浙江华铁应急设备科技股份有限公司
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证
监发行字[2007]500 号）的规定，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称
公司或本公司）将截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1647 号文《关于核准浙江华铁建
筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同
意，公司采用非公开发行股票发行方式，向三名发行对象累计非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 49,206,348 股，发行价为每股人民币 7.56 元，共计募集资金
人民币 371,999,990.88 元，扣除发行费用 7,924,528.30 元后的募集资金净额为
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2018]第 ZF10021 号验资报告。本公司对募集资金专户存储。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司第一次非公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日 储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额
余额 方式
中信银行杭州湖墅 811080101370
本公司 116,999,989.36 0.00 活期
支行 1360470
宁波银行股份有限
本公司 公司杭州大江东小 98,000,001.52 0.00 活期
微企业专营支行
中国民生银行杭州
本公司 609728869 150,000,00.00 0.00 活期
城北支行
新疆华铁恒安
招商银行股份有限 571911820810
建筑安全科技 0.00 0.00 活期
公司杭州凤起支行 801
有限公司
浙江华铁宇硕
杭州银行股份有限 330104016000
建筑支护设备 0.00 0.00 活期
公司科技支行 8957717
有限公司
浙江华铁宇硕 宁波银行股份有限
建筑支护设备 公司杭州大江东小 0.00 0.00 活期
有限公司 微企业专营支行
浙江华铁宇硕
招商银行股份有限 571911680910
建筑支护设备 0.00 0.00 活期
公司杭州凤起支行 201
有限公司
合计 364,999,990.88 0.00
说明：
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股
票募集资金到位后，分别在中国民生银行杭州城北支行、宁波银行股份有限公司
杭州大江东小微企业专营支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设募集资
金专项账户，2018 年 3 月 6 日，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下
简称 东兴证券）与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。子公
司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称 华铁宇硕）分别在招商银行
股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有
限公司杭州大江东小微企业专营支行开设账户作为募集资金专项账户，2018 年 3
月 6 日、3 月 8 日，本公司、华铁宇硕及东兴证券与上述银行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
七次会议，并于 2018 年 4 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》，
同意将募集资金实施主体变更为子公司华铁宇硕、新疆华铁恒安建筑安全科技有
限公司（以下简称 华铁恒安）并变更部分产品构成。子公司华铁恒安在招商银
行股份有限公司杭州凤起支行开设账户作为募集资金专项账户，2018 年 4 月 10
日，本公司、华铁恒安及东兴证券与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206 号文《关于核准浙江华铁应
急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同
意，公司采用非公开发行股票发行方式，向七名发行对象累计非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 199,275,361 股，发行价为每股人民币 5.52 元，共计募集资金
人民币 1,099,999,992.72 元，扣除发行费用 11,414,410.71 元后的募集资金净额为
集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字
（2020）第 332ZC00270 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司第二次非公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
南京银行股份有限 0701270000
本公司 275,981,124.80 0.00 活期
公司杭州分行 002113
中国民生银行股份
本公司 有限公司杭州分行 632263141 230,000,000.00 0.00 活期
朝晖支行
中国工商银行股份
本公司 有限公司杭州解放 280,000,000.00 0.00 活期
路支行
杭州银行股份有限 3301040160
本公司 16,000,000.00 0.00 活期
公司科技支行 016304852
招商银行股份有限 5719058991
本公司 290,000,000.00 0.00 活期
公司杭州解放支行 10504
浙江华铁大黄 中国民生银行股份
蜂建筑机械设 有限公司杭州分行 632263393 0.00 0.00 活期
备有限公司 朝晖支行
浙江华铁大黄
兴业银行股份有限 3579501001
蜂建筑机械设 0.00 0.00 活期
公司杭州余杭支行 00316594
备有限公司
浙江华铁大黄
华夏银行股份有限 1045200000
蜂建筑机械设 0.00 0.00 活期
公司杭州武林支行 0759731
备有限公司
合 计 1,091,981,124.80 0.00
说明：
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股
票募集资金到位后，分别在南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份
有限公司杭州分行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州
银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行开设募集资金
专项账户。2020 年 8 月 13 日，本公司及保荐机构首创证券有限责任公司（以下
简称首创证券）与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。子公司
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称华铁大黄蜂）分别在中国民生
银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华
夏银行股份有限公司杭州武林支行开设账户作为募集资金专项账户，2020 年 8 月
方监管协议》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2053 号文《关于核准浙江华铁应
急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同
意，公司采用非公开发行股票发行方式，向一名发行对象累计非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 125,000,000 股，发行价为每股人民币 4.80 元，共计募集资金
人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用 8,759,433.91 元后的募集资金净额为
资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字
（2022）第 332C000546 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司第三次非公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
兴业银行股份有限公 357950100100
本公司 114,000,000.00 358,490.62 活期
司杭州临平支行 422230
浙商银行股份有限公 331001023012
本公司 180,000,000.00 70,000,000.00 活期
司杭州良渚支行 0100229281
中国民生银行股份有
本公司 636819898 100,000,000.00 0.00 活期
限公司杭州朝晖支行
杭州银行股份有限公 330104016002
本公司 100,000,000.00 20,000,000.00 活期
司科技支行 1692465
杭州联合农村商业银
本公司 行股份有限公司丁桥 100,000,000.00 0.00 活期
支行
合 计 594,000,000.00 90,358,490.62
说明：
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股
票募集资金到位后，分别在兴业银行股份有限公司杭州临平支行、浙商银行股份
有限公司杭州良渚支行、中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行、杭州银行股
份有限公司科技支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行开设募集资
金专项账户。2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 26 日，本公司及保荐机构海通证
券股份有限公司（以下简称海通证券）与上述银行陆续签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1“前次募集资金使用情况对
照表-第一次非公开发行股票募集资金”、附件 1-2“前次募集资金使用情况对照
表-第二次非公开发行股票募集资金”、附件 1-3“前次募集资金使用情况对照表-
第三次非公开发行股票募集资金”。
（1）第一次非公开发行股票募集资金项目
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第一次非公开发行股票募集后承诺投资总额为
人民币 36,407.55 万元，非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额为人
民币 36,429.65 万元，实际投资总额多于募集后承诺投资金额 22.10 万元，主要是
使用了募集资金专户利息收入。
（2）第二次非公开发行股票募集资金项目
金额单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 金投资总额 集资金总额 金额 差异原因
① ② ②-①
高空作业平台租赁服务
能力升级扩建项目
偿还公司及子公司银行
贷款
注：公司第二次非公开发行股票募投项目之“高空作业平台租赁服务能力升
级扩建项目”，拟利用募集资金购置 5,250 台高空作业平台，计划总投资 78,858.56
万元。截至 2022 年 9 月 30 日实际购置金额与计划总投资额差异 20.78 万元，主
要是使用了募集资金专户利息收入。
（3）第三次非公开发行股票募集资金项目
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第三次非公开发行股票募集后承诺投资总额为
人民币 59,124.06 万元，非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额为人
民币 50,099.95 万元，实际投资总额少于募集后承诺投资金额 9,024.11 万元，主要
是本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，募集资金尚未用完。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第一次非公开发行股票募集资金投资项目“建
筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”发生变更，涉及金额人民币
七次会议，并于 2018 年 4 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》，
同意将募集资金实施主体变更为子公司华铁宇硕和华铁恒安，实施地点变更为杭
州、喀什，并变更部分产品构成。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体
内容详见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主
体、实施地点及部分产品构成的公告》。 （公告编号：临 2018-009）和《浙江华铁
建筑安全科技股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项
目建设的公告》。（公告编号：临 2018-014）
变更募集资金投资项目情况如下：
项目名称 变更事项 变更前 变更后
实施地点 杭州市江干区 杭州市江干区、新疆喀什市
实施主体 华铁宇硕 华铁宇硕、华铁恒安
一、华铁宇硕：
（1）购置0.45万吨拉森钢板桩；
（2）购置0.5万吨型钢；
建 筑安全 支 华铁宇硕： （3）购置1.3万吨800钢支撑；
护 设备租 赁 （1）购置 7.2 万吨拉森钢板桩； （4）购置0.5万吨盘扣式脚手
服 务能力 升 （2）购置 7.3 万吨型钢； 架；
产品构成
级扩建项目 （3）购置 8.37 万吨 800 钢支撑； （5）购置0.6万吨609钢支撑；
（4）购置 12.46 万吨盘扣式脚 （6）购置1万片贝雷片。
手架。 二、华铁恒安：
（1）购置7.37万方铝合金模板；
（2）购置15.38万方集成式升降
操作平台。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第二次非公开发行股票募集资金投资项目“高
空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”发生变更，增加剪叉式高空作业平台的
购置数量，并对募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”
的购置规模和投资总额进行变更，将高空作业平台购置数量由 3,000 台变更为
目实施主体及募集资金用途的变更，具体情况如下：
公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会
第三十五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项
目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力
升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体
内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目“高空作业平
台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的公告》。（公告编号：临 2020-054）
变更募集资金投资项目情况如下：
项目名称 变更事项 变更前 变更后
高空作业平台租赁服 项目投资总额 82,254.34万元 80,987.60 万元
务能力升级扩建项目 购置数量 3,000 台 5,250 台
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第三次非公开发行股票募集资金不存在投资项
目未发生变更的情况。
四、前次募集资金置换预先投入资金情况
会议，分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，公司独立董事也就该事项发表了独立意见，明确同意公司以募集资金置
换截至 2018 年 3 月 1 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,715.76 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《浙江华铁建筑安全科技
股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行
鉴证，并出具了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》信会师报字[2018]第 ZF10032 号。公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具
《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。
公司第二次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金使用情况。
公司第三次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司前次募集资金不存在投资项目已对外转让或置换情况。
六、临时闲置募集资金情况
公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金情况。
七、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，第一次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已
全部投入募投项目，募集资金专户余额为零，不存在节余资金。
截至 2022 年 9 月 30 日，第二次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已
全部投入募投项目，募集资金专户余额为零，不存在节余资金。
截至 2022 年 9 月 30 日，第三次非公开发行股票募集资金已投入募投项目
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
实现效益情况对照表-第一次非公开募发行股票募集资金”、附件 2-2“前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表-第二次非公开发行股票募集资金”、附件 2-3
“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第三次非公开发行股票募集资
金”。
第一次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
第二次非公开发行股票募集资金投资项目中，
“偿还公司及子公司银行贷款”
主要系用于缓解公司债务压力，降低利息支出，提高盈利水平，无法单独核算效
益。
第三次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，无法单独核算效益。
（1）第一次非公开发行股票募集资金
根据公司 2018 年 3 月 29 日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报
告二次修订稿》的披露，“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”达产
期年均营业收入 15,207.41 万元，达产期年均净利润 5,854.59 万元。实际累计实现
效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：1）2018 年募投项目处于建设期，
募投项目资产在逐步购入，项目于 2018 年 12 月达产，因此产生实际净利润低于
预期的情况；2）2019 年募投项目处于投产初期，整体出租率未达预期，导致实
际净利润低于预期；3）在可行性报告中，预测项目实施主体可以享受所得税“五
免五减”税收优惠，在实际运营中，原实施主体浙江琪瑞机械设备有限公司（原
名新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司）将募投项目购置的资产转让给了黄山华
铁建筑设备租赁有限公司，实际适用所得税税率为 25%，造成实际净利润低于预
期净利润的情况；4）2021 年、2022 年 1-9 月产品租赁单价降低，导致收入下降，
效益不达标。
（2）第二次非公开发行股票募集资金
根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性
报告（二次修订稿）》，“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”规划建设
期 12 个月，达产后，预计每年营业收入 19,350.82 万元，年均净利润 7,228.96 万
元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：1）募集资金
于 2020 年 8 月 12 日到位，2020 年募投项目处于建设期，募投项目资产在逐步购
入，项目于 2020 年 12 月达产，因此 2020 年实际净利润低于预期的情况；2）2021
年、2022 年 1-9 月因高空作业平台产品租赁单价较项目可行性研究时下降较多，
导致收益不达标。
（3）第三次非公开发行股票募集资金
第三次非公开发行股票募集资金无法单独核算效益，不存在累计实现的收益
与承诺的累计收益差异情况。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
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