道恩股份: 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002838      证券简称：道恩股份         公告编号：2022-098

(资料图片)

债券代码：128117      债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过

了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开

了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经

营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管

理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，

有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律

文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券

日报》

  《中国证券报》

        《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的公告。

  一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

司“国海证券 2022 年海韵专享第 3 期收益凭证”和“国海证券 2022 年海韵专享

第 4 期收益凭证”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置

自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-072）。上述理财产品已

          于近日到期赎回，具体情况如下：

                                                                   金额       实际赎

序号      受托人名称         产品名称           产品起息日         产品到期日                              实际收益（元）

                                                                  （万元）      回情况

        国海证券股    国海证券 2022 年海韵专     2022 年 8 月     2022 年 11 月

        份有限公司     享第 3 期收益凭证           15 日           14 日

        国海证券股    国海证券 2022 年海韵专     2022 年 8 月     2022 年 11 月

        份有限公司     享第 4 期收益凭证           15 日           14 日

                             合计                                                  -     224,383.56

                二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公

          告）

                                  产品起息           产品到期     金额             预计年化                  是否

序号      受托人名称       产品名称                                                             产品类型

                                   日              日      （万元）             收益率                  赎回

                 招商银行点金系列看

        招商银行股    涨三层区间 91 天结构     2022 年 8   2022 年 11

        份有限公司    性存款（产品代码：        月 12 日      月 11 日

                   NYT00226）

                 招商银行点金系列看

        招商银行股    涨三层区间 91 天结构     2022 年 8   2022 年 11

        份有限公司    性存款（产品代码：        月 12 日      月 11 日

                   NYT00230）

        申港证券股    申港证券收益凭证 15      2022 年 8   2022 年 11

        份有限公司        号            月 12 日       月8日

        国海证券股    国海证券 2022 年海韵    2022 年 8   2022 年 11

        份有限公司    专享第 3 期收益凭证      月 15 日      月 14 日

        国海证券股    国海证券 2022 年海韵    2022 年 8   2022 年 11

        份有限公司    专享第 4 期收益凭证      月 15 日      月 14 日

                三、备查文件

                理财产品到期收回相关资料。

                特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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关键词： 现金管理 自有资金 道恩股份