吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
【资料图】
吉林奥来德光电材料股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00
元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。
上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资
金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户类 2022 年 9 月 30 日
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额
别 余额
吉林奥来德光电材 长春农村商业银行股份有 07107330110152 协议存
料股份有限公司 限公司春城大街支行 00016355 款账户
奥来德（上海）光 七天通
中国建设银行股份有限公 31050269360000
电材料科技有限公 知存款 44,000,000.00
司上海金山石化支行 123456
司 账户
上海升翕光电科技 中国银行上海市金山支行 募集资
有限公司 营业部 金专户
上海升翕光电科技 中国银行上海市金山支行 结构性
有限公司 营业部 存款
中国工商银行股份有限公
吉林奥来德光电材 42001188298888 募集资
司长春南部都市经济开发 147,150,000.00 801,823.58
料股份有限公司 88873 金专户
区支行
奥来德（上海）光
中国建设银行上海金山新 31050111071000 募集资
电材料科技有限公 459,000,000.00 1,279,686.47
城支行 000462 金专户
司
上海升翕光电科技 中国建设银行上海金山石 31050169360000 募集资
有限公司 化支行 002894 金专户
吉林奥来德光电材 中信银行股份有限公司长 81136010128002 募集资
料股份有限公司 春分行 35570 金专户
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吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
中国工商银行股份有限公
吉林奥来德光电材 42002014190000 募集资
司长春南部都市经济开发 201.49
料股份有限公司 22068 金专户
区支行
吉林奥来德光电材 盛京银行股份有限公司长 12121601020000 协议存
料股份有限公司 春景阳支行 02618 款账户
合计 308,270,523.89
【注】
【注】 初始存放金额 107,634.32 万元与募集资金净额 106,023.84 万元差异 1,610.48 万元，均系募集资金到账前尚未支付的
审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目置换
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司出具了明确的核查意见。
公司分别于 2020 年 10 月 22 日和 2020 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
五、前次募集资金投资项目产生经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
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截至 2022 年 9 月 30 日，公司“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光
材料研发项目”、“新型高效 OLED 光电材料研发项目”“新型高世代蒸发源研发项目”尚处于建设
期，暂未实现收益。
（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”、“新型高世代蒸发源研发项目”主要是公司研究开发
和技术创新，提升公司整体研发实力，提高核心竞争力，无法直接产生收入，故无法单独核算
经济效益。
“设立吉林 OLED 日本研究所株式会社”项目是由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印
刷型发光材料研发项目”，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。
“永久补充流动资金”项目主要是为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独
核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司抵抗经营
风险的能力，对公司的经营业绩和长远发展产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（四）前次募集资金投资项目实现效益计算口径和计算方法的说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径和计算方法与承诺效益的计算口径和计算方
法一致。
（五）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，暂未实现收益，不存
在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次募集资金中以资产认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用情况
公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买
投资产品。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
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度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集
资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加
到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核
查意见。
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核
查意见。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4,000.00 万元尚未赎回。
八、超募资金使用情况
（一）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金
后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事
项发表了明确同意的意见，
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意
见。该议案于 2020 年 9 月 30 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的
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吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司出具了明确的核查意见。该议案于 2022 年 5 月 17 日，经 2021 年年度股东大会审
议通过。
（二）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用 500
万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED 日本研究所株式会社”，由该公司投资建
设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表
了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：累计投入募集资金投资项目金额 557,929,863.81
其中：自筹资金先期投入置换金额 59,542,197.51
募集资金直接投入金额 498,387,666.30
加：累计银行存款利息收入 38,974,913.39
减：累计银行手续费支出 12,926.06
减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5,000,000.00
减：超募资金补充流动资金 228,000,000.00
募集资金期末余额 308,270,523.89
其中：募集资金专项账户余额
转存七天通知存款等账户余额 263,905,394.14
本期尚未赎回的结构性存款等本金 40,000,000.00
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露信息不存
在差异。
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附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
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吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 79,092.98
募集资金总额： 106,023.84
各年度使用募集资金总额： 79,092.98
变更用途的募集资金总额： 不适用 2020 年： 24,064.48
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与
募集前承 募集后承 募集前承 使用状态日期（或
序 实际投资 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺 诺 截止日项目完工
号 金额 投资金额 金额 金额的差额
投资金额 投资金额 投资金额 程度）
年 产 10000 公 斤 年 产 10000 公 斤
AMOLED 用 高 性 能 发 AMOLED 用高性能发光
光材料及 AMOLED 发 材料及 AMOLED 发光
光材料研发项目 材料研发项目
新型高效 OLED 光电 新型高效 OLED 光电
材料研发项目 材料研发项目
新型高世代蒸发源研 新 型 高世 代蒸 发源 研
发项目 发项目
超募资金（注 1） 设立吉林 OLED 日本
研究所株式会社
合计 67,730.00 91,030.00 79,092.98 67,730.00 91,030.00 79,092.98 -11,937.02
注 1：公司超募资金合计金额为 38,293.84 万元，扣除“永久补充流动资金”和“设立吉林 OLED 日本研究所株式会社”，两个项目的支出，截至 2022 年 9 月 30 日超募资金账户余额为 16,630.26 万元
（含利息和理财收益），暂存于公司募集资金账户。
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吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日
是否达到预计
目累计产能利 承诺效益 累计实现效
序 效益
项目名称 用率 2020 年度 2021 年度 2022 年度 益
号
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及
AMOLED 发光材料研发项目
注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”尚处于建设期，暂未实现收益。
注 2：前次募集资金投资项目无法单独核算效益，详见“前次募集资金使用情况报告”五、（三）。
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