8月21日基金净值:华宝宝康债券A最新净值1.263,跌0.01%

来源:证券之星  发布时间:2023-08-22 08:27:41 


(资料图片仅供参考)

8月21日,华宝宝康债券A最新单位净值为1.263元,累计净值为2.356元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨1.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝宝康债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.14%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李栋梁,李栋梁于2011年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报72.38%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词:

8月21日基金净值:华宝宝康债券A最新净值1.263,

8月21日,华宝宝康债券A最新单位净值为1 263元,累计净值为2 356元,较更多

2023-08-22 08:27:41

8月21日基金净值:永赢双利债券A最新净值1.1728,

8月21日,永赢双利债券A最新单位净值为1 1728元,累计净值为3 1384元,更多

2023-08-22 08:19:13

8月21日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净

8月21日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0 8602元,累计净值为0更多

2023-08-22 08:27:15

中国国航(601111):8月21日北向资金减持268.5万股

8月21日北向资金减持268 5万股中国国航。近5个交易日中,获北向资金增更多

2023-08-22 07:15:32

前7月全国财政收入达13.9万亿

8月21日,财政部发布2023年7月财政收支情况,财政部有关负责人还就后续更多

2023-08-22 07:22:27

汤臣倍健(300146):8月21日北向资金减持37.75万股

8月21日北向资金减持37 75万股汤臣倍健。近5个交易日中,获北向资金增更多

2023-08-22 06:17:58

汤臣倍健(300146):8月21日北向资金减持37.75万股

8月21日北向资金减持37 75万股汤臣倍健。近5个交易日中,获北向资金增更多

2023-08-22 06:19:28

元力股份(300174):8月21日北向资金增持7.48万股

8月21日北向资金增持7 48万股元力股份。近5个交易日中,获北向资金增持更多

2023-08-22 06:15:06

元力股份(300174):8月21日北向资金增持7.48万股

8月21日北向资金增持7 48万股元力股份。近5个交易日中,获北向资金增持更多

2023-08-22 06:15:27

江山欧派: 江山欧派关于2023年半年度主要经营情

江山欧派:江山欧派关于2023年半年度主要经营情况的公告更多

2023-08-21 22:25:01