环球快看:9月14日基金快报:华安添利6个月债券A最新净值1.0064,跌0.17%

来源:证券之星  发布时间:2022-09-15 06:10:46 


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9月14日,华安添利6个月债券A最新单位净值为1.0064元,累计净值为1.0064元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨0.29%,近1年上涨0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添利6个月债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.3%,债券占净值比84.07%,现金占净值比2.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周益鸣、陆奔,周益鸣、陆奔于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为7次,胜率为29.17%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值

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