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证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-037 宁波富佳实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回本金：2,000.00万元 ●委托现金管理受托方：中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行营业部 ●本次现金管理总金额：8,000.00万元 ●现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11752期、单位结构性存款222028 ●产品期限：75天、61天 ●履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2022年6月27日向宁波银行股份有限公司余姚支行营业部购买了人 - 1 - 民币2,000.00万元单位大额存单，具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证 券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-030）。 公司近期已赎回前述理财产品，本金及收益均已归还至募集资金账户。具 体情况如下： 认购金 赎回金 实际收益 产品类 产品 实际收受托方名称 起息日 到期日 额(万 额（万 金额 型 名称 益率 元) 元） （元）宁波银行股份有限 银行存 单位公司余姚 款类金 大额 2022/6/27 2022/9/27 2,000.00 2,000.00 1.9000% 95,000.00支行营业 融产品 存单 部 二、本次现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目顺利推进 和公司正常经营的前提下，结合公司实际情况，使用闲置募集资金进行现金管 理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）资金来源 公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁 波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，公司实际已发行人民币普通股4,100万股，每股发行价格9.56元， 共计募集资金39,196.00万元，减除发行费用人民币5,611.70万元后，实际募集资 金净额为人民币33,584.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 - 2 -（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。公司已与保荐机构甬兴证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （三）本次现金管理产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金 名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元） 共赢智信汇率挂 中信银行股 银行理财 1.60000%- 钩人民币结构性 6,000.00 / 份有限公司 产品 3.15000% 存款11752期 产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成 结构化安排 期限 类型 收益率 （如有） 关联交易 保本浮动 闭式 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金 名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元） 宁波银行股 份有限公司 银行理财 单位结构性存款 余姚支行营 产品 222028 业部 产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成 结构化安排 期限 类型 收益率 （如有） 关联交易 保本浮动 型 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制风险控制措施及信息披露程序。在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时 - 3 -采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。行审计与监督。必要时可聘请专业机构进行审计。信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。 三、本次现金管理的具体情况 （一）合同主要条款元结构性存款业务，期限为75天，具体如下：产品管理方 中信银行股份有限公司产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11752期产品编码 C22QR0118产品类型 保本浮动收益、封闭式购买金额 6,000.00万元购买日期 2022年9月27日产品起息日 2022年9月28日产品到期日 2022年12月12日持有期限 75天产品风险等级 PR1级基础利率 1.60000%收益区间 1.60000%-3.15000%联系标的 美元/加拿大元联系标的定义 美元/加拿大元即期汇率，表示为一美元可兑换的加拿大元数。 - 4 - 定盘价格：美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显产品结构要素信 示的东京时间下午 3:00 的 USDCAD Currency 的值。息 期初价格：2022 年 09 月 29 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 12 月 07 日 结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期 汇率” 期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化 收益率为预期最高收益率3.15000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期产品收益率确定 汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或方式 上 涨 且 涨 幅 小 于 等 于 13.5% ， 产 品 年 化 收 益 率 为 预 期 收 益 率 （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期 汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过13.5%，产品年化 收益率为预期最低收益率1.60000% 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。费用 1、本产品无认购费民币2,000.00万元结构性存款业务，期限为61天，具体如下：产品管理方 宁波银行股份有限公司余姚支行营业部产品名称 单位结构性存款 222028产品编码 306产品类型 保本浮动型购买金额 2,000.00万元购买日期 2022年9月28日产品起息日 2022年9月29日产品到期日 2022年11月29日 - 5 -收益兑付日 2022年12月1日持有期限 61天预期年化收益率 1.00%-3.30% ①本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款 本金。 ②本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支 付结构性存款收益。 ③当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。 ④收益获得条件： （1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧 元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说 明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择 市场认可的合理价格水平计算。 （2）期初价格：北京时间起息日 14 时彭博页面 EUR CURNCY BFIX 公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能本金及结构性存 给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原款产品收益计算 则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （3）观察期间：北京时间起息日 14 时至到期日 14 时整个时间 段。 （4）观察日：该笔交易所适用的观察期中的每个 BFIX 定价日。 （5）观察价格：观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格，如果届时约定的参照 页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、 公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （6）预期年化收益率=“保底收益 1%”+（“高收益 3.3%”-“保 底收益 1%”）*A/N 其中N为观察日总天数，A为欧元兑美元价格位于（或等于）[“期 初价格-0.0678，期初价格+0.0678”]内的天数。 （7）上述汇率价格均取小数点后5位。 - 6 - ⑤结构性存款收益计算公式： 结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天 ⑥结构性存款收益示例：如投资者期初投资金额 5500 万元，到期 时按以下公式计算产品收益（假设计息周期为 61 天）： 产品收益＝ 5500 万×3.30%×61÷365＝303328.77 元 上述数据均为模拟数据，测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。 ①本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还 100%本金，并 在到期日划转至投资者指定账户。本金及结构性存 ②收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构款收益兑付 性存款收益，并在到期日后 2 个工作日内划转至投资者指定账户。 到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。 （二）使用募集资金现金管理的说明 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 四、风险控制措施能力保障资金安全的单位所发行的产品。如果发现潜在的风险或不利因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。监督与检查。必要时，二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。 - 7 - 五、本次委托现金管理受托方的情况 中信银行股份有限公司成立于1987年，为A股上市公司，股票代码是601998。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。 宁波银行股份有限公司成立于1997年，为深交所主板A股上市公司，A股代码 六、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元 项目 2021年12月31日 (未经审计) 资产总额 2,442,238,879.40 2,346,636,860.20 负债总额 1,136,282,359.99 1,052,658,439.86 资产净额 1,300,860,275.12 1,288,285,723.02 项目 2021年1-12月 (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 -101,464,310.23 264,797,045.55 截至2022年6月30日，公司货币资金为447,526,805.73元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为8,000.00万元，占最近一期期末货币资金的大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的低风险、保本型产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率。且对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）会计处理 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理 - 8 -本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。 七、风险提示 公司本次委托现金管理购买的理财产品为保本结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 九、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 实际投入金 实际收回 尚未收回本序号 理财产品类型 实际收益 额 金额 金金额 银行存款类金融 产品 合计 34,800.00 26,800.00 183.35 8,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 6,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.61 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.79 目前已使用的募集资金现金管理额度 8,000.00 尚未使用的募集资金现金管理额度 4,000.00 总募集资金现金管理额度 12,000.00 - 9 -特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 - 10 -
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