11月份公募FOF发行量激增,年内发行份额创新高,九成正收益

来源:银柿财经  发布时间:2021-11-17 05:59:49 

受十一国庆假期及市场震荡等因素,10月份以来基金发行“遇冷”,权益类基金发行份额环比出现断崖式下跌。在各类公募基金猛烈“降温”之下,市场上以稳健著称的公募FOF产品成为当下投资者们的首选。

银柿财经记者注意到,同花顺iFinD数据显示,今年第三季度,FOF基金发行份额连续三个月创历史新高并破百亿,其中9月份公募FOF共计成立11只产品,发行份额达215.61亿份。

截至11月16日,已发行的11只公募FOF产品,发行份额超130亿份,有望打破9月份纪录续创月度历史新高。

从全年来看,FOF基金发行份额超过1100亿份,早已创下历史新高,单只发行份额超过60亿份的“爆款”FOF产品全部诞生在今年。

有业内人士分析,在市场持续震荡,基金净值大幅波动的背景下,作为基金产品的“专业买手”,公募FOF产品凭借业绩稳健、适度收益、长期增值的特点,获得市场关注。

据同花顺iFinD数据,截至11月16日,市场上共有272只FOF主题基金,其中,年内新发行基金数量103只,占比37.8%,并有95%以上的FOF基金业绩实现正收益。收益最高的是郑铮管理的华夏聚丰混合(FOF),今年来收益为15.04%。

其中偏债混合型FOF基金中,华夏聚丰混合型FOF今年来收益最高,达到15.04%。从产品年限看,这只基金已成立3年有余,规模为1.68亿元,基金投资占比83.32%。截至三季度末,前三大重仓基金包括“新晋网红”刘畅畅管理华安文体健康混合、华安安华混合,以及信诚周期轮动混合型基金,各占比11.45%、9.92%、8.76%。

偏股混合型FOF基金方面,今年收益最高的是平安养老2035基金,收益为12.05%,成立时间近3年,基金投资占比85.44%。截至三季度末,前三大重仓基金分别是易方达安心回馈混合、信达澳银新能源产业、浦银安盛新经济结构混合基金,各占比8.29%、7.77%、6.10%。

有业内人士分析,当前业绩优秀的FOF基金产品有四大特点:一是老牌FOF基金产品收益居前,成立3年左右的FOF产品在平稳运作及投研团队逐渐加持下,取得不俗业绩;二是这些“尖子生”的管理规模非常小,几乎在10亿元以下;三是这些FOF基金重仓的行业主要集中在信息技术、材料、新能源,消费等赛道的重仓比例有所下滑;四是从重仓基金名单来看,这些“尖子生”更青睐“小而美”基金,所选重仓的基金规模大多在50亿元以下,年内收益率大多超过30%,个别FOF基金甚至押中了年内收益率达70.21%的“爆款”基金产品。

中信证券指出,目前存续的公募FOF基金,在投资策略上,定位绝对收益的偏债类FOF仍是主导,规模占比约六成。投资人持有权益资产体验欠佳、固收类资产收益率下行,FOF或将成为帮助投资者进行金融资产配置、提升居民投资体验的重要工具之一。

平安基金FOF投资总监代宏坤表示,相较于股票、债券等传统模式金融产品,以FOF为代表的多资产配置工具正成为投资者的新目标。FOF产品部分解决了投资者收益差距大的问题:一方面是因为风险分散,FOF的走势更加平稳;另一方面,FOF产品采取封闭运作或最短持有期的运作方式,限制了投资者不理性行为,这更符合当下市场波动大背景下,居民资产配置稳定性的需求。

除了居民日益增加的理财需求带来的增量资金,公募FOF产品受追捧背后或也有行业因素影响。

资管新规过渡期进入倒计时,银行理财产品向净值化转型不再保本保息,一位北京资深公募行业人士对记者表示,FOF产品对银行理财存在一定的替代作用。“定期持有型和定期开放型产品,且权益仓位不高于20%的FOF基金,可以替代部分理财产品。”他表示。

关键词: 11月份公募FOF发行量激增,年内发行份额创新高,九成正收益

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