证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2023-022
【资料图】
优先股简称:南银优 1 优先股代码:360019
南银优 2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050
南京银行股份有限公司关于根据 2022 年度
利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:人民币9.64元/股
调整后转股价格:人民币9.11元/股
转股价格调整实施日期:2023年6月21日
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京银行
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,
南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人
民币200亿元的可转债公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值
人民币100元。“南银转债”存续期限6年,转股的起止时间为2021年12月21日至2027
年6月14日,最新转股价格为人民币9.64元/股。
因本公司实施2022年度普通股分红派息,每股派送现金股利人民币0.5339元(含
税),“南银转债”的转股价格自2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。
一、转股价格调整依据
根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的相关规定,在“南银转债”的存续期内,当本公司派
送现金股利时,本公司将按照下述公式进行转股价格调整:
派发现金股利:P1=P0-D;
其中:P0为调整前的转股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后的转股价。
二、转股价格调整结果
本公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《南京银行股份
有限公司2022年度利润分配预案》,决定向全体普通股股东派发现金股利。本次利
润分配以实施权益分派的股权登记日普通股总股本10,343,732,928股为基数,每股
派送现金股利人民币0.5339元(含税),具体内容详见本公司于2023年6月15日刊登
于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司2022年年度权益分派实施
公告》。
根据《募集说明书》相关约定及本公司2022年度利润分配情况,“南银转债”
自2023年6月14日起至本次普通股分红派息股权登记日(2023年6月20日)期间暂停
转股,本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日(2023年6月21日)恢复转
股。“南银转债”的转股价格自2023年6月21日起由人民币9.64元/股调整为人民币
五入原则,取至价格最小变动单位0.01元人民币)。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
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