每日报道：山东威达: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002026              证券简称：山东威达                         公告编号：2022-089

                       山东威达机械股份有限公司

                关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2022 年 1 月 26 日召开

第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证

募集资金安全的前提下，使用不超过 13,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资

决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于 2022 年 1 月 27

日刊登在《中国证券报》、

           《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》

              （公告编号：2022-011）。现将公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的情况公告如下：

   一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                        认购金额         预期

   产品名称        产品类型    产品期限   产品起始日        产品到期日

                                                        （万元）       年化收益率

中信银行共赢智信

汇率挂钩人民币结       结构性存款   一个月    2022-11-07   2022-12-07   5,000.00   1.30%-2.95%

构性存款 12287 期

  公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。

   二、投资风险及风险控制措施

  （1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将

根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场

波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

  （2）相关工作人员的操作风险。

     （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的理财

产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目

正常进行。

     （2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

     （3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事

会审计委员会报告。

     （4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使

用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

     （5）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集

资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

     三、对公司的影响

     公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下

进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行

现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回

报。

     四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

                                                                    单位：万元

      产品名称      产品类型    产品起始日        产品到期日        认购金额       是否赎回   取得收益

中信银行共赢智信汇率

挂钩人民币结构性存款      结构性存款   2022-02-01   2022-02-28   6,000.00   已赎回     12.21

中信银行共赢智信汇率

挂钩人民币结构性存款      结构性存款   2022-02-01   2022-04-29   7,000.00   已赎回     55.06

中信银行共赢智信汇率

挂钩人民币结构性存款      结构性存款   2022-04-25   2022-07-25   1,000.00   已赎回     7.23

中信银行共赢智信汇率

挂钩人民币结构性存款      结构性存款   2022-05-01   2022-07-29   7,000.00   已赎回     50.35

 中信银行共赢智信汇率

 挂钩人民币结构性存款    结构性存款   2022-08-01   2022-08-31   1,000.00   已赎回         2.61

 中信银行共赢智信汇率

 挂钩人民币结构性存款    结构性存款   2022-08-01   2022-10-31   7,000.00   未赎回        49.39

 中信银行共赢智信汇率

 挂钩人民币结构性存款    结构性存款   2022-09-05   2022-10-08   1,000.00   已赎回         2.71

 中信银行共赢智信汇率

 挂钩人民币结构性存款    结构性存款   2022-10-13   2022-11-17   1,000.00   未赎回          -

 中信银行共赢智信汇率

 挂钩人民币结构性存款    结构性存款   2022-11-07   2022-12-07   5,000.00   未赎回          -

       合计        -         -            -           -        -         179.56

   截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计

   六、备查文件

   特此公告。

                                                        山东威达机械股份有限公司

                                                                 董事会

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关键词： 现金管理 募集资金 山东威达