天天快看：威星智能: 东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

                  东吴证券股份有限公司

             关于浙江威星智能仪表股份有限公司

         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

(资料图片)

     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星

智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）2021 年度非公开发行 A

股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                            《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股

     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—主板上市公司规

票上市规则》

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规

范运作》

定，对威星智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核

查，核查情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票

的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民

币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，

实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到账后，天健会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对公司非公开发行股票的募集资

金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。上述募集

资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签

订了募集资金监管协议。

     二、募集资金使用情况及闲置原因

     根据《浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》

（修订稿）披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

                                       金额单位:人民币万元

序号           项目名称             项目投资总额    募集资金使用金额

序号          项目名称           项目投资总额        募集资金使用金额

     智慧城市先进计量及系统产业研发中心建

     设项目

           合计                46,450.37       37,938.34

     在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐

步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在部分暂时闲置的募集资金。

     三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况

     为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利

益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资

金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟使用总金额不超过人民

币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自

公司股东大会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。在此期间如

遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需

要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

     经公司测算，假设本次补充流动资金额度全额使用，按公司实际同期一年银

行存贷款利率差计算，预计可节约财务费用 525 万元（仅为测算数据）。

     公司承诺本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募

集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资

项目的正常实施，使用期限不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证

券投资、衍生品交易等高风险投资。

     本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相

关规定。

     四、相关审议程序

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

  公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发

表了同意该议案的独立意见：

  “公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资

金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金使

用效率，降低公司财务成本，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金

管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

  我们同意公司拟使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时

补充流动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。”

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行

了必要的审批程序，该议案尚需提交公司股东大会审议；公司本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用

途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行及其他损害股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章签字页）

  保荐代表人：

            沈晓舟         陆韫龙

                              东吴证券股份有限公司

                                年   月   日

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关键词： 股份有限公司 威星智能 流动资金