一品红: 关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300723         证券简称：一品红

                                             公告编号：2023-001

【资料图】

债券代码：123098         债券简称：一品转债

                   一品红药业股份有限公司

        关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     债券代码：123098    债券简称：一品转债

金额为 404,690,000.00 元，未转换比例为 84.3104%。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司

债券交易实施细则》的有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）

现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变

动的情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证

监许可 ［2020 ］3316 号”文 同意 注册 ，向 不特定 对象 发行 可转 换公司 债券

情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具

了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集

资金已经全部存放于募集资金专户管理。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于 2021

年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”

                             ，债券代码“123098”。

   （三）可转债转股价格调整情况

的 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 事 宜 ， 公 司 总 股 本 由 160,895,100 股 变 更 为

向不特定对象发行可转换公司债券》

               （以下简称“业务指南”）、

                           《一品红药业股份

有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，

结合公司限制性股票回购注销情况，

               “一品转债”的转股价格由原来的 45.78 元/

股调整为 45.79 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂

停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 14 日生效。具体详见公司于巨潮资讯

网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价

格的公告》（公告编号：2021-053）。

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时进行资本公积金转增股

本，向全体股东每 10 股转增 8 股。分配完成后，公司总股本由 160,848,300 股

增至 287,031,148 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理

委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，

                   “一品转债”转股价格从 45.79 元/

股调整为 25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂

停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日生效。具体详见公司于巨潮资讯

网披露的《关于 2020 年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》

                                   （公告

编号 2021-061）。

并向激励对象定向增发了 1,622,600 股。

                       登记完成后，公司总股本由 287,031,148

股增至 288,653,748 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管

理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.52

元/股调整为 25.45 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉

及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日生效。具体详见公司于巨潮

资讯网披露的《关于第二期限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换

债券转股价格的公告》（公告编号：2021-082）。

三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员所持有的 623,430 股限

制性股票回购注销事宜，公司总股本由 288,653,748 股减少至 288,030,318 股。

根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发

行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由

原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

                                          。

本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 25 日生效。具体详

见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销

调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2021-131）。

以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参

与利润分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。根

据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债

券发行的有关规定，

        “一品转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股（按

四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日

生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分配调整公司可

转换债券转股价格的公告》（公告编号 2022-056）。

四个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的 49 名激励对象 592,200 股限制性股票

和第二期限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职,其所持有的 171,000 股限

制性股票回购注销事宜。根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会

关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一

品转债”的转股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股（按四舍五入原则

保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 7

月 13 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分限制性股票回

购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-073）。

   二、可转债转股及股份变动情况

   “一品转债”于 2021 年 8 月 3 日起进入转股期，可转换为公司股份。2022

年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“一品转债”因转股减少 189,066 张，

对应的可转债金额为 18,906,600.00 元，转股数量为 746,933 股。截止 2022 年

                  ，合计转成 2,962,719 股公司股票。

   截止 2022 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,046,900 张，剩余可转债金

额为 404,690,000.00 元，未转换比例为 84.3104%。

   公司 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

                本次变动前               本次股份变动          本次变动后

 股份性质

            数量（股）          比例       数量（股）       数量（股）          比例

一、有限售条

 件流通股

二、无限售条

 件流通股

  总股本       287,334,903   100.00%     746,933   288,081,836   100.00%

   注 1:截止 2022 年 12 月 31 日，公司可转债共计转股 2,962,719 股，其中：使用回

购股份支付 2,148,001 股，因转股增发 814,718 股。

   注 2:除公司回购账户持有股份和股权激励限售股外，公司有限售条件流通股主要是

公司股东持有的首发承诺限售股。

   注 3：限售股变动系公司董事会秘书增持所致。

   三、备查文件

   特此公告。

                                    一品红药业股份有限公司董事会

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关键词： 可转换公司债券 第四季度