全球速讯：国城矿业: 2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000688         证券简称：国城矿业     公告编号：2022-114

债券代码：127019         债券简称：国城转债

【资料图】

              国城矿业股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：000688   证券简称：国城矿业

     债券代码：127019   债券简称：国城转债

     转股价格：人民币21.06元/股

     转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日

     一、可转换公司债券发行上市概况

     （一）可转换公司债券发行情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿

业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公

司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万

元。

     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】674号”文同

意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，

债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

     （三）可转换公司债券转股期限

     根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7

  月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至

     （四）转股价格调整情况

     根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

  款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年

     由于公司实施2020年年度利润分配方案，根据《国城矿业股份有限公司公开

  发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有

  关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调整

  为21.06元/股。

     二、可转换公司债券转股及股份变动情况

  张，转股数量为 280 股。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转换公司债券余额为

     公司 2022 年第三季度股份变动情况具体如下：

                       本次变动前                                 本次变动后

                                           本次变动增减

   股份性质                                     （+、-）

                数量（股）           比例（%）       （股）       数量（股）           比例（%）

一、限售条件流通股              4,320        0.00                     4,320        0.00

  高管锁定股份                0.00        0.00                      0.00        0.00

  首发前限售股               4,320        0.00                     4,320        0.00

二、无限售条件流通股      1,137,305,453     100.00       +280   1,137,305,733     100.00

三、总股本           1,137,309,773     100.00       +280   1,137,310,053     100.00

     三、其他

     投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月

  募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。

  四、备查文件

的“国城矿业”股本结构表。

的“国城转债”股本结构表。

  特此公告。

                          国城矿业股份有限公司董事会

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关键词： 可转换公司债券 第三季度