四券商计提减值准备23亿 冲击净利近20亿!还新增质押业务损失4.44亿

来源:券商中国  发布时间:2022-02-03 06:21:00 

不算不知道,券商2021年还是没少计提减值。

截至目前,共有4家上市券商公布了2021年度计提减值准备情况,光大证券、国元证券、国海证券、太平洋证券4家券商合计计提金额高达23.11亿元,对2021年净利润造成的冲击合计高达19.15亿元。

其中,光大证券因早年踩雷MPS事件再度计提7.33亿元,成为目前2021年单个项目金额最大的项目,且光大证券已因该项目连续四年大额计提。与此同时,国元证券也继续因之前违约的“深大通”“珈伟新能”和“蓝丰生化”等股票质押项目,累计增加计提预期信用减值损失4.44亿元。

4家券商去年计提23亿元

1月28日晚间,国海证券发布了2021年四季度的计提减值准备公告,自此已有4家上市券商预告了去年全年的计提情况。

其中,光大证券计提金额最高为11.28亿元,并减少了10.28亿元的当期净利润,而光大证券预计的2021年净利润也不过是35.01亿元,可见大额计提对其业绩的影响。

需要注意的是,光大证券此次再度对MPS项目计提预计负债7.33亿元,而此前2018年至2020年,光大证券已连续三年分别为该项目计提14亿元、16.11亿元、15.5亿元,如今已经连续4年计提。

光大证券称,其前期就光大资本及其下属子公司所涉MPS事项及相关进展情况进行了公告,此次计提7.33亿元预计负债,是综合考虑了MPS事项进展情况、相关诉讼及仲裁判决情况,以及根据判决结果应承担的相应支付义务等各方面因素的结果。

国元证券和国海证券也在2021年分别计提了4.89亿元和4.22亿元的减值准备,也使其当期净利润分别减少了3.67亿元和3.16亿元,且两家券商计提减值准备的大头均为买入返售金融资产,显示相关风险均集中在股票质押回购业务上。

而太平洋证券则计提了2.73亿元,其中有3.96亿元为应收帐款,好在买入返售金融资产和其他债权投资合计转回1.29亿元,最终仅减少了2.04亿元的当期净利润。

此外,安信证券的控股股东国投资本也在1月28日晚间宣布,2021年计提各项信用减值准备净额合计6.51亿元,减少净利润约4.88亿元,且上述计提已包含在其此前披露的国投泰康信托、安信证券2021年度未经审计财务报表中。

股质业务风险仍需警惕

对比上述券商的公告,尽管光大证券和太平洋证券均有上千万元的买入返售金融资产转回,但整体来看,股票质押风险对券商计提的影响仍然不小。

以国元证券为例,2021年其共计提4.44亿元买入返售金融资产减值准备,占总计提金额的比例高达91%!

国元证券称,这主要为对以前年度违约的“深大通”“珈伟新能”和“蓝丰生化”等股票质押项目,根据融资人资信和质押物抵偿价值的进一步变化情况,进行可回收性分析,增加计提预期信用减值损失。

而通过综合2021年上半年、三季度、四季度的计提情况,可以发现2021年,国海证券总共计提的4.22亿元资产减值准备中,有3.76亿元都是买入返售金融资产,占比高达89%。

值得注意的是,国海证券2021年计提涉及的股票质押项目,最早可以追溯到2016年。例如,2016年,国海证券曾与融资人开展初始交易金额为3.99亿元和1.10亿元的两桩的股票质押式回购交易业务,涉及融出资金本金余额分别为3.63亿元和0.81亿元,2021年分别计提资产减值准备1.42亿元和0.13亿元。

而太平洋证券虽然在2021年度转回买入返售金融资产减值准备8957.99万元,但却新增计提3.96亿元应收账款减值准备。太平洋证券对此解释称,其中包括3.93亿元单项计提减值准备,主要针对违约的股票质押业务转入应收账款的项目。

据介绍,太平洋证券对应收账款担保情况、清收情况等综合评估后,采用违约概率/违约损失率方法,计量测算应收账款的预期信用损失。此次针对违约的股票质押业务转入应收账款的项目计提减值准备4.04元,包括新增计提应收账款资产减值准备2.57亿元,由买入返售金融资产转入应收账款减值准备1.46亿元。

延伸阅读

1月券商投行成绩大比拼:海通、中信、中金IPO保荐收入名列前茅

31家券商晒去年成绩:逾八成业绩预增 9家净利增超50%

(文章来源:券商中国)

关键词: 计提 券商 减值准备 业务 损失 质押 净利 光大证券 高达

当前报道:永泰能源携手海德股份收购优质钒矿资源

上证报中国证券网讯8月30日晚,永泰能源披露收购钒矿资源、开展钒电池储能项目、进行新型储能布局等重要举措,透露了公司全力向全钒...更多

2022-08-31 10:07:39

当前关注:14年来首次!两月内巴菲特实际减持比亚

【14年来首次!两月内巴菲特实际减持比亚迪股份628万股】据港交所数据,8月24日,伯克希尔哈撒韦持有的股份数量降至2 19亿股,占已...更多

2022-08-31 09:15:04

世界新动态:信达证券给予中伟股份买入评级 一体

信达证券08月30日发布研报称,给予中伟股份(300919 SZ,最新价:97 47元)买入评级。评级理由主要包括:1)重视一体化带来的行业格局重塑和利润更多

2022-08-31 07:57:41

北京首家!茅台冰淇淋线下店开售7小时销售额破20

8月30日,记者在北京朝阳大悦城茅台冰淇淋店看到,门口鲜有人排队,和之前黄牛高价代购冰淇淋的火爆场景形成了鲜明的对比,该店为北...更多

2022-08-31 08:04:51

全球动态:今日新股申购:上交所嘉华股份 创业板

8月31日,今日共有4只新股开放申购,分别是上交所的嘉华股份,创业板的通行宝、联特科技,以及科创板的华大智造。嘉华股份发行价10...更多

2022-08-31 07:17:45

今日热议:同方股份:上半年亏损4亿元

同方股份(600100)8月30日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入86 42亿元,同比下降23 26%;亏损4亿元,去年同期亏损5 27亿元。净利润较去年更多

2022-08-30 22:56:17

【全球热闻】苏泊尔:上半年归母净利润9.33亿元

苏泊尔8月30日发布2022年半年度报告,上半年,公司实现营业收入103 24亿元,同比下降1 05%;归属于上市公司股东的净利润9 33亿元,同比增长7 7更多

2022-08-30 22:53:15

要闻速递:兴森科技:珠海兴科项目已于今年二季度

兴森科技8月30日在互动平台回答投资者提问时表示,珠海兴科项目已于今年二季度建成1 5万平方米 月的新产能,现处于客户认证和产能...更多

2022-08-30 22:10:49

当前头条:家电两巨头业绩亮眼!美的营收突破1800

今年上半年,国内家电出口和内销规模均出现下滑。在此背景下,家电行业的两大龙头企业美的集团(000333)、格力电器(000651)却双双交...更多

2022-08-30 21:58:05

今日快讯:兴业银行数字人民币钱包正式上线

【兴业银行数字人民币钱包正式上线】记者今日获悉,兴业银行数字人民币钱包于8月30日正式上线。由此,兴业银行实现了从数字人民币合...更多

2022-08-30 22:14:16