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12月2日,中银恒利半年定开债最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.4483元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.94%,近3个月下跌4.21%,近6个月下跌2.79%,近1年下跌6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银恒利半年定开债为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.94%,债券占净值比111.04%,现金占净值比4.7%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李建、王妍,基金经理李建于2015年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.86%。期间重仓股调仓次数共有219次,其中盈利次数为152次,胜率为69.41%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为1.37%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王妍于2022年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.88%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为9次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)