世界讯息：蓝晓科技: 关于蓝晓转债摘牌的公告

证券代码：300487       证券简称：蓝晓科技         公告编号：2022-118

【资料图】

债券代码：123027       债券简称：蓝晓转债

              西安蓝晓科技新材料股份有限公司

               关于“蓝晓转债”摘牌的公告

   本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者遗漏。

   特别提示：

   一、“蓝晓转债”基本情况

   （一）发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]474 号”文核准，公司于 2019 年

万元，期限 6 年。

   经深圳证券交易所“深证上[2019]362 号”文件同意，公司 34,000 万元可转换

公司债券于 2019 年 7 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝晓转债”，债券

代码“123027”。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安蓝晓科技

新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》

                            （以下简称“募

集说明书”）的有关约定，“蓝晓转债”转股期自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年

   （二）转股价格调整情况

议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，同意以 2019 年

票。“蓝晓转债”的转股价格从初始转股价格 29.59 元/股调整至 29.58 元/股，调整

后的转股价格自 2019 年 10 月 28 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上

发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-108）。

登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税）。“蓝晓转债”的

转股价格调整至 29.33 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 13 日（除权除息

日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转

股价格调整的公告》（公告编号：2020-059）。

总股本由发行前 214,574,377 股增加至 219,768,787 股。“蓝晓转债”的转股价格调

整至 29.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效（公告编号：

登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。“蓝晓转债”的

转股价格调整至 29.02 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日（除权除息

日）起生效（公告编号：2021-054）。

性股票进行回购注销，公司股份对应减少。“蓝晓转债”的转股价格调整至 29.03

元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 3 日起生效（公告编号：2022-022）。

以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。“蓝晓转债”的转股价格调整至 19.07

元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。（公告编

号：2022-057）。

   （三）公司可转债有条件赎回条款

   《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

  ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

  自 2022 年 8 月 31 日后首个交易日暨 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 22 日

期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 19.07

元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

  （四）赎回实施安排

  （1）“蓝晓转债”于 2022 年 9 月 22 日触发有条件赎回条款

  （2）根据相关规则要求，公司已于 2022 年 9 月 22 日至赎回日前在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“蓝晓转债”赎回实施的提示性公告，

告知“蓝晓转债”持有人本次赎回的相关事项。

  （3）2022 年 10 月 18 日为“蓝晓转债”的最后一个交易日，2022 年 10 月

  （4）2022 年 10 月 24 日为“蓝晓转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登

记日（2022 年 10 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的“蓝晓转债”。本次提前赎回完成后，“蓝晓转债”将在深圳证券

交易所摘牌。

  （5）2022 年 10 月 27 日为发行人资金到账日，2022 年 10 月 31 日为赎回款

到达“蓝晓转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“蓝晓转债”赎回款

已通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

  二、“蓝晓转债”摘牌安排

  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝晓转债”继续流通或交易，“蓝

晓转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 11 月 1 日起，公司发行的“蓝

晓转债”（债券代码：123027）将在深圳证券交易所摘牌。

三、咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：029-81112902

联系邮箱：pub@sunresin.com

特此公告。

                        西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

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