新华网: 关于新华网股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

来源:证券之星  发布时间:2023-04-25 20:59:08 

            关于新华网股份有限公司

      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况


(资料图片)

             汇总表的专项审计报告

           众环专字(2023)0202958 号

目 录

委托单位:新华网股份有限公司

审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话:027-86791215

附表 2

                                 关于新华网股份有限公司

                                                                                                       单位:万元

                               上市公司核   2022 年期                2022 年度   2022 年度     2022 年期

            资金占用方    占用方与上市公                      占用累计发                                        占用形成原

 非经营性资金占用                      算的会计科   初占用资                   占用资金的     偿还累计发       末占用资金              占用性质

             名称       司的关联关系                      生金额(不                                          因

                                 目      金余额                   利息(如有)     生金额          余额

                                                   含利息)

现大股东及其附属企

    小计        /         /        /                                                               /       /

前大股东及其附属企

    小计        /         /        /                                                               /       /

    总计        /         /        /                                                               /       /

                               上市公司核   2022 年期                          2022 年度     2022 年期

            资金往来方名   往来方与上市公                      往来累计发       往来资金的                            往来形成原

 其他关联资金往来                      算的会计科   初往来资                             偿还累计发       末往来资金              往来性质

               称       司的关系                       生金额(不        利息(如                              因

                                 目      金余额                              生金额          余额

                                                   含利息)         有)

                     控股股东、实际

            新华通讯社安                                                                                     经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       30.00                                        30.00   提供劳务

            徽分社                                                                                          来

                     业

                     控股股东、实际

            新华通讯社北                                                                                     经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       79.56      77.77                115.33       42.00   提供劳务

            京分社                                                                                          来

                     业

大股东及其附属企业

                     控股股东、实际

            新华通讯社东                                                                                     经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       35.00    1,550.00              1,550.00      35.00   提供劳务

            京分社                                                                                          来

                     业

                     控股股东、实际

            新华通讯社教                                                                                     经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       33.00                                        33.00   提供劳务

            育培训中心                                                                                        来

                     业

         控股股东、实际

新华通讯社新                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款   12,800.00   1,318.00   13,218.00   900.00   提供劳务

闻信息中心                                                                          来

         业

         控股股东、实际

中国广告联合                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      85.20        7.48        7.48   85.20    提供劳务

有限责任公司                                                                         来

         业

中国环球公共   控股股东、实际

                                                                             经营性往

关系有限责任   控制人的附属企   应收账款      15.00                           15.00    提供劳务

                                                                               来

公司       业

新华(青岛)   控股股东、实际

                                                                             经营性往

国际海洋资讯   控制人的附属企   应收账款      21.00        9.00      30.00             提供劳务

                                                                               来

中心有限公司   业

         控股股东、实际

新中国新闻有                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      32.00      41.33       44.00    29.33    提供劳务

限公司                                                                            来

         业

         控股股东、实际

新华通讯社上                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      20.01      84.01       79.60    24.42    提供劳务

海分社                                                                            来

         业

         控股股东、实际

新华通讯社四                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      32.13      53.78       85.91             提供劳务

川分社                                                                            来

         业

         控股股东、实际

中国图片社有                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款                 20.26         5.71   14.55    提供劳务

限责任公司                                                                          来

         业

北京新华多媒   控股股东、实际

                                                                             经营性往

体数据有限公   控制人的附属企   应收账款                 60.00                60.00    提供劳务

                                                                               来

司        业

         控股股东、实际

新华通讯社广                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      51.17      67.46       101.36   17.27    提供劳务

东分社                                                                            来

         业

         控股股东、实际

北京华新财信                                                                       经营性往

         控制人的附属企   应收账款      35.66      50.16       51.26    34.56    提供劳务

科技有限公司                                                                         来

         业

         控股股东、实际

                                                                             经营性往

社   控制人的附属企   应收账款        1.13     18.87       20.00             提供劳务

                                                                               来

         业

                     控股股东、实际

            中国新闻发展                                                                                       经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       621.30      930.23                 791.93      759.60   提供劳务

            有限责任公司                                                                                         来

                     业

                     控股股东、实际

            中国经济信息                                                                                       经营性往

                     控制人的附属企   应收账款       250.87    1,107.79               1,227.61      131.05   提供劳务

            社有限公司                                                                                          来

                     业

                     控股股东、实际

            新华通讯社新             其他反映占                                                                     经营性往

                     控制人的附属企           36,535.77    9,576.97   1,701.16    5,000.00   42,813.90   提供劳务

            闻信息中心              用实质科目                                                                       来

                     业

                     控股股东、实际

            北京新华物业                                                                                       经营性往

                     控制人的附属企   预付款项         2.56      26.98                  26.50         2.08   接受劳务

            管理有限公司                                                                                         来

                     业

                     控股股东、实际

            新华出版社有                                                                                       经营性往

                     控制人的附属企   预付款项         1.42      66.01                  69.08         4.49   接受劳务

            限责任公司                                                                                          来

                     业

                     控股股东、实际

            中国新闻发展                                                                                       经营性往

                     控制人的附属企   预付款项                   563.71                 644.60      80.89    接受劳务

            有限责任公司                                                                                         来

                     业

上市公司的子公司及

其附属企业

关联自然人

关联自然人

            北京新彩华章

其他关联方及其附属                                                                                                经营性往

            网络科技有限    联营企业     应收账款       21.00       13.00                  21.00       13.00    提供劳务

企业                                                                                                         来

            公司

其他关联方及其附属   新华智云科技                                                                                       经营性往

                      合营企业     应收账款                   34.00                              34.00    提供劳务

企业          有限公司                                                                                           来

其他关联方及其附属   新华智云科技                                                                                       经营性往

                      合营企业     预付款项                     5.95                   9.00        3.05   接受劳务

企业          有限公司                                                                                           来

    总计         /        /        /     50,703.78   15,682.76   1,701.16   23,098.37   45,162.39    /       /

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