当前最新:三晖电气: 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星  发布时间:2023-01-05 18:11:47 

证券代码:002857         证券简称:三晖电气      公告编号:2023-002

              郑州三晖电气股份有限公司


(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

   郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开

了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议

案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规、保证日常经营不

受影响的前提下,使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理,

该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

   现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

   一、本次现金管理基本情况

   受托方:招商银行股份有限公司

   产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款

   产品代码:NZZ00645

   金   额:3,000 万元

   起 始 日:2023 年 1 月 5 日

   到 期 日:2023 年 4 月 6 日

   产品类型:保本浮动收益型

   预期年化收益率:1.60%或 2.85%

   资金来源:公司自有资金

   二、对公司日常经营的影响

  公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部

分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,

为股东获取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

 (一)投资风险

品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

益不可预期。

 (二)风险控制措施

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

请专业机构进行审计。

各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

              投资金

                                              年收益     是否已    取得收益

   产品名称       额(万     起息日期        结息日期

                                                率     到期      (元)

               元)

招商银行点金系列看

跌三层区间 90 天结           2021 年 12   2022 年 03

构性存款                  月 24 日      月 24 日

利多多公司稳利

看涨网点专属)人民         4,000                           3.00%   是   100,000.00

                          月 18 日      月 17 日

币对公结构性存款

利多多公司稳利

看涨网点专属)人民         2,000                           3.00%   是   50,000.00

                          月 18 日      月 17 日

币对公结构性存款

招商银行点金系列看

跌两层区间 92 天结               2022 年 6    2022 年 9

构性存款                      月9日         月9日

招商银行点金系列看

跌两层区间 21 天结               2022 年 6    2022 年 6

构性存款                      月9日         月 30 日

利多多公司稳利

网点专属 B 款)人民               月 22 日      月 22 日

币对公结构性存款

招商银行点金系列看

涨两层区间 87 天结               2022 年 7    2022 年 9

构性存款                      月4日         月 29 日

利多多公司稳利

网点专属 B 款)人民               月 27 日      月 26 日

币对公结构性存款

利多多公司稳利

网点专属 B 款)人民       4,000                           2.90%   是   116,000.00

                          月2日         月8日

币对公结构性存款

招商银行点金系列看

涨两层区间 91 天结               2022 年 9    2022 年 12

构性存款                      月 19 日      月 19 日

招商银行点金系列看                 2022 年 9    2022 年 12

跌两层区间 91 天结                                       2.85%

构性存款

利多多公司稳利

早鸟款)人民币对公                 月 10 日      月 10 日

结构性存款

利多多公司稳利

早鸟款)人民币对公                 月 14 日      月 14 日

结构性存款

利多多公司稳利                                           1.30%

网点专属 C 款)人民       4,000                           2.85%    否

                          月 16 日      月 16 日

币对公结构性存款                                          或

招商银行点金系列看                                         1.60%

涨两层区间 90 天结               2022 年 12   2023 年 3    或

构性存款                      月 21 日      月 21 日      2.85%

  五、相关审核及批准程序

   《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会

议、第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

   六、备查文件

   特此公告。

                                          郑州三晖电气股份有限公司

                                                     董事会

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关键词: 进展公告 现金管理 自有资金

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