信质集团: 2023年三季度报告

                                                          信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

      证券代码：002664                 证券简称：信质集团                           公告编号：2023-053

                           信质集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                       本报告期比上年同                              年初至报告期末比上

                      本报告期                                年初至报告期末

                                          期增减                                  年同期增减

营业收入（元）             1,261,042,691.72             20.71%   3,282,056,578.56         19.79%

归属于上市公司股东的

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净             73,783,079.32             14.79%     165,946,158.17         25.91%

利润（元）

经营活动产生的现金流

                         —                   —              100,452,247.60        339.75%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）                   0.1827             12.50%             0.4171         24.40%

稀释每股收益（元/股）                   0.1827             12.50%             0.4171         24.40%

加权平均净资产收益率                     2.28%              0.08%              5.28%            0.70%

                     本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              8,303,445,641.58   7,780,956,763.76                               6.71%

归属于上市公司股东的

所有者权益（元）

                                                           信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

 （二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

                                                                               单位：元

           项目                     本报告期金额             年初至报告期期末金额               说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值

                                       -682,695.67           -1,473,818.28

 准备的冲销部分）

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营

 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一

 定标准定额或定量持续享受的政府补助除

 外）

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交                    400,989.70             -131,924.10

 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

 金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -658,881.97             -657,737.64

 减：所得税影响额                                53,788.36              524,644.43

    少数股东权益影响额（税后）                        12,135.69              -91,017.69

 合计                                     215,028.56            2,935,555.72    --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 □适用 不适用

      公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

 项目的情况说明

 □适用 不适用

      公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

 定为经常性损益的项目的情形。

 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

一、资产负债表项目

        项目           期末数                   期初数              变动比率             变动原因

交易性金融资产                                    50,834,416.56     -100.00% 主要系本期理财产品到期所致

应收账款               1,032,829,150.00       791,250,457.20      30.53% 主要系本期收入增加所致

在建工程                 455,062,965.45       160,136,262.74     184.17% 主要系重庆工厂项目投资建设所致

使用权资产                 18,297,717.08         3,297,693.91     454.86% 主要系本期孙公司厂房租赁所致

无形资产                 291,862,523.12       192,735,212.71      51.43% 主要系本期新购买土地所致

其他非流动资产              175,657,428.54        73,117,586.46     140.24% 主要系本期预付设备款增加所致

                                                                       主要系本期融资期限由短期改为长

短期借款               1,115,952,228.46     1,694,264,005.55     -34.13%

                                                                       期所致

                                                              信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

合同负债                     27,351,901.30         5,351,350.42     411.12% 主要系本期预收货款增加所致

其他应付款                    11,348,763.45        18,705,532.78     -39.33% 主要系本期限制性股票行权所致

                                                                        主要系本期一年内到期的长期借款

一年内到期的非流动负债            161,490,000.00         16,267,400.33     892.72%

                                                                        增加所致

                                                                        主要系本期融资期限由短期改为长

长期借款                 1,239,886,607.99        522,546,973.50     137.28%

                                                                        期所致

租赁负债                     17,094,408.19         1,395,467.23     1125.00% 主要系本期孙公司厂房租赁所致

二、损益表项目

        项目            本报告期                  上年同期               变动比率            变动原因

管理费用                     97,700,914.75        65,432,310.21      49.32% 主要系本期咨询费用增加所致

财务费用                   -16,186,333.68        -48,941,252.24      66.93% 主要系本期利息收入减少所致

公允价值变动收益                    737,704.56       -10,134,060.17     107.28% 主要系本期远期锁汇减少所致

投资收益                       -869,628.66         9,365,730.00     -109.29% 主要系本期远期锁汇损失所致

                                                                          主要系应收账款增加，计提坏账准

信用减值损失                   -8,462,743.10        -3,786,089.98     123.52%

                                                                          备所致

资产减值损失                 -27,047,896.91        -17,427,728.78      55.20% 主要系冲回存货跌价准备所致

营业外支出                     2,694,178.85         1,307,217.14     106.10% 主要系本期固定资产报废增加所致

                                                                          主要系本期利润增加计提所得税增

所得税费用                    33,378,517.79        13,567,080.74     146.03%

                                                                          加所致

三、现金流项目

        项目            本报告期                  上年同期               变动比率            变动原因

经营活动产生的现金流量净额          100,452,247.60        -41,899,199.43     339.75% 主要系本期回款增加所致

                                                                          主要系本期支付重庆及新能源项目

投资活动产生的现金流量净额         -537,425,782.58       -315,256,700.01      70.47%

                                                                          投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额          786,401,189.80        361,385,760.80     117.61% 主要系本期长期借款增加所致

  二、股东信息

  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                  单位：股

                                         报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

 报告期末普通股股东总数                       26,229                                                    0

                                         有）

                                  前 10 名股东持股情况

                                                持有有限售条    质押、标记或冻结情况

       股东名称        股东性质          持股比例     持股数量

                                                件的股份数量   股份状态     数量

 中信信托有限责任公司－

 中信银行信托组合投资项        其他             25.65%   104,005,200             0

 目 1701 期单一资金信托

 尹兴满               境内自然人           10.80%    43,804,800             0

 叶小青               境内自然人            9.80%    39,750,000             0

 上海迎水投资管理有限公

 司－迎水龙凤呈祥 24 号      其他              3.43%    13,894,050             0

 私募证券投资基金

 上栗县创鼎投资有限公司      境内非国有法人           2.48%    10,050,000             0

                                                信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

尹强             境内自然人       2.30%    9,321,700             0

尹巍             境内自然人       1.55%    6,292,550     4,719,412

童虎(北京)基金管理有限

公司－童虎－私募学院菁      其他        1.13%    4,581,800             0

英 8 号基金

齐宇思            境内自然人         1.05% 4,248,825              0

香港中央结算有限公司      境外法人         1.00% 4,061,729              0

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类及数量

        股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                                股份种类    数量

中信信托有限责任公司－中信银行信托组合

投资项目 1701 期单一资金信托

尹兴满                                              43,804,800    人民币普通股    43,804,800

叶小青                                              39,750,000    人民币普通股    39,750,000

上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥

上栗县创鼎投资有限公司                                      10,050,000    人民币普通股    10,050,000

尹强                                                9,321,700    人民币普通股     9,321,700

童虎(北京)基金管理有限公司－童虎－私募

学院菁英 8 号基金

齐宇思                                               4,248,825    人民币普通股     4,248,825

香港中央结算有限公司                                        4,061,729    人民币普通股     4,061,729

中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合

型证券投资基金

                                   尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之

                                   子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司 100%股权；尹兴满、

                                   尹巍合计持有 100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限

                                   公司-迎水龙凤呈祥 24 号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                   巍与迎水龙凤呈祥 24 号签署一致行动人协议。除上述表述外，

                                   公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也

                                   未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股

                                   变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）           不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

            重要事项概述                      披露日期                  临时报告披露网站查询索引

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资事项          2023 年 7 月 7 日     巨潮资讯网，公告编号：2023-040

关于公司以自有资金不低于 7,585 万元人民币参与竞拍购买国      2023 年 6 月 17 日    巨潮资讯网，公告编号：2023-037

有土地使用权的事项                            2023 年 7 月 8 日     巨潮资讯网，公告编号：2023-041

关于收购控股子公司少数股东权益的事项                   2023 年 8 月 14 日    巨潮资讯网，公告编号：2023-045

关于全资子公司为母公司向银行申请不超过 15,000 万元的综

合授信提供担保的事项

关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的          2023 年 6 月 9 日     巨潮资讯网，公告编号：2023-031

事项                                   2023 年 9 月 9 日     巨潮资讯网，公告编号：2023-050

                                         信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：信质集团股份有限公司

                                                                 单位：元

          项目      2023 年 9 月 30 日               2023 年 1 月 1 日

流动资产：

货币资金                      1,139,248,774.02               937,705,389.68

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产                                                   50,834,416.56

衍生金融资产

应收票据                        183,519,583.83               213,348,890.58

应收账款                      1,032,829,150.00               791,250,457.20

应收款项融资                      139,114,800.38               109,410,366.92

预付款项                        350,079,370.25               354,396,727.39

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款                         3,663,952.51                 3,109,017.12

  其中：应收利息

        应收股利

买入返售金融资产

存货                          930,420,493.23               920,334,056.48

合同资产                          5,452,200.00                 5,107,000.00

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产                    1,078,878,018.18             1,343,055,702.39

流动资产合计                    4,863,206,342.40             4,728,552,024.32

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产                   950,940,357.40             1,079,167,348.65

投资性房地产

固定资产                      1,449,770,466.68             1,418,179,245.13

在建工程                        455,062,965.45               160,136,262.74

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                        18,297,717.08                 3,297,693.91

                              信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

无形资产             291,862,523.12             192,735,212.71

开发支出

商誉

长期待摊费用             6,592,568.24               5,109,296.51

递延所得税资产           92,055,272.67             120,662,093.33

其他非流动资产          175,657,428.54              73,117,586.46

非流动资产合计        3,440,239,299.18           3,052,404,739.44

资产总计           8,303,445,641.58           7,780,956,763.76

流动负债：

短期借款           1,115,952,228.46           1,694,264,005.55

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债               817,162.36                 308,125.56

应付票据           1,676,209,855.52           1,668,140,830.40

应付账款             628,808,666.97             579,204,706.46

预收款项

合同负债              27,351,901.30               5,351,350.42

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬            62,475,445.20              60,389,200.18

应交税费               8,384,831.64              11,775,174.73

其他应付款             11,348,763.45              18,705,532.78

  其中：应付利息

        应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债      161,490,000.00              16,267,400.33

其他流动负债            14,998,747.17              21,227,693.17

流动负债合计         3,707,837,602.07           4,075,634,019.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款           1,239,886,607.99             522,546,973.50

应付债券

  其中：优先股

        永续债

租赁负债              17,094,408.19               1,395,467.23

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益               4,069,491.67               4,284,816.67

递延所得税负债           51,924,772.19              54,318,325.34

其他非流动负债

                                           信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

非流动负债合计                     1,312,975,280.04             582,545,582.74

负债合计                        5,020,812,882.11           4,658,179,602.32

所有者权益：

股本                            404,865,000.00             403,832,000.00

其他权益工具

  其中：优先股

       永续债

资本公积                          504,114,665.84             491,565,282.23

减：库存股                           8,465,400.00              14,948,280.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积                          201,940,000.00             201,940,000.00

一般风险准备

未分配利润                       2,178,831,382.66           2,034,234,848.77

归属于母公司所有者权益合计               3,281,285,648.50           3,116,623,851.00

少数股东权益                          1,347,110.97               6,153,310.44

所有者权益合计                     3,282,632,759.47           3,122,777,161.44

负债和所有者权益总计                  8,303,445,641.58           7,780,956,763.76

法定代表人：尹巍             主管会计工作负责人：楚瑞明                  会计机构负责人：方银增

                                                               单位：元

               项目           本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                          3,282,056,578.56      2,739,819,028.66

其中：营业收入                          3,282,056,578.56      2,739,819,028.66

       利息收入

       已赚保费

       手续费及佣金收入

二、营业总成本                          3,050,552,543.81      2,576,306,185.09

其中：营业成本                          2,833,127,740.16      2,437,722,344.29

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                        15,325,725.37         13,674,519.99

       销售费用                         18,062,509.84         14,678,767.16

       管理费用                         97,700,914.75         65,432,310.21

       研发费用                        102,521,987.37         93,739,495.68

       财务费用                        -16,186,333.68        -48,941,252.24

       其中：利息费用                      31,316,602.85         18,437,355.96

                                    信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

             利息收入            65,120,637.94        93,814,954.13

 加：其他收益                       5,632,662.48         6,285,164.95

      投资收益（损失以“－”号填列）          -869,628.66         9,365,730.00

        其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

             以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填列）

      净敞口套期收益（损失以“－”号填

列）

      公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

      信用减值损失（损失以“-”号填列）      -8,462,743.10        -3,786,089.98

      资产减值损失（损失以“-”号填列）     -27,047,896.91       -17,427,728.78

      资产处置收益（损失以“-”号填列）         338,543.37            97,109.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）           201,832,676.49       147,912,969.02

 加：营业外收入                        224,079.56           134,318.42

 减：营业外支出                      2,694,178.85         1,307,217.14

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         199,362,577.20       146,740,070.30

 减：所得税费用                     33,378,517.79        13,567,080.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）           165,984,059.41       133,172,989.56

 （一）按经营持续性分类

列）

列）

 （二）按所有权归属分类

“-”号填列）

                             -2,897,654.48        -2,238,304.52

列）

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

     （一）不能重分类进损益的其他综合收益

     （二）将重分类进损益的其他综合收益

金额

                                          信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                          165,984,059.41        133,172,989.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额               168,881,713.89        135,411,294.08

（二）归属于少数股东的综合收益总额                  -2,897,654.48         -2,238,304.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益                                 0.4171                0.3353

（二）稀释每股收益                                 0.4171                0.3353

法定代表人：尹巍            主管会计工作负责人：楚瑞明                  会计机构负责人：方银增

                                                              单位：元

          项目            本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金             3,166,504,411.87           2,710,538,000.65

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还                       60,347,919.58              37,478,728.07

收到其他与经营活动有关的现金               142,781,701.83              47,835,998.63

经营活动现金流入小计                 3,369,634,033.28           2,795,852,727.35

购买商品、接受劳务支付的现金             2,717,761,914.30           2,398,477,811.34

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金               343,014,911.56             278,968,390.13

支付的各项税费                       83,065,498.66              58,657,164.36

支付其他与经营活动有关的现金               125,339,461.16             101,648,560.95

经营活动现金流出小计                 3,269,181,785.68           2,837,751,926.78

经营活动产生的现金流量净额                100,452,247.60             -41,899,199.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金                    2,223,777.62               1,723,600.00

                                          信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金               50,000,000.00              40,000,000.00

投资活动现金流入小计                    61,082,565.12              42,373,532.00

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                          50,000,000.00

投资活动现金流出小计                   598,508,347.70             357,630,232.01

投资活动产生的现金流量净额               -537,425,782.58            -315,256,700.01

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                    12,307,706.80

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金                 1,211,330,000.00           1,027,800,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金            1,818,537,600.38           1,495,071,888.60

筹资活动现金流入小计                 3,042,175,307.18           2,522,871,888.60

 偿还债务支付的现金                   404,150,000.00             593,300,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金            1,797,632,265.23           1,526,142,601.57

筹资活动现金流出小计                 2,255,774,117.38           2,161,486,127.80

筹资活动产生的现金流量净额                786,401,189.80             361,385,760.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                                -322,572.13               8,949,637.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额               349,105,082.69              13,179,498.50

 加：期初现金及现金等价物余额              529,898,275.92             678,086,305.84

六、期末现金及现金等价物余额               879,003,358.61             691,265,804.34

法定代表人：尹巍            主管会计工作负责人：楚瑞明                 会计机构负责人：方银增

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

  公司第三季度报告未经审计。

                                                信质集团股份有限公司董事会

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