8月31日基金净值:中银产业债债券A最新净值1.0955,跌0.26%

来源:证券之星  发布时间:2023-09-01 07:19:33 


(资料图)

8月31日,中银产业债债券A最新单位净值为1.0955元,累计净值为1.4605元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银产业债债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.66%,债券占净值比92.42%,现金占净值比1.63%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为范锐,范锐于2020年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.42%。期间重仓股调仓次数共有64次,其中盈利次数为29次,胜率为45.31%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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