山东东宏管业股份有限公司
一、 2022 年度公司财务报表的审计情况
告。现将 2022 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：
【资料图】
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
项目 2022 年 2021 年 2020 年
期增减(%)
营业收入 2,851,463,620.46 2,208,926,460.99 29.09 2,392,540,785.30
归属于上市公司股东的净利润 149,200,428.20 133,036,453.10 12.15 318,503,980.14
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 17,566,552.59 -200,948,779.28 不适用 -27,096,247.47
基本每股收益（元／股） 0.58 0.52 11.54 1.24
稀释每股收益（元／股） 0.58 0.52 11.54 1.24
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
增加零点五二
加权平均净资产收益率（%） 7.24 6.72 17.42
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加零点零二
均净资产收益率（%） 个百分点
本期末比上年
（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,119,321,406.55 2,004,017,243.41 5.75 1,960,076,797.17
总资产 3,937,297,663.06 3,468,257,470.12 13.52 2,868,433,746.28
二、财务状况
单位：元 币种：人民币
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 478,155,229.83 12.14 282,970,017.56 8.16 68.98
应收账款 1,408,919,237.71 35.78 1,277,585,260.36 36.84 10.28
应收款项融资 64,358,945.54 1.63 62,036,213.75 1.79 3.74
预付款项 130,486,830.68 3.31 55,727,729.74 1.61 134.15
其他应收款 63,044,385.25 1.60 75,600,325.50 2.18 -16.61
存货 439,047,082.62 11.15 442,020,073.85 12.74 -0.67
合同资产 77,926,879.80 1.98 40,110,584.40 1.16 94.28
其他流动资产 141,957,445.92 3.61 90,473,355.32 2.61 56.91
固定资产 649,858,363.04 16.51 475,581,395.29 13.71 36.65
在建工程 26,337,359.45 0.67 198,584,733.37 5.73 -86.74
其他非流动资产 43,565,129.29 1.11 41,333,639.03 1.19 5.40
（1） 货币资金年末数为 478,155,229.83 元，较上年末增长 68.98%，主要是承兑保证金增加所致。
（2） 应收账款年末数为 1,408,919,237.71 元，较上年末增长 10.28%，主要是销售受合同约定结算进度影
响所致。
（3） 应收款项融资年末数为 64,358,945.54 元，较上年末增长 3.74%，主要是本期商业汇票回款增加所致。
（4） 预付款项年末数为 130,486,830.68 元，较上年末增长 134.15%，主要是受在手订单的影响，原材料
采购量增加，预付款增加所致。
（5） 其他应收款年末数为 63,044,385.25 元，较上年末下降 16.61%，主要是本期保证金、备用金减少所致。
（6） 存货年末数为 439,047,082.62 元，较上年末减少 0.67%，主要是本期受合同约定结算进度影响，期末
发出商品所致。
（7） 合同资产年末数为 77,926,879.80 元，较上年末增长 94.28%，主要是本期受合同约定结算进度影响，
期末质保金增加所致。
（8） 其他流动资产年末数为 141,957,445.92 元，较上年末增长 56.91%，主要是本期未终止确认的应收票
据增加所致。
（9） 固定资产年末数为 649,858,363.04 元，较上年末增长 36.65%，主要是受工程进度的影响，在建工程
转固增加所致。
（10） 在建工程年末数为 26,337,359.45 元，较上年末下降 86.74%，主要是受工程进度的影响，在建工程转
固增加所致。
（11） 其他非流动资产年末数为 43,565,129.29 元，较上年末增长 5.40%，主要是本期预付设备款增加所致。
单位：元 币种：人民币
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
产的比例（%）
（%） 动比例（%）
短期借款 803,395,636.14 20.40 771,036,217.58 22.23 4.2
应付账款 161,593,911.91 4.10 166,064,803.00 4.79 -2.69
合同负债 220,852,416.31 5.61 146,893,962.40 4.24 50.35
应交税费 27,783,089.84 0.71 15,814,794.19 0.46 75.68
其他应付款 70,538,293.51 1.79 55,121,238.30 1.59 27.97
其他流动负债 102,763,262.58 2.61 95,400,699.96 2.75 7.72
（1） 短期借款年末数为 803,395,636.14 元，较上年末增长 4.20 %，主要是已贴现未到期承兑汇票增加所
致。
（2） 应付账款年末数为 161,593,911.91 元，较上年末减少 2.69%，主要是本期末未结算款项减少所致。
（3） 合同负债年末数为 220,852,416.31 元，较上年末增长 50.35%，主要是本期受合同约定结算进度影响，
预收款项增加所致。
（4） 应交税费年末数为 27,783,089.84 元，较上年末增长 75.68%，主要是期末应交增值税、应交所得税增
加所致。
（5） 其他应付款年末数为 70,538,293.51 元，较上年末增长 27.97%，
主要是本期未结算的施工费增加所致。
（6） 其他流动负债年末数为 102,763,262.58 元，较上年末增长 7.72%，主要是期末预收款项增加，待转销
项税增加所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上期期末数 变动比例（%）
股本 257,386,600.00 258,034,600.00 -0.25
资本公积 661,634,832.28 665,271,732.28 -0.55
盈余公积 150,247,442.63 130,625,520.29 15.02
未分配利润 1,046,707,982.15 956,778,972.53 9.4
归属母公司所有者权益 2,119,321,406.55 2,004,017,243.41 5.75
未分配利润年末数为 1,047,321,893.09 元，较上年增长 9.46%，主要是本期实现净利润所致。
三、经营状况
单位：元 币种：人民币
项目 2022 年 2021 年 变动比例（%）
营业收入 2,851,463,620.46 2,208,926,460.99 29.09
营业成本 2,299,975,919.00 1,778,816,342.84 29.30
税金及附加 15,061,114.83 10,286,504.65 46.42
销售费用 74,598,275.65 81,943,371.39 -8.96
管理费用 84,738,976.03 87,530,749.97 -3.19
研发费用 84,799,175.49 53,554,878.18 58.34
所得税费用 27,154,372.97 16,105,245.48 68.61
净利润 149,534,104.41 133,036,453.10 12.4
归属于母公司所有者的净利润 149,200,428.20 133,036,453.10 12.15
（1） 营业收入本期发生额 2,851,463,620.46 元， 较上年同期增长 29.09 %， 主要是本期销售订单增加所
致。
（2） 税金及附加本期发生额 15,061,114.83 元，较上年同期增长 46.42%，主要是本期增值税附加增加所致。
（3） 销售费用本期发生额 74,598,275.65 元，较上年同期下降 8.96%，主要是工资结构变更工资减少所致。
（4） 管理费用本期发生额 84,738,976.03 元，较上年同期下降 3.19%，主要是受疫情影响，工资减少所致。
（5） 研发费用本期发生额 84,799,175.49 元，较上年同期增长 58.34%，主要是受研发项目进度影响所致。
（6） 所得税费用本期发生额 27,154,372.97 元，较上年同期增长 68.61%，主要是本期利润总额增加所致。
四、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 2022 年 2021 年 变动比例（%）
经营活动现金流入小计 2,984,877,684.16 2,098,148,125.33 42.26
经营活动现金流出小计 2,967,311,131.57 2,299,096,904.61 29.06
经营活动产生的现金流量净额 17,566,552.59 -200,948,779.28 不适用
投资活动现金流入小计 1,595,603.63 70,866,359.59 -97.75
投资活动现金流出小计 44,086,375.46 372,054,380.28 -88.15
投资活动产生的现金流量净额 -42,490,771.83 -301,188,020.69 不适用
筹资活动现金流入小计 1,154,952,097.25 962,254,600.00 20.03
筹资活动现金流出小计 1,089,188,746.28 505,384,487.30 115.52
筹资活动产生的现金流量净额 65,763,350.97 456,870,112.70 -85.61
（1） 报告期内经营活动产生的现金流量净额 17,566,552.59 元，较上年同期增长 108.74%，主要是销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
（2） 报告期内投资活动产生的现金流量净额-42,490,771.83 元，较上年同期增长 85.89%，主要是购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 、 投资支付的现金减少所致。
（3） 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 65,763,350.97 元，较上年同期下降 85.61%，主要是偿还银行
贷款支付的现金增加所致。
五、公司偿债能力指标
项目 2022 年度 2021 年度
资产负债率 46.15% 42.22%
流动比率（倍） 1.91 1.76
速动比率（倍） 1.46 1.34
六、资产营运能力
项目 2022 年度 2021 年度
应收账款周转率（次数） 2.12 1.81
应收账款周转天数 172.41 202.33
存货周转率（次数） 5.22 4.19
存货周转天数 70.10 87.31
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