签署的《借款协议》不存在其他特殊约定。  （十四）2016 年 12 月，卓创有限第八次股权转让卓创有限的部分股权转让至以下受让方，具体如下：                                                          单位：万元股权转让方         股权受让方               转让出资额               转让价格                蔡俊                            20.00        1,300.00                鲁华                             3.00         195.00  姜虎林          董士慧                             3.00         195.00               叶秋菊                             2.00         130.00               彭立颖                             2.00         130.00股权转让方         股权受让方                    转让出资额                 转让价格                  顾晓明                          1.90               123.50                  齐玉芹                          0.40                26.00顾晓明、齐玉芹签署了股权转让协议。本次变更后，卓创有限的股权结构如下：                                                             单位：万元；% 序号        股东名称/姓名         认缴出资              实缴出资             出资比例        合计                    1,000.00         1,000.00           100.00  鲁华等 5 人通过向吕春江等 5 人借款参与本次股权转让，具体如下：如下：                                                              单位：万元      出借     资金             借款                               借款   担保借出方                  借入方                    借款期限      金额     汇集人            金额                               利率   情况吕春江    159.60            鲁华           165.75侯安全    159.60           董士慧           161.15崔科增    114.00    赵发明    彭立颖           110.50      2017.5.8-2022.5.7        -        无李学强    68.40            叶秋菊            110.50马吉庆    68.40            齐玉芹             22.10  《借款协议》约定的偿还期限为：借款期限届满当日一次性偿还本金。除上述已经说明的相关内容外，上述《借款协议》不存在其他特殊约定。议》，主要内容如下：①吕春江等 5 人将其对借入方享有的人民币 570 万元债权转让至姜虎林，由姜虎林对借入方享有该等债权；②姜虎林于协议生效后 30 日内，向借出方一次性支付债权转让对价共计人民币 570 万元。  本次债权转让后，姜虎林对鲁华等 5 人享有的债权具体情况如下：                                                                               单位：万元 借入方            借出方      借款金额                      借款期限               借款利率         担保 鲁华                          165.75 董士慧                         161.15 彭立颖            姜虎林          110.50             2018.4.6-2025.5.7      -            无 叶秋菊                         110.50 齐玉芹                         22.10  《债权转让协议》约定的偿还期限为：借入方在借款期限届满当日一次性归还本金。除上述已经说明的相关内容外，上述《债权转让协议》不存在其他特殊约定。  （十五）2017 年 2 月，卓创有限第九次股权转让吕春江、李学强、马吉庆、崔科增将其持有卓创有限的部分股权分别转让给股权受让方，具体如下：                                                                                单位：元股权转让方             股权受让方                         转让出资额                  转让价格                  蓝基金投资                                 384,000                36,480,000 姜虎林                      蓝色云海                              146,000                13,870,000                  鲁华                     15,904             167,000                 叶秋菊                     15,619             164,000                 董士慧                     14,428             151,500                 齐玉芹                      8,761              92,000                 彭立颖                      8,523              89,500 吕春江             蓝色云海                    71,000            6,745,000 侯安全             蓝色云海                    71,000            6,745,000 李学强             蓝色云海                    29,000            2,755,000 马吉庆             蓝色云海                    49,000            4,655,000 崔科增             蓝色云海                    55,000            5,225,000玉芹、彭立颖签订了股权转让协议。同日，姜虎林、侯安全、吕春江、崔科增、马吉庆、李学强分别与蓝色云海签订了股权转让协议。次变更后，卓创有限的股权结构如下：                                                         单位：万元；%序号       股东名称/姓名        认缴出资             实缴出资             出资比例 序号     股东名称/姓名        认缴出资               实缴出资            出资比例        合计                1,000.00             1,000.00      100.00   （十六）2017 年 6 月，卓创有限整体变更设立卓创股份   根据东洲评估出具的“东洲评报字（2017）第 0435 号”《评估报告》，卓创股份截至 2016 年 12 月 31 日净资产的评估价值为人民币 101,536,548.78 元。同意以截至 2016 年 12 月 31 日经信永中和会计师出具的“XYZH/2017JNA10189号”《审计报告》审计的净资产人民币 42,610,821.78 元，按 1.0926：1 的比例折合 3,900 万股，股本与净资产的差额 3,610,821.78 元人民币计入资本公积。报告》对上述出资进行验证。局核发的《营业执照》。卓创股份设立时的股权结构如下：                                                          单位：股；% 序号          股东名称/姓名                    持股数量              持股比例 序号          股东名称/姓名               持股数量             持股比例            合计                       39,000,000        100.00   （十七）2018 年 6 月，卓创股份第一次增资本公积向全体股东按每 10 股转增 0.77 股，共计增加股本 300.00 万元。资完成后，发行人的股权结构如下：                                                    单位：股；%  序号         股东姓名/名称               持股数量             持股比例  序号         股东姓名/名称              持股数量             持股比例           合计                        42,000,000       100.00   （十八）2019 年 5 月，卓创股份第二次增资年 12 月 31 日的总股本 4,200.00 万元为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东按每 10 股转增 0.7143 股，共计增加股本 300.00 万元。次增资完成后，卓创股份的股权结构变更为：                                                   单位：股；%  序号         股东姓名/名称              持股数量             持股比例           合计                        45,000,000       100.00   本次增资完成后至本确认意见签署日，卓创股份的股本总额及股权结构未发生变化。  三、董事、监事及高级管理人员的确认意见  本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述股本演变过程不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。  （本页以下无正文）        董事、监事、高级管理人员确认意见全体董事签名：姜虎林       宋   杨   李学强      蔡   俊       崔科增董士慧       马卫锋     黄方亮      赵彧非全体监事签名：侯安全       刘   锋   齐玉芹      庞锡平         王   双其他高级管理人员签名：鲁   华     叶秋菊     吕春江      路永军         江   晓                           山东卓创资讯股份有限公司                                   年   月       日

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关键词： 公司设立