当前看点!深圳新星: 可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603978    证券简称：深圳新星           公告编号：2022-064

债券代码：113600    债券简称：新星转债

       深圳市新星轻合金材料股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 141,734,000

元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,942,021 股，占可转债

转股前公司已发行股份总额的 3.7138%。

   未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“新星转债”

金额为人民币 453,266,000 元，占可转债发行总量的 76.1792%。

   本季度转股情况：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，累计已

有人民币 44,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 1,839

股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市

新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发

行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本

次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12

日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、

第五年2.5%、第六年3%。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万

元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转

债”，债券代码“113600”。

  根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转

换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日

起可转换为本公司股份，转股的初始价格为23.85元/股。

  二、可转债本次转股情况

  公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。自

公司A股股份，累计转股数量为1,839股，占可转债转股前公司已发行股份总

额的0.0011%。截至2022年9月30日，累计已有人民币141,734,000元“新星转

债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,942,021股，占可转债转股前公司已

发行股份总额的3.7138%。

  截至2022年9月30日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币453,266,000

元，占可转债发行总量的76.1792%。

  三、股本变动情况

                                                       单位：股

                       变动前           本次可转债转         变动后

 股份类别

              （2022 年 6 月 30 日）        股       （2022 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股                   0                              0

无限售条件流通股               165,940,182     1,839        165,942,021

  总股本                  165,940,182     1,839        165,942,021

  四、其他

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0755-29891365

  邮箱：ir@stalloys.com

  特此公告。

                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

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关键词： 股份变动 转债转股