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3月6日,银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.556元,累计净值为1.781元,较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.18%,近3个月上涨2.23%,近6个月上涨4.78%,近1年下跌3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银河沪深300价值指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.88%,无债券类资产,现金占净值比7.18%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为罗博,罗博于2009年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报82.5%。期间重仓股调仓次数共有61次,其中盈利次数为37次,胜率为60.66%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为6.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)