证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-066
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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重要内容提示：
公司”）为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的
能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增
强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的金融
衍生品交易业务。
等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是
上述标的的组合。
经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
高不超过 2.2 亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320 万美元（或等值的
其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额
度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度
在期限内可循环滚动使用。
会第十五次会议审议通过了上述事项。本次事项无需提交公司股东大
会审议，不构成关联交易。
在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投
资者注意投资风险。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2023
年 8 月 14 日召开的第十届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。现将
详情公告如下：
一、衍生品交易情况概述
随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，亦受国
际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇
市场风险显著增加。为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇
波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不
利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展金融衍生品
交易业务。
公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、
安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利
率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套
利交易。
值最高不超过 2.2 亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保
证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320 万美元（或等
值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证
金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述
额度在期限内可循环滚动使用。
等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是
上述标的的组合。
Sinclair 等日常经营使用外币结算业务的需求量较大，且近年来人民
币汇率波动的加大、各国货币政策的不稳定性等，预计公司将持续面
临汇率、利率波动的风险。公司及全资子公司开展与日常经营需求紧
密相关的衍生品交易业务，有助于提升公司及全资子公司应对汇率、
利率波动风险的能力，防范汇率、利率波动对公司利润和股东权益造
成不利影响，增强公司财务稳健性。
经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
全资子公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层在上述授权
额度和期限内，具体实施金融衍生品交易业务相关事宜，包括审批公
司及全资子公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件等。
全资子公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
二、审议程序
公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第十届董事会第十五次会议以 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易
的议案》。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展金
融衍生品交易业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。
三、投资风险分析
能产生标的利率、汇率等市场价格波动，造成金融衍生品价格变动而
亏损的市场风险。
交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展较为
成熟、结算量较大的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性
和汇率波动性等因素。
无法完成交易的流动性风险。
可能带来因交易或管理人员的认为错误或系统故障、控制失灵而造成
的操作风险。
造成违约而带来的风险。
律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险；或交易对手违
反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司及全资子公司开展的金融衍生品交易业务不做投机性、套利
性的交易操作，因此在签订金融衍生品交易合约时将进行严格的风险
控制。
事会审批通过的额度范围内进行投资。
衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时
邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易
提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
融衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息
披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实
执行有关管理制度，配备专人进行跟踪金融衍生品交易的进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
并定期向公司董事会审计委员会报告。
五、交易对公司的影响
公司及全资子公司以套期保值为目的，开展金融衍生品交易业务，
有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳
健性，保障公司股权权益。
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
本次公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务，有利于减少汇
兑损失，降低财务成本，提高应对利率及汇率波动风险的能力，增强
公司财务稳健性，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金融
衍生品交易业务出具可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营
发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《证券投资与衍生品交易
管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。
董事会对于本次事项进行了充分沟通，决策程序合法合规、公司内控
程序健全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意《关于开展金融衍生品交易的议案》。
七、备查文件
见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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营业执照公示信息