证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-114
债券代码:127019 债券简称:国城转债
【资料图】
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:000688 证券简称:国城矿业
债券代码:127019 债券简称:国城转债
转股价格:人民币21.06元/股
转股期限:2021年1月21日至2026年7月14日
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,国城矿业股份有限公
司(以下简称“公司”)于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券
(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万
元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】674号”文同
意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易,
债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7
月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至
(四)转股价格调整情况
根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2021年
由于公司实施2020年年度利润分配方案,根据《国城矿业股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定,“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调整
为21.06元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
张,转股数量为 280 股。截至 2022 年 9 月 30 日,剩余可转换公司债券余额为
公司 2022 年第三季度股份变动情况具体如下:
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质 (+、-)
数量(股) 比例(%) (股) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管锁定股份 0.00 0.00 0.00 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无限售条件流通股 1,137,305,453 100.00 +280 1,137,305,733 100.00
三、总股本 1,137,309,773 100.00 +280 1,137,310,053 100.00
三、其他
投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 7 月
募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
四、备查文件
的“国城矿业”股本结构表。
的“国城转债”股本结构表。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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