7月31日基金净值:华宝宝康债券A最新净值1.2634,涨0.01%

来源:证券之星  发布时间:2023-08-01 08:29:24 


(资料图片仅供参考)

7月31日,华宝宝康债券A最新单位净值为1.2634元,累计净值为2.3564元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝宝康债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.14%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李栋梁,李栋梁于2011年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报72.41%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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