全球快资讯:泛海控股: 关于“20泛控01”兑付相关情况的公告

来源:证券之星  发布时间:2023-01-29 19:18:21 

证券代码:000046    证券简称:泛海控股   公告编号:2023-008


(资料图片)

债券代码:149035                债券简称:20泛控01

              泛海控股股份有限公司

     关于“20 泛控 01”兑付相关情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2020

年1月23日发行了“泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公

开发行公司债券(第一期)”,本期债券余额为人民币5.732亿元,

债券期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,

公司应于2023年1月30日(兑付日2023年1月23日系非交易日,顺延至

其后的第1个交易日)支付债券本金(即人民币5.732亿元)及最后一

期利息,现将相关情况公告如下:

   一、本期债券的基本情况

   (一)债券名称:泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)。

   (二)债券简称:20泛控01。

   (三)债券代码:149035。

  (四)债券余额:人民币5.732亿元。

  (五)债券期限:本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  (六)发行利率:7.50%。

  (七)债券形式:实名制记账式公司债券。

  (八)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,

逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

  (九)起息日:2020年1月23日。

  (十)付息日:2021年至2023年间每年的1月23日为上一计息年

度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期

间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券

的付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非交易日,则顺延

至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如发行人

行使赎回权,则付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非交

易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)

                              。

  (十一)兑付日:本期债券的兑付日为2023年1月23日(如遇非

交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利

息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2022年1

月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑

付款项不另计利息)。如发行人行使赎回权,则兑付日为2022年1月

款项不另计利息)。

     (十二)最新信用级别:根据东方金诚国际信用评估有限公司于

年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2022】0468号),公司

主体信用等级为C,本期债券的信用等级为C。

     (十三)上市时间和地点:经深圳证券交易所同意,本期债券于

台挂牌交易。

     根据公司于2021年5月19日发布于巨潮资讯网的《泛海控股股份

有限公司关于公开发行的公司债券停牌暨调整交易方式的公告》,自

式。

     (十四)担保情况:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提

供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司实际控制人卢

志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。公司以其持有的

保。

     (十五)其他:根据公司于2022年4月23日披露的《泛海控股股

份有限公司重大诉讼公告》,本期债券投资者以债券交易纠纷为由将

公司诉至法院。公司将持续关注上述诉讼的进展情况,并按照相关监

管规定的要求,及时履行持续信息披露义务。

     二、本期债券兑付情况及后续工作安排

  受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影

响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题,计划延期支付债券本息。

公司后续将采取自行兑付兑息方式,并结合当前流动性状况和资产处

置优化进展,就本期债券兑付事宜与持有人沟通,了解持有人诉求,

以期尽早达成持有人认可的解决方案。

  公司将遵守《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)募集说明书》、

                 《泛海控股股份有限公司2018

年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公

司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定,履行相关

偿债保障措施,维护债券持有人利益。

  本期债券自2023年1月30日开市起停牌。

  特此公告。

                   泛海控股股份有限公司董事会

                     二〇二三年一月二十日

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