今日看点:12月2日基金净值:中银恒利半年定开债最新净值1.0583,跌0.15%

来源:证券之星  发布时间:2022-12-03 06:08:09 


(资料图)

12月2日,中银恒利半年定开债最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.4483元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.94%,近3个月下跌4.21%,近6个月下跌2.79%,近1年下跌6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银恒利半年定开债为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.94%,债券占净值比111.04%,现金占净值比4.7%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李建、王妍,基金经理李建于2015年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.86%。期间重仓股调仓次数共有219次,其中盈利次数为152次,胜率为69.41%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为1.37%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王妍于2022年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.88%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为9次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

今日看点:12月2日基金净值:中银恒利半年定开债

12月2日,中银恒利半年定开债最新单位净值为1 0583元,累计净值为1 4483元,较前一交易日下跌0 15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 94%,近3更多

2022-12-03 06:08:09

快看:12月2日基金净值:广发恒信一年持有期混合A

12月2日,广发恒信一年持有期混合A最新单位净值为1 0199元,累计净值为1 0199元,较前一交易日下跌0 03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1 23%更多

2022-12-03 05:55:30

世界视点!12月2日基金净值:华安新兴消费混合A最

12月2日,华安新兴消费混合A最新单位净值为0 6837元,累计净值为0 6837元,较前一交易日上涨0 06%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 94%,近3更多

2022-12-03 06:02:09

天天热议:12月2日基金净值:南方医药保健灵活配置

12月2日,南方医药保健灵活配置混合A最新单位净值为2 523元,累计净值为2 738元,较前一交易日下跌0 39%。历史数据显示该基金近1个月下跌3 7%更多

2022-12-03 06:06:23

【播资讯】Lion Group Holding(LGHL.US):2022

LionGroupHolding(LGHL US):2022年H1财报实现营收-4350000美元,前值为360万美元;每股收益为-0 48美元,前值为-0 34美元。更多

2022-12-03 05:57:36

环球时讯:创世纪: 关于2023年度日常关联交易预

创世纪:关于2023年度日常关联交易预计的公告更多

2022-12-02 23:18:26

全球新资讯:燕塘乳业: 关于召开2022年第五次临

燕塘乳业:关于召开2022年第五次临时股东大会的通知更多

2022-12-02 23:15:38

理工光科: 第七届董事会第二十三次会议决议公告

理工光科:第七届董事会第二十三次会议决议公告更多

2022-12-02 23:15:54

全球新动态:歌尔股份: 关于召开2022年第三次临

歌尔股份:关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知的公告更多

2022-12-02 21:57:59

快播:富临运业: 关于召开2022年第四次临时股东

富临运业:关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告更多

2022-12-02 22:06:17