奇精机械: 2023年第一次临时股东大会会议资料

 奇精机械股份有限公司

   会   议    资     料

                       目      录

(相关资料图)

                         奇精机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

                 奇精机械股份有限公司

现场会议时间：2023 年 1 月 11 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 号会

议室

会议主持人：董事长卢文祥先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

  序号                              事   项

 （1）     《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

 （2）     《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案》

                              I

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序号                      事   项

                   II

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议案一

        关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

     为保证公司正常资金周转，确保日常生产经营顺利开展，经与各银行进行沟

通，本公司现拟自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日期间向各家银行申

请合计11.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、

商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：

           表一：本公司向银行申请融资综合授信额度表

                                           单位：万元

序号          申请银行名称            授信额度（人民币）     担保方式

      中国民生银行股份有限公司宁波分行宁

      海支行

            合计                   117,000

     上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，并

以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将结合自身日常生产经营安排，在

审批额度内进行融资。授信期限内，授信额度可循环使用。

     在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，

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在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。对于授信额度

以外的借款，需要根据情况另行提请公司董事会审议决定。

  本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

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议案二

        关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代表：

    为进一步提高奇精机械股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）应对外

汇波动风险的灵活性，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，

根据公司现有美元资产金额和2023年预计美元销售收入，并兼顾考虑2024年上半

年外销业务提前锁汇需求，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资

质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，2023年拟累计开展外汇套期保值业

务总额不超过人民币10亿元。具体情况如下：

    一、开展外汇套期保值业务的目的

    公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对

外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

    二、2022年初至今公司开展外汇套期保值业务情况

    公司于2021年12月23日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议

案》，同意公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机

构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10

亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日。

    截至2022年12月15日，公司开展的外汇套期保值业务如下：

                                   合约金额（注）

序           合作金融

       类别            交易类型     美元金额 折合人民币                 业务到期日

号            机构

                              （万美元） 金额（万元）

                     赎回远期

                     （结汇）

      署合约中

       割金额

       签合约

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                  期（结汇）

                  倍享赎回远

                  期（结汇）

                  倍享赎回远

                  期（结汇）

           合计               11,670.00 74,280.72

     注：合约折合人民币金额以 2021 年 12 月 23 日第三届董事会第二十七次会议审议之

日的人民币兑美元汇率中间价 6.3651:1 折算；上表列示的合约金额均按公司最大风险敞口

下应交割的金额计算。

     三、外汇套期保值业务基本情况

     公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算

货币相同的币种，主要外币币种为美元。

     公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外

汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

     根据公司现有美元资产金额和2023年预计美元销售收入，并兼顾考虑2024

年上半年外销业务提前锁汇需求，公司2023年拟累计开展外汇套期保值业务总额

不超过人民币10亿元。

     决议有效期限为2023年1月1日至2023年12月31日,签署的外汇套期保值合约

到期日不得晚于2024年6月30日。

     公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

     鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其

授权人士在上述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值

业务方案，签署相关协议及文件。

     经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

     四、外汇套期保值的可行性分析

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  公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市

场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要

根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

  公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关，本次拟开展外汇套期保

值业务额度基于公司外汇资产负债状况、外汇收支业务规模、外汇波动趋势及已

签订合约履约情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的灵活性，更好地规避

和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

  公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇

套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇

套期保值业务具有可行性。

  五、外汇套期保值的风险分析

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交

易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，

以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风

险，主要包括：

方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波

动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失；

公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的

外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

  六、风险控制措施

规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控

制程序及档案管理等做出了明确规定；

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际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不

得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行

业务操作，有效地保证制度的执行。

展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，

每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审

查。

     七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业

会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相

关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产

负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

  本议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议

通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。

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关键词： 临时股东大会 奇精机械 会议资料