立讯精密: 2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002475      证券简称：立讯精密      公告编号：2023-022

【资料图】

债券代码：128136      债券简称：立讯转债

                 立讯精密工业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   证券代码：002475     证券简称：立讯精密

   债券代码：128136     债券简称：立讯转债

   转股价格：人民币57.50元/股（2023年3月24日生效）

   转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下

简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告

如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开

发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民

币300,000.00万元。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司

债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码

“128136”。

  （三）可转换公司债券转股价格的调整情况

  根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62

元/股。

  截至2023年3月31日，公司可转债转股价格为57.50元/股，历史转股情况详见公

司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。公司第一季度可转债转

股价格调整情况如下：

  因2023年1月3日-2023年3月22日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权，

公司新增股份14,905,967股，转股价格将由57.60元/股调整为57.50元/股，于2023

年3月24日生效。

  （四）可转换公司债券转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）

满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺

延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或

休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  二、可转债转股及股份变动情况

为2,046股；截至2023年3月31日，“立讯转债”剩余可转债余额2,999,144,700元

（29,991,447张）。公司股份变动情况具体如下：

                     本次变动前                                 本次变动后

                                        本次变动增减

    项目            （2022年12月30日）                         （2023年3月31日）

                   数量          比例（%）       数量            数量          比例（%）

一、限售条件流通股       11,178,885      0.16     709,410      11,888,295      0.17

二、无限售条件流通股     7,104,305,123    99.84   14,198,603   7,118,503,726    99.83

三、总股本          7,115,484,008    100     14,908,013   7,130,392,021    100

 注：限售条件流通股数量变动主要系公司高级管理人员在股票期权激励计划行权后，部分股份

 锁定导致；总股本数量变动主要系公司股票期权激励计划的激励对象在2023年第一季度自主行

 权导致。

    三、其他

    投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30日

 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《立讯精密工业股份有限公司

 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑 问 ， 请 拨 打 公 司 证 券 事 务 办 公 室 电 话 （ 0769-

    四、备查文件

 讯精密”股本结构表；

 讯转债”股本结构表。

    特此公告。

                                           立讯精密工业股份有限公司

                                                     董事会

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