天天讯息：佳力图: 603912：佳力图关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603912    证券简称：佳力图     公告编号：2023-004

转债代码：113597    转债简称：佳力转债

(资料图)

         南京佳力图机房环境技术股份有限公司

       关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金

              进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  委托理财种类：银行理财产品

  委托理财金额：南京银行股份有限公司射阳支行“单位定期存款”13500万元、

南京银行股份有限公司射阳支行“单位定期存款”6500万元

  履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公

司”）2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于

低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该

项投资可能受到市场波动的影响。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集

资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体

股东谋求更多的投资回报。

  （二）委托理财金额

  公司本次委托理财的投资金额为20000万元。

  （三）资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次公开

发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币

所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017

年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采

取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂

时闲置的情形。

     截至2022年11月30日，公司已累计使用募集资金7,300.88万元，占募集资金净

额的26.06%，募集资金余额为24,767.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

                                              单位：万元 币种：人民币

序号          项目名称              募集资金投资额        累计投资金额        投入进度

      年产 3900 台精密空调、150

      台磁悬浮冷水机组建设项目

      智能建筑环境一体化集成方

      案（RDS）研发项目

          合计：                    28,011.11      7,300.88    26.06%

     公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使

用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不

存在变相改变募集资金用途的行为。

     （四）委托理财产品的基本情况

“单位定期存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称              南京银行股份有限公司射阳支行

产品类型               定期存款

产品名称               单位定期存款

产品金额（万元）           13500.00

预计年化收益率            1.8%

预计收益金额（万元）         121.5

产品期限         2023年1月9日至2023年7月9日

起息日          2023年1月9日

到期日          2023年7月9日

收益类型         保本固定收益

收益分配方式       不适用

投资范围         不适用

结构化安排        不适用

是否构成关联交易     否

 以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集

资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

位定期存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称        南京银行股份有限公司射阳支行

产品类型         定期存款

产品名称         单位定期存款

产品金额（万元）     6500.00

预计年化收益率      1.8%

预计收益金额（万元）   58.5

产品期限         2023年1月9日至2023年7月9日

起息日          2023年1月9日

到期日          2023年7月9日

收益类型         保本固定收益

收益分配方式       不适用

投资范围         不适用

结构化安排        不适用

是否构成关联交易     否

 以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集

资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

 （五）投资期限

 本次购买的理财产品的期限为6个月。

 二、委托理财风险分析及风控措施

  （一）风险分析

  本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定

的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、

财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  （二）风险控制分析

  （1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够

提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可

控范围之内。

  （2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理

财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，

加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

 （4）公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披

露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

 三、委托理财对公司的影响

 （一）公司最近一年又一期主要财务数据

                                         单位：万元人民币

        项目       2022年9月30日（未经审计）       2021年12月31日

    资产总额                   212,387.70        197,847.20

    负债总额                   113,802.25         96,112.28

     净资产                    98,585.45         101,734.92

      项目        2022 年 1 月-9 月（未经审计）     2021年1月-12月

经营活动产生的现金流量净额                -4,201.81          7,393.07

  截止2022年9月30日，公司资产负债率为53.58%，货币资金余额为5.54亿元。

拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币

资金的比例为36.1%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况

下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获

得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等

造成重大影响。

  （二）现金管理会计处理方式

  公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的

要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，

利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

  四、审议程序

  公司于2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使

用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

  独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限

公司对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

  具体信息详见公司2022年12月21日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股

票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。

 注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四

舍五入造成的。

  特此公告。

                    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

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关键词： 进展公告 现金管理 募集资金