今日热闻!恒通股份: 恒通物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

 恒通物流股份有限公司

(资料图片)

    股票代码：603223

     会议资料

议案二：关于公司与南山集团有限公司签订《2023 年度综合服务协议附》并预计 2023 年日

议案三：关于公司与新南山国际投资有限公司签订《2023 年度综合服务协议附表》并预计

议案五：预计 2023 年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案 ........ 7

议案六：预计 2023 年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案 .... 8

议案一：

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充

                          流动资金的议案

    为满足恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高募

集资金使用效率，公司拟将2017年非公开发行股票募集资金投资项目中达到预定

经营效果的LNG物流项目和尚未实施完毕的信息化升级项目终止。

                                                              单位：万元

序            拟使用募集        实际使用募

    项目名称                               投资进度      剩余募集资金       后续安排

号             资金金          集资金

    LNG 物流

    项目

    信息化升

    级项目

    合计        29,843.29    21,142.14               8,701.15

    公司拟将终止的募投项目形成的剩余募集资金 8,736.53 万元（包含利息收

益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金

将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际

经营发展需要及全体股东利益。

                                          恒通物流股份有限公司董事会

 议案二：

 关于公司与南山集团有限公司签订《2023 年度综合服

 务协议附》并预计 2023 年日常关联交易额度的议案

    公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的《2023年度综合

 服务协议附表》约定如下：

 服务项目        服务内容       服务价格          数量     结算时间

           南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

                       实际发生价格      实际发生额       每月

服务费        及其他费用

                      中国石油化工股份

                      有限公司山东烟台

                      石油分公司成品油

                         价格

                        市场价格       实际发生额       每月

服等            作服等

                      参考山东电网用电

                         指导价

           如园林、医疗、零

               等

           恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务

            物流相关服务      市场价格       实际使用量       每月

相关销售服务

及装卸、港杂      码头租赁等服务     市场价格       实际使用量       每月

等服务

    根据2023年日常生产经营需要，同时结合2022年公司与南山集团实际发生的

 关联交易情况，公司预计2023年度与南山集团关联交易不超10亿元。

                               恒通物流股份有限公司董事会

议案三：

关于公司与新南山国际投资有限公司签订《2023 年度

综合服务协议附表》并预计 2023 年度日常关联交易

                  额度的议案

  公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023

年度综合服务协议附表》约定如下：

服务项目      服务内容       服务价格          数量     结算时间

       新南山国际控股有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

零星配件    提供适时足量配件     市场价格       实际供应量       每月

 其他     纯净水、植物油等     市场价格       实际供应量       每月

       恒通物流股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务

 运输      物流相关服务      市场价格       实际发生额       每月

维修费      车辆维修服务      市场价格       实际发生额       每月

 其他       起重吊装等      市场价格       实际发生额       每月

  根据 2023 年日常生产经营需要，同时结合 2022 年公司与新南山国际实际发

生的关联交易情况，公司预计 2023 年度与新南山国际关联交易不超 5,000 万元。

                            恒通物流股份有限公司董事会

议案四：

预计 2023 年度公司与南山集团财务有限公司关联交

              易情况的议案

  根据2023年日常生产经营需要，公司预计2023年度与南山集团财务有限公司

关联交易情况如下：

在财务公司存款          日均存款余额不高于 130,000 万元

在财务公司贷款          不高于 100,000 万元

在财务公司结算          不高于 1,500,000 万元

在财务公司办理票据承兑和贴现   不高于 200,000 万元

在财务公司向公司提供担保     不高于 100,000 万元

                          恒通物流股份有限公司董事会

议案五：

预计 2023 年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关

            联交易情况的议案

 公司预计2023年与北海新奥华恒物流有限公司关联交易具体情况如下：

关联交易                                 2023 年预计

            关联方         关联交易内容

 类型                                 交易金额(万元)

采购及销售   北海新奥华恒物流有限公司   LNG 及相关服务等           1,000

                          恒通物流股份有限公司董事会

议案六：

预计 2023 年度公司与格润富德农牧科技股份有限公

          司关联交易情况的议案

 公司预计2023年与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易具体情况如下：

关联交易                              2023 年预计

            关联方         关联交易内容

 类型                              交易金额(万元)

                         物流及其他

 销售    格润富德农牧科技股份有限公司                    700

                         相关服务等

 采购    格润富德农牧科技股份有限公司   采购农产品等           300

                         恒通物流股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 恒通股份