【全球时快讯】华脉科技: 前次募集资金使用情况鉴证报告

 南京华脉科技股份有限公司

         目   录

(资料图片仅供参考)

 一、南京华脉科技股份有限公司

 二、南京华脉科技股份有限公司

   前次募集资金使用情况专项报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

         南京华脉科技股份有限公司

                        永证专字（2023）第310396号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”

“华脉科技”）编制的截至2023年3月31日止《前次募集资金使用情况专项报告》

进行了审核（以下简称“募集资金专项报告”）。

  一、   对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供华脉科技申请向特定对象发行 A 股股票时之目的使用，不

得用作任何其他目的，我们同意将本鉴证报告作为华脉科技申请向特定对象发行

A 股股票时的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

  二、   董事会的责任

  贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—

—发行类第 7 号》编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、   注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证

              南京华脉科技股份有限公司

           前次募集资金使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的

规定，本公司将截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

  一、    前次募集资金的募集及存放情况

  (一)   前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限

公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”

《验资报告》。

  该次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 7 日，上述募集资金到位情况业经永

拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026

号”《验资报告》。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2023 年3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                              金额单位：人民币元

        银行名称                账号           募集资金余额          存储方式

苏州银行股份有限公司南京分行       51990200000963      27,695,723.38   活期

宁波银行股份有限公司南京江宁支行     72030122000550630   17,842,760.11   活期

南京银行江宁支行             0178250000003304    23,529,848.94   活期

南京银行江宁支行             0178220000003305       632,230.14   活期

         合计                              69,700,562.57

  二、    前次募集资金的使用情况

  （一）前次募集资金实际使用情况

  前次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

  （二）前次募集资金投资项目变更情况

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在变更前次募集资金的情况。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在募集资金投资项目对外转让及置换情况。

  （四）闲置募集资金使用情况

会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发

展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募

集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买

安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的

保值增值。

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到

期的保本浮动收益型理财产品金额为 9,000 万元，其中，苏州银行股份有限公

司南京分行理财产品金额 2,000 万元，宁波银行股份有限公司南京江宁支行

  （五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 5,884.34 万元，实际投资

金额为 1,259.67 万元，项目投入进度为 21.41%。

  运营商 5G 网络建设主要包括宏站建设、室内网络覆盖，因 5G 融合应用发

展不及预期，使得运营商 5G 网络建设重点仍在宏站建设，室内网络覆盖方面的

投资增长存在一定滞后。公司 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项

目，是为室内网络覆盖服务的，目前已投入 21.41%，主要用于增设部分自动化

产线，可以满足当期市场增量需求。因此，公司放缓该项目投资进度，由此导

致实际投资总额与承诺投资总额存在差异。

  截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 7,125.06 万元，实际投资

金额为 483.25 万元，项目投入进度为 6.78%。

  该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2020-2022

年运营商 WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试点阶段，主要由头部通

信主设备厂家参与，外部市场需求增速没有达到预期；园区光网刚进入拓展演

进阶段，公司对应的行业市场也处于培育期，因此，公司该项目投入进展放缓，

仅达进度的 6.78%。

  截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 4,317.91 万元，实际未有

投资。

  该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2021-2022

年电信运营商在全国互联互通结点扩容，网络节点质量提升，导致通过 SD-WAN

（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回

报，公司经过综合考虑，暂缓项目投资进度。

  （六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 9,092.92 万元，

尚未使用的金额为 15,970.06 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银

行手续费等的净额），其中,募集资金专户余额为 6,970.06 万元，使用闲置募集

资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为 9,000 万元。公司募集资金尚未

使用的金额为 15,970.06 万元，占前次募集资金总额的比例为 63.42%。公司将

根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上

述募集资金继续用于募集资金投资项目。

  三、    前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

  （一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效

益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二)   前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  前次募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各

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