欧派家居: 欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603833          证券简称:欧派家居              公告编号:2023-084

转债代码:113655          转债简称:欧 22 转债

               欧派家居集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   投资种类：银行结构性存款

   投资金额：人民币 10,000 万元

   履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31

日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）暂时闲

置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日。本事项

无需提交公司股东大会审议。

   特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、

安全性高、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响

较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  一、本次实施现金管理的情况概述

  （一）目的

  使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

  （二）金额

  本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币 10,000 万元。

  （三）资金来源

  本次资金来源为募集资金，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328 号）文

核准，公司于 2022 年 8 月 5 日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券 20,000,000 张，

募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除保荐承销费用人民币 500 万元后，余额人民币

资，并出具了华兴验字【2022】21010220082 号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券

验 资 报 告 》。 本 次 募 集 资 金 在 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》、

                  《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储

三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”），对募集资金进行了专户存储。

   （四）实施方式

   公司本次将通过银行结构性存款的方式进行募集资金现金管理，其基本情况如下：

                                                                      结

                                                            存              是否

                                            预计收益金                     构

 受托方     产品                金额      预计年化收                    续    收益        构成

               产品名称                           额                       化

  名称     类型               （万元）       益率                     期    类型        关联

                                            （万元）                      安

                                                            限              交易

                                                                      排

              招商银行智

招商银行股         汇系列进取                                              保本

         银行                        1.65%或

份有限公司         型看跌三层                         0 或 13.56 或     30   浮动

         理财               10,000   2.65%或                             --   否

广州机场路         区间一个月                         21.78 或 23.42   天    收益

         产品                         2.85%

 支行            结构性                                               类

                存款

   （五）合同主要条款

产品名称           招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款

产品代码           FGZ00018

挂钩标的           欧元兑美元即期汇率

               招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，

               按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）       。

本金及收益

               预期到期收益率：1.65%或 2.65%或 2.85%（年化）

                                             。招商银行不保证投资者获得预期

               收益，投资者收益可能为 0。

起息日        2023 年 9 月 27 日

到期日        2023 年 10 月 27 日

清算日        2023 年 10 月 27 日，遇节假日顺延至下一工作日

产品期限

           前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。

观察日        2023 年 10 月 25 日

           彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘

定盘价格

           价

期初价格       起息日定盘价格

期末价格       观察日定盘价格

波动区间       “期初价格-0.0273”至“期初价格+0.0380”的区间范围（不含边界）

           本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益

本金及收益支付

           （如有）。

  （六）风险控制分析

  本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受

托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本

次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

  二、审议程序

  公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民

币 100,000 万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2023 年 8 月 19 日

至 2024 年 8 月 18 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

  三、现金管理投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风

险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，

且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核

同意后实施。

的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报业务情况，并

报送董事会备案。

构进行审计。

  四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                              单位：万元

            项目                 2023 年 6 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

          资产总额                         3,153,527.66            2,861,100.72

          负债总额                         1,519,093.41            1,209,720.74

           净资产                         1,634,434.25            1,651,379.98

            项目                  2023 年 1-6 月           2022 年 1-12 月

          营业收入                           984,343.94            2,247,950.35

           净利润                           112,565.29             268,251.31

    经营活动产生的现金流量净额                        207,778.30             240,976.02

  注：2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

  截止 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金 1,142,849.76 万元，本次所使用资金占公司最近一

期期末货币资金的比例为 0.88%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.61%，占公司最近一

期期末资产总额比例为 0.32%。

  （二）对公司的影响

  本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集

资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正

常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （三）会计处理

  根据会计准则规定，公司将结构性存款列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，

具体以年度审计结果为准。

  五、监事会意见

  公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

监事会认为：公司本次使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，内

容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制

度》的规定。投资安全性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金

使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情

形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币100,000

万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

  六、独立董事意见

  公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》，认为：

公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，

符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，

不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综

上，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

  七、保荐机构核查意见

  国泰君安证券股份有限公司于2023年7月31日出具《国泰君安证券股份有限公司关于欧派

家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事

会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——

持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关

规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目

的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

  综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  八、备查文件

  （一）公司第四届董事会第八次会议决议

  （二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

  （三）公司第四届监事会第六次会议决议

  （四）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进

行现金管理的核查意见

  特此公告。

                           欧派家居集团股份有限公司董事会

关键词：