喜悦智行: 关于开立现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：301198        证券简称：喜悦智行           公告编号：2023-038

              宁波喜悦智行科技股份有限公司

(资料图片)

关于开立现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金

                   管理进展的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年 12 月 14

日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月

行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产

经营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，

额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范

围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决

策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。

     一、开立现金管理专用结算账户的情况

   近日，公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如

下：

      开户机构           账户名称             账号         备注

杭州银行股份有限公司宁 宁波传烽供应链管理有限公                     现金管理专用

    波分行          司                            结算账户

   根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规

定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募

     集资金或用作其他用途。

       二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                   认购金额                             预期年化收        资金

序号   受托人名称      产品名称      产品类型               起息日         到期日

                                   （万元）                               益率         来源

     杭州银行股   杭州银行“添利宝”

                            结构性存                                                 募集

                             款                                                   资金

     宁波分行    (TLBB20234555)

     杭州银行股   杭州银行“添利宝”

                            结构性存                        2023-12-                 募集

                             款                             29                    资金

     宁波分行    (TLBB20234556)

       二、投资风险及风险控制措施

       （一）投资风险

     投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

     资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

       （二）风险控制措施

     策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；

     用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审

     核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，

     一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

     聘请专业机构进行审计；

       三、对公司经营的影响

       公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提

     下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设

     的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正

     常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获

      取更多的投资回报。

        四、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）

序                        产品类   认购金额                            预期年化     实际收益

    受托人名称    产品名称                       起息日     到期日     到期状态

号                         型    （万元）                             收益率     （元）

            招商银行点

    招商银行股

            金系列看涨

    份有限公司                结构性            2023-   2023-          1.35%或

    宁波慈溪支                 存款             1-6     1-31           2.60%

            天结构性存

    行

            款

    宁波银行股

    份有限公司                保本浮            2023-   2023-          1.00%-

    杭州湾新区                 动型             2-17    5-17          3.30%

    支行

            杭州银行

    杭州银行股   “添利宝”        保本浮

    宁波分行    (TLBB20231    型

            杭州银行

            “添利宝”

    杭州银行股

            结构性存款        结构性            2023-   2023-          1.75%-

            产品            存款             1-12    7-12           3.5%

    宁波分行

            （TL220203

    宁波银行股

    份有限公司                结构性            2023-   2023-          1.00%-

    杭州湾新区                 存款             1-12    7-12          3.30%

    支行

            “银河金

    中国银河证                本金保

            鼎”收益凭                       2023-   2023-          0.10%-

            证 3737 期-                    2-10    12-7          3.93%

    公司                   收益型

            三元雪球

            中泰证券股

    中泰证券股   份有限公司        本金保            2023-   2023-          0.10%-

    份有限公司   收益凭证“臻        障型             2-10   12-11          4.20%

            选”第 219 期

            杭州银行

    杭州银行股   “添利宝”        保本浮

    宁波分行    (TLBB20231    型

    华安证券股   华彩增盈 16      本金保            2023-   2023-          2.00%-

    份有限公司   期浮动收益        障型浮             5-23   12-25          6.00%

             凭证           动收益

                           凭证

             杭州银行“添

     杭州银行股   利宝”结构性

                          结构性           2023-   2023-          1.50%-

                           存款            6-29   10-8           3.40%

     宁波分行    (TLBB20234

             杭州银行“添

     杭州银行股   利宝”结构性

                          结构性           2023-   2023-          1.75%-

                           存款            6-29   12-29          3.40%

     宁波分行    (TLBB20234

         截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民

       币 24,400 万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理

       的额度人民币 35,000 万元。

         五、备查文件

         特此公告。

                                                宁波喜悦智行科技股份有限公司

                                                                  董事会

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