诺诚健华医药有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
(相关资料图)
鉴证报告
诺诚健华医药有限公司
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一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 5
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第 61576403_B01 号
诺诚健华医药有限公司
诺诚健华医药有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司截至 2022 年 11 月 30 日止
的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募
投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先
投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏是诺诚健华医药有限公司管理层的责任。我们的责任是在执
行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，诺诚健华医药有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 11 月
A member firm of Ernst & Young Global Limited
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第 61576403_B01 号
诺诚健华医药有限公司
本报告仅供诺诚健华医药有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩 睿
中国注册会计师：孟 庆
中国 北京 2023 年 1 月 20 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年11月30日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是诺诚健华医药有限公
司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券
交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2022 年 4 月 12 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 2 日《关于同意诺诚健华医药有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1524 号）核准，同
意本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 264,648,217 股，发行价格为
人民币 11.03 元/股。募集资金总额为人民币 2,919,069,833.51 元，扣减
发行费用后的募集资金净额为人民币 2,778,815,595.09 元。本次公开发行
新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安
永华明（2022）验字第 61576403_B01 号验资报告验证。
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截至2022年11月30日止（续）
三、募集资金承诺投资项目的计划
本次募集资金投资项目经公司于 2021 年 5 月 26 日召开的董事会及 2021 年
用后将投资于以下项目：
序 投资总额 拟投入募集资金
项目名称 项目实施主体
号 （人民币万元） （人民币万元）
药物研发平台升级
项目
北京诺诚健华、
上海天瑾医药
合计 400,111.34 400,000.00
本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上
述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已
投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除
发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年11月30日止（续）
四、 募集资金投资项目的基本情况
于 2022 年 10 月 12 日，本公司召开董事会，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人
民币 2,778,815,595.09 元低于《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币
的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整
如下：
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 拟投入金额 拟投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
合计 400,000.00 277,881.56
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截至2022年11月30日止（续）
五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 11 月 30 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新
药研发项目、药物研发平台升级项目、营销网络建设项目、信息化建设项
目、补充流动资金进行了预先投入，投入金额分别为人民币 18,458.63 万
元、7,965.90 万元、7,881.03 万元、1,497.07 万元、16,443.66 万元，共
计人民币 52,246.29 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
拟使用募集资金 自筹资金
序
项目名称 投资额 预先投入金额
号
（人民币万元） （人民币万元）
合计 277,881.56 52,246.29
六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于 2023 年 1 月 19 日，本公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，截至 2022 年 11 月 30 日，本公司以募集资
金置换预先投入自筹资金总额为人民币 52,246.29 万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入 本次置换金额
序号 项目名称
金额（人民币万元） （人民币万元）
合计 52,246.29 52,246.29
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