【世界报资讯】思源电气: 2022年三季度报告

                                                     思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

证券代码：002028             证券简称：思源电气                                公告编号：2022-043

                      思源电气股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

信息的真实、准确、完整。

  □ 是 √ 否

   一、主要财务数据

  （一） 主要会计数据和财务指标

   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

     是 √ 否

                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末

                          本报告期                                年初至报告期末

                                             增减                                  比上年同期增减

营业收入（元）                2,656,569,491.67              16.38%   7,001,741,569.06       14.37%

归属于上市公司股东的净利润（元）        312,673,151.38               -2.07%    785,746,327.28       -11.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）                    —                   —      -39,265,143.58        90.67%

基本每股收益（元/股）                        0.41              -2.38%               1.02      -12.07%

稀释每股收益（元/股）                        0.41              -2.38%               1.02      -12.07%

加权平均净资产收益率                       3.55%               -0.92%             9.00%        -3.71%

                         本报告期末               上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                14,987,687,019.89   13,914,411,613.85                           7.71%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）     8,937,532,018.05    8,370,468,009.26                           6.77%

  （二） 非经常性损益项目和金额

  √ 适用  不适用

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              项目                      本报告期金额              年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准                                                                  主要是公司处置固定资产

备的冲销部分）                                                                               的收益

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标                     4,831,136.57                 48,699,149.22   主要是各项财政扶持款

准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债                                                                  主要是理财收益及外汇远

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                   -46,808,257.44                -75,242,623.14   期合约的公允价值变动损

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产                                                                  益

取得的投资收益

                                                                                      主要是对外捐赠、罚款收

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -5,283,531.78                 -8,251,612.53

                                                                                      入和支出、保函索赔

减：所得税影响额                               -15,394,178.76                -13,342,290.67

  少数股东权益影响额（税后）                            202,115.21                  2,144,900.44

合计                                     -31,993,833.31                -23,176,742.85          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用  √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

 适用  √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

     （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

     √ 适用  不适用

                                                                                                  单位：元

         项目           期末数                 期初数             变动比率                        变动原因

                                                                     主要是报告期内购买商品的现金支出及基建项目

货币资金               1,272,976,424.01    1,877,647,052.88    -32.20%

                                                                     投资支出

                                                                     报告期内取得投资的合伙企业分配资金并购买了

交易性金融资产            1,422,773,572.60     161,169,503.33     782.78%

                                                                     银行理财产品

预付款项                385,286,222.37      282,941,055.55     36.17% 主要是报告期内购买商品的现金支出增加

其他应收款               226,595,301.23      171,240,853.76     32.33% 主要是报告期内投标保证金增加

长期股权投资                1,898,939.81        3,626,620.47     -47.64% 主要是投资的联营企业报告期内亏损

其他权益工具投资           1,545,721,586.31    2,545,721,586.31    -39.28% 主要是报告期内投资的合伙企业分配资金

无形资产                389,418,308.50      289,398,696.44     34.56% 主要是增加土地使用权

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其他非流动资产          122,597,550.31        93,901,546.71       30.56% 主要是预付基建项目固定资产

短期借款             118,443,268.51        43,330,500.00       173.35% 主要是报告期内票据贴现及子公司向银行贷款

合同负债             938,910,509.64       712,579,682.35       31.76% 主要是待执行的合同预收款增加所致

应交税费             237,228,236.22       104,793,498.29       126.38% 主要是企业所得税增加

租赁负债               20,478,195.49       15,516,594.11       31.98% 主要是租赁资产增加

资本公积             267,769,788.90       203,750,555.12       31.42% 主要是股权激励行权所致

                                                                     主要是报告期内取得投资的合伙企业的利润分

其他综合收益           695,980,106.20     1,250,887,175.65       -44.36%

                                                                     配，从本项目转至未分配利润

项目                   本期数                上年同期              变动比率                   变动原因

财务费用             -74,101,871.87              152,908.49 -48561.58% 主要是汇率变动影响

加：其他收益             53,033,374.87       38,445,231.71       37.95% 主要是取得的财政扶持款增加

公允价值变动收益（损失以                                                         主要是汇率变动影响外汇远期合约的公允价值变

                 -82,197,914.92        -6,825,299.11 -1104.31%

“－”号填列）                                                              动

信用减值损失（损失以“-”号

                 -61,423,984.99       -43,364,743.47       -41.64% 主要是报告期收入增加导致应收账款增加

填列）

资产减值损失（损失以“-”号

                   -7,234,248.71      -10,978,532.09       34.11% 主要是报告期存货跌价准备减少

填列）

资产处置收益（损失以“-”号

填列）

减：营业外支出            11,517,942.38        3,267,843.07       252.46% 主要是客户罚款及保函索赔

减：所得税费用            64,640,566.92      123,094,117.79       -47.49% 主要是利润总额变动及母公司税率调整影响

项目                   本期数                上年同期              变动比率                   变动原因

经营活动产生的现金流量净额    -39,265,143.58      -420,918,200.44       90.67% 主要是销售商品收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额    -652,229,874.75     -414,093,968.46       -57.51% 主要是报告期内购买理财产品增加

筹资活动产生的现金流量净额    -51,598,745.24      -156,926,264.50       67.12% 主要是报告期内票据贴现及子公司向银行贷款

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

      二、股东信息

     （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                              单位：股

报告期末普通股股东总数                        22,185     报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                  0

                                     前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条        质押、标记 或冻结情况

          股东名称             股东性质               持股比例          持股数量

                                                                         件的股份数量        股份状态     数量

董增平                        境内自然人                 17.08%    131,444,820    98,583,615

陈邦栋                        境内自然人                 12.53%     96,383,042    72,287,281

杨小强                        境内自然人                  3.31%     25,463,791

香港中央结算有限公司                 境外法人                   2.87%     22,046,639

中国建设银行股份有限公司－东方红启东

                        境内非国有法人                   2.13%     16,424,919

三年持有期混合型证券投资基金

                                                思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三

                         境内非国有法人   1.92%    14,800,000

年持有期混合型证券投资基金

李霞                       境内自然人     1.74%    13,378,000

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模

                         境内非国有法人   1.54%    11,885,247

式优选混合型证券投资基金（LOF）

兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活

                         境内非国有法人   1.51%    11,584,503

配置定期开放混合型发起式证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达环保

                         境内非国有法人   1.45%    11,141,391

主题灵活配置混合型证券投资基金

                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                           持有无限售条                 股份种类

                  股东名称

                                           件股份数量           股份种类          数量

董增平                                           32,861,205   人民币普通股        32,861,205

陈邦栋                                           24,095,761   人民币普通股        24,095,761

杨小强                                           25,463,791   人民币普通股        25,463,791

香港中央结算有限公司                                    22,046,639   人民币普通股        22,046,639

中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金              16,424,919   人民币普通股        16,424,919

招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金               14,800,000   人民币普通股        14,800,000

李霞                                            13,378,000   人民币普通股        13,378,000

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）           11,885,247   人民币普通股        11,885,247

兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投

资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金             11,141,391   人民币普通股        11,141,391

                                           董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动

                                           人。兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开

                                           放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明                           司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）同属

                                           于兴全基金管理有限公司。除此之外，公司未知前十名股

                                           东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收

                                           购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

                                           公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                   外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保

                                           证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 25,463,791 股。

     （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

      适用 √ 不适用

                                               思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

  三、其他重要事项

   适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  （一） 财务报表

  编制单位：思源电气股份有限公司

                                                                        单位：元

           项目       2022 年 9 月 30 日                    2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                         1,272,976,424.01                  1,877,647,052.88

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                      1,422,773,572.60                    161,169,503.33

 衍生金融资产

 应收票据                           843,768,741.31                    917,502,650.73

 应收账款                         3,454,791,631.02                  2,659,284,095.13

 应收款项融资

 预付款项                           385,286,222.37                    282,941,055.55

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                          226,595,301.23                    171,240,853.76

 其中：应收利息

      应收股利                             986,350.00

 买入返售金融资产

 存货                           2,701,060,611.86                  2,606,847,351.13

 合同资产                           858,018,827.82                    755,753,378.40

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                          60,511,731.00                     66,758,234.71

流动资产合计                       11,225,783,063.22                  9,499,144,175.62

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                           1,898,939.81                      3,626,620.47

 其他权益工具投资                     1,545,721,586.31                  2,545,721,586.31

 其他非流动金融资产                      146,600,467.59                    146,600,467.59

 投资性房地产                           1,681,120.00                      1,880,200.00

 固定资产                           946,101,832.16                    742,585,658.80

 在建工程                           288,532,837.17                    309,341,916.93

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                           33,083,770.01                     30,429,915.09

 无形资产                           389,418,308.50                    289,398,696.44

 开发支出

 商誉                              51,305,250.31                     51,305,250.31

                              思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

 长期待摊费用            11,854,061.69              10,972,500.31

 递延所得税资产         223,108,232.81              189,503,079.27

 其他非流动资产         122,597,550.31               93,901,546.71

非流动资产合计         3,761,903,956.67           4,415,267,438.23

资产总计           14,987,687,019.89          13,914,411,613.85

流动负债：

 短期借款            118,443,268.51               43,330,500.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债           53,891,558.16

 衍生金融负债

 应付票据            649,498,277.03              634,529,333.25

 应付账款           2,747,035,299.82           2,694,440,941.67

 预收款项

 合同负债            938,910,509.64              712,579,682.35

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          213,840,814.03              299,878,539.80

 应交税费            237,228,236.22              104,793,498.29

 其他应付款           465,635,786.82              450,046,053.32

 其中：应付利息

       应付股利        24,500,000.00

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债        9,736,184.40              12,079,234.21

 其他流动负债            61,797,452.09              57,974,995.83

流动负债合计          5,496,017,386.72           5,009,652,778.72

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

 其中：优先股

       永续债

 租赁负债              20,478,195.49              15,516,594.11

 长期应付款              6,255,076.00               6,255,076.00

 长期应付职工薪酬

 预计负债              42,489,866.93              44,145,275.53

 递延收益              12,035,646.41              12,035,646.41

 递延所得税负债         233,552,526.00              228,628,663.46

 其他非流动负债

非流动负债合计          314,811,310.83              306,581,255.51

负债合计            5,810,828,697.55           5,316,234,034.23

所有者权益：

 股本              769,478,732.00              766,041,782.00

 其他权益工具

 其中：优先股

       永续债

 资本公积            267,769,788.90              203,750,555.12

 减：库存股

 其他综合收益          695,980,106.20            1,250,887,175.65

 专项储备               1,752,224.21

 盈余公积            381,607,891.00              381,607,891.00

 一般风险准备

                                                思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

 未分配利润                            6,820,943,275.74                5,768,180,605.49

归属于母公司所有者权益合计                     8,937,532,018.05                8,370,468,009.26

 少数股东权益                            239,326,304.29                   227,709,570.36

所有者权益合计                           9,176,858,322.34                8,598,177,579.62

负债和所有者权益总计                       14,987,687,019.89               13,914,411,613.85

法定代表人：董增平              主管会计工作负责人：杨哲嵘                         会计机构负责人：罗福丽

                 项目                    本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                   7,001,741,569.06       6,122,165,760.62

 其中：营业收入                                  7,001,741,569.06       6,122,165,760.62

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   6,009,767,473.04       5,042,458,206.51

 其中：营业成本                                  5,180,130,892.61       4,253,088,185.83

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                    41,574,327.20          36,904,886.92

    销售费用                                    291,579,425.89         262,033,605.06

    管理费用                                    187,166,478.92         180,484,841.57

    研发费用                                    383,418,220.29         309,793,778.64

    财务费用                                    -74,101,871.87             152,908.49

     其中：利息费用                                  3,733,457.25           1,684,509.75

          利息收入                               10,802,583.01           8,931,837.37

 加：其他收益                                      53,033,374.87          38,445,231.71

   投资收益（损失以“－”号填列）                            5,457,285.02           6,704,651.94

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      -1,727,680.66          -3,012,002.85

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                      -82,197,914.92          -6,825,299.11

   信用减值损失（损失以“-”号填列）                        -61,423,984.99         -43,364,743.47

   资产减值损失（损失以“-”号填列）                         -7,234,248.71         -10,978,532.09

   资产处置收益（损失以“-”号填列）                            420,953.37            -903,839.85

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           900,029,560.66       1,062,785,023.24

 加：营业外收入                                      3,266,329.85           4,310,643.00

 减：营业外支出                                     11,517,942.38           3,267,843.07

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         891,777,948.13       1,063,827,823.17

 减：所得税费用                                     64,640,566.92         123,094,117.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           827,137,381.21         940,733,705.38

                                               思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                             -134,682,170.08            -1,931,682.93

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     -134,682,170.08            -1,931,682.93

 （一）不能重分类进损益的其他综合收益                       -149,402,158.63

 （二）将重分类进损益的其他综合收益                          14,719,988.55            -1,931,682.93

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                   692,455,211.13        938,802,022.45

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                       651,064,157.20        886,887,194.32

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                          41,391,053.93            51,914,828.13

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                           1.02                    1.16

 （二）稀释每股收益                                           1.02                    1.16

                                                                         单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董增平              主管会计工作负责人：杨哲嵘                        会计机构负责人：罗福丽

                                                                         单位：元

           项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                  6,558,099,463.88               5,282,995,551.58

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                          149,116,987.80                     93,567,772.73

                                   思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

 收到其他与经营活动有关的现金         62,765,578.56              44,670,525.27

经营活动现金流入小计           6,769,982,030.24           5,421,233,849.58

 购买商品、接受劳务支付的现金      4,692,490,256.55           4,080,229,315.51

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金       886,101,046.69             738,560,017.39

 支付的各项税费              438,279,806.01             349,290,516.50

 支付其他与经营活动有关的现金       792,376,064.57             674,072,200.62

经营活动现金流出小计           6,809,247,173.82           5,842,152,050.02

经营活动产生的现金流量净额         -39,265,143.58            -420,918,200.44

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金           1,000,000,000.00              3,787,655.43

 取得投资收益收到的现金            7,249,538.08               11,211,969.86

 处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

 收到其他与投资活动有关的现金      1,231,000,000.00           2,715,057,900.00

投资活动现金流入小计           2,239,395,594.43           2,730,989,278.50

 购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

 投资支付的现金                   625,500.00              8,500,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

 支付其他与投资活动有关的现金      2,520,000,000.00           2,756,000,000.00

投资活动现金流出小计           2,891,625,469.18           3,145,083,246.96

投资活动产生的现金流量净额        -652,229,874.75            -414,093,968.46

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金              38,403,122.00              28,194,140.00

  其中：子公司吸收少数股东投资收到

                                                      -96,000.00

的现金

 取得借款收到的现金            109,328,066.53               35,458,648.40

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计            147,731,188.53               63,652,788.40

 偿还债务支付的现金              30,000,000.00              44,910,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    162,260,602.83             168,752,993.28

  其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金         7,069,330.94               6,916,059.62

筹资活动现金流出小计            199,329,933.77             220,579,052.90

筹资活动产生的现金流量净额         -51,598,745.24            -156,926,264.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      35,343,446.16                 650,074.30

五、现金及现金等价物净增加额       -707,750,317.41            -991,288,359.10

 加：期初现金及现金等价物余额      1,704,745,514.15           2,051,411,974.79

六、期末现金及现金等价物余额        996,995,196.74            1,060,123,615.69

                思源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

                      思源电气股份有限公司董事会

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关键词： 思源电气