东方国信: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(更正后)

来源:证券之星  发布时间:2023-05-14 18:01:20 

北京东方国信科技股份有限公司


(相关资料图)

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项报告

二〇二二年度

信会师报字[2023]第 ZB10868 号

          关于北京东方国信科技股份有限公司

       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                  的专项报告

                               信会师报字[2023]第 ZB10868 号

北京东方国信科技股份有限公司全体股东:

   我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国

信”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司

资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于

【无保留意见】审计报告。

   东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

                          (证监会公

告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》

                      的相关规定编制了后附的 2022

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称

“汇总表”)。

   编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东方国信管理层

的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2022 年度财务

报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行

了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

   为了更好地理解东方国信 2022 年度非经营性资金占用及其他关

                  专项报告 第 1 页

联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供东方国信为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所    中国注册会计师:冯万奇(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

            中国注册会计师:曾         旭

 中 国·上 海    2023 年 4 月 26 日

               专项报告 第 2 页

                                          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京东方国信科技股份有限公司                                                                                                                                              单位:万元

                                                             上市公司核算   2022 年期初       2022 年度占用累计       2022 年度占用资金       2022 年度偿还       2022 年期末

    非经营性资金占用                 资金占用方名称         占用方与上市公司的关联关系                                                                                              占用形成原因    占用性质

                                                             的会计科目    占用资金余额         发生金额(不含利息)         的利息(如有)          累计发生金额          占用资金余额

                    北京德昂互通互联网有限公司           实际控制人直接控制的其他企业    应收账款         70.28              51.89                  -               -       122.17      业务往来     经营性往来

                    北京建侨长恒投资顾问有限公司          实际控制人直接控制的其他企业    应收账款         42.19                   -                 -          42.19               -    业务往来     经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

                    北京海湖云计算数据技术服务有限公司       实际控制人直接控制的其他企业    应收账款         42.19                   -                 -          42.19               -    业务往来     经营性往来

                    北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司     实际控制人直接控制的其他企业    应收账款        565.48            1,576.52                 -        1,786.77       355.23      业务往来     经营性往来

       小计                          -               -           -          720.14            1,628.41                 -        1,871.15       477.40

前控股股东、实际控制人及其附属企业

       小计                          -               -           -

其他关联方及附属企业

       小计

       总计                          -               -           -          720.14            1,628.41                 -        1,871.15       477.40

                                                             上市公司核算   2022 年期初       2022 年度往来累计       2022 年度往来资金       2022 年度偿还       2022 年期末

    其它关联资金往来                 资金往来方名称         往来方与上市公司的关联关系                                                                                              往来形成原因    往来性质

                                                             的会计科目    往来资金余额         发生金额(不含利息)         的利息(如有)          累计发生金额          往来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

                    上海屹通信息科技发展有限公司               全资子公司        应收账款        525.06              21.20                  -          42.40        503.86      业务往来     经营性往来

                    内蒙古新泰国信科技有限公司                全资子公司        应收账款         60.00               3.75                  -           3.75         60.00      业务往来     经营性往来

                    东方国信(中山)信息技术有限公司             全资子公司        应收账款          9.14             430.00                  -         439.14               -    业务往来     经营性往来

                    安徽东方国信科技有限公司                 全资子公司        应收账款               -            27.00                  -          27.00               -    业务往来     经营性往来

                    江苏东方国信工业互联网有限公司              全资子公司        应收账款               -           270.00                  -         270.00               -    业务往来     经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

                    东云睿连(武汉)计算技术有限公司             全资子公司        应收账款        228.78              15.40                  -          91.66        152.52      业务往来     经营性往来

                    云南东方国信信息技术有限公司               全资子公司        应收账款        300.00                   -                 -               -       300.00      业务往来     经营性往来

                    山西朗驰科技有限责任公司                 全资子公司        应收账款               -             0.87                  -           0.87               -    业务往来     经营性往来

                    北京炎黄新星网络科技有限公司               全资子公司        应收账款               -             0.30                  -           0.30               -    业务往来     经营性往来

                    内蒙古新泰国信科技有限公司                全资子公司       其他应收款         59.59                   -                 -               -        59.59      资金往来    非经营性往来

本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):__管连平_____________               主管会计工作负责人:__肖宝玉_____________                                  会计机构负责人:__佘友华_____________

                                                         汇总表第 1 页

                                     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:北京东方国信科技股份有限公司                                                                                                                                           单位:万元

                                                         上市公司核算   2022 年期初       2022 年度往来累计        2022 年度往来资金       2022 年度偿还       2022 年期末

    其它关联资金往来               资金往来方名称       往来方与上市公司的关联关系                                                                                               往来形成原因    往来性质

                                                         的会计科目    往来资金余额         发生金额(不含利息)          的利息(如有)          累计发生金额          往来资金余额

                  内蒙古东方国信科技有限公司              全资子公司       其他应收款      17,316.46            2,496.00                 -       13,621.00      6,191.46     资金往来    非经营性往来

                  安徽东方国信科技有限公司               全资子公司       其他应收款        580.00             3,000.00                 -        2,500.00      1,080.00     资金往来    非经营性往来

                  贵州东方国信科技有限公司               全资子公司       其他应收款        224.50               70.00                  -         168.50        126.00      资金往来    非经营性往来

                  东方国信(天津)科技有限公司             全资子公司       其他应收款         66.78              114.50                  -               -       181.28      资金往来    非经营性往来

 上市公司的子公司及其附属企业   北京北科亿力科技有限公司               全资子公司       其他应收款               -           1,000.00           37.48          1,037.48              -    资金往来    非经营性往来

                  北京北科亿力科技有限公司               全资子公司       其他应收款        170.18               53.40                  -          59.62        163.96      业务往来     经营性往来

                  上海屹通信息科技发展有限公司             全资子公司       其他应收款           4.38                4.38                 -               -          8.76     业务往来     经营性往来

                  北京炎黄新星网络科技有限公司             全资子公司       其他应收款               -            127.11                  -         127.11               -    业务往来     经营性往来

                              小计                                    19,544.87            7,633.91           37.48         18,388.83      8,827.43

                  北京锐软科技股份有限公司               联营企业         应收账款               -             24.40                  -          24.40               -    业务往来     经营性往来

                  鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司            联营企业         应收账款               -            518.70                  -         518.70               -    业务往来     经营性往来

                  北京智冶互联科技有限公司               联营企业         应收账款       5,522.26            6,473.54                 -        5,951.70      6,044.10     业务往来     经营性往来

                  中国-东盟信息港股份有限公司             联营企业         应收账款         90.00                    -                 -          85.50           4.50     业务往来     经营性往来

                  北京国信会视科技有限公司               联营企业         应收账款               -            196.00                  -          55.00        141.00      业务往来     经营性往来

                  上海东方屹腾科技有限公司               联营企业         应收账款               -             10.00                  -          10.00               -    业务往来     经营性往来

其他关联方及其附属企业

                  北京锐软科技股份有限公司               联营企业        其他应收款           4.13              24.94                  -            8.36        20.71      业务往来     经营性往来

                  海芯华夏(北京)科技股份有限公司           联营企业        其他应收款           1.82                   -                 -               -          1.82     业务往来     经营性往来

                  北京国信会视科技有限公司               联营企业        其他应收款               -             22.90                  -          22.90               -    业务往来     经营性往来

                  北京炎黄广智科技发展有限责任公司           联营企业        其他应收款               -              11.09                 -           11.09              -    业务往来     经营性往来

                  上海东方屹腾科技有限公司               联营企业        其他应收款           0.02                   -                 -               -          0.02     业务往来     经营性往来

                              小计                                     5,618.23            7,281.57                 -        6,687.65      6,212.15

       总计                        -             -           -        25,163.10           14,915.48           37.48         25,076.48     15,039.58                -

本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)

           :__管连平_____________            主管会计工作负责人:__肖宝玉_____________                                   会计机构负责人:__佘友华_____________

                                                     汇总表第 2 页

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东方国信: 非经营性资金占用及其他关联资金往来

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