A股马上又要开盘了,周末消息面多空打架,很多人的心又悬了起来。虽然大家都说是牛市,但央妈试探性收一点流动性,大A就满地打滚,跌的娘都不认了。
所以,这个市场还是非常的脆弱,就像个软妹子。过去的一周,很多人开年一个月赚的钱,两天就亏回去了。下周会好起来了么?大家都在找答案。
不过,从月线表现来看,大A依然处在牛市当中,在全球表现也不差!距离春节还有一周多,8个交易日,一个灵魂提问来了,你会持股还是持币过节呢。
经历上周的百点暴跌后,很多人已经心力交瘁了,这种情绪是正常的。爱股君上半周满仓赚10%,昨天看了下账户,基本上都还回去了!
一月份的交易日,如果你亏钱了,其实也不用太懊恼了。因为全市场4100多支股票,本月上涨只有909只,跌幅超过15%有934支,亏钱也挺正常的,不是你水平不行,是市场有点变态了。
1、中办、国办8000字重磅方案:培育资本市场机构投资者
今天,中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》公布,《方案》全部内容超过8000字,其中,关于资本市场健康发展的内容主要有四点,分别是稳步推进股票发行注册制改革、建立常态化退市机制、培育资本市场机构投资者和降低实体经济融资成本。
点评:中办国办这个8000字的重磅文案,对资本市场着墨不少,这代表了高层的意思,也是未来A股的方向!值得好好细读几遍,主要有几大要点:
一、稳步推进股票发行注册制改革。这个上海已经发声,配合上交所推进主板的注册制。可能会在两会后,全面注册制就要实施了,以后10%的涨跌停板要销声匿迹,对大A生态影响不小的。
二、建立常态化退市机制。这个是注册制的前提条件,只有大量的IPO,而没有顺畅的退市,大A就没法玩了。这次措词也比较压力,对触及退市标准的坚决予以退市,对恶意规避退市标准的予以严厉打...就看真正的行动了!
三、培育资本市场机构投资者。比如养老金,企业年金、保险资金加快入市,这些都是市场的压舱石,可以开展长周期考核,对慢牛有更大的推动意义。
四、有序扩大金融服务业市场开放。比如社会资本进入银行、证券等金融服务业,允许设立外资控股的银行、券商和资管公司。同时,也在研究制定重大市场风险冲击应对预案!意思是要跟华尔街共舞,但也要有不被割的预案。
五、加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。以后反垄断是常态,主要针对平台型公司,A股这方面几乎是空缺!科创板坚持“硬科技”特色,意味着抖音、滴滴这些公司很难A股上市了,而蚂蚁金服重新上市,也可能去主板了。
2、国家统计局:1月官方制造业PMI为51.3 低于预期
国家统计局发布数据显示,1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月回落0.6个百分点,连续11个月位于临界点以上。主因是春节前后是我国制造业传统淡季,加之近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响,制造业总体扩张势头有所放缓。
点评:PMI连续两个月下滑,说明经济数据不是很理想,经济复苏比大家预计的要差。所以总理、央行行长接连表态,要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性!货币政策“急着转弯”的担忧,可以告一段落了。
这周央妈大幅回笼资金,一是房地产的升温,二是股市抱团股的疯狂,引发了管理层的反感,所以要出来教训熊孩子。但疫情反复下经济的压力,叠加海航、雨润、方正集团破产重整的消息,将迫使央行政策2月部分转向!
对A股来说,只要货币政策不急着收紧,一季度春季攻势就没走完。但短期有一定压力,1月PMI数据下跌+周五美股重挫,周一盘中可能继续杀跌,但随着恐慌动能释放,短线反弹机会也越来越大,到3450附近可以分批抄底了。
一月份经济的亮点,本月消费行业采购经理指数环比增加1.8%。临近春节,居民消费意愿显著增加,利好大消费板块!此外,影视、网游等“宅”经济可能受追捧,但高位的抱团票依然有压力。
3、中信证券:央行万亿净投放在即 2月A股市场慢涨延续
中信证券研报指出,随着业绩预披露结束,A股已从盈利驱动转向流动性驱动,且对1月末银行间流动性收紧的反应过度。央行有望于2月初进行万亿级净投放,将快速修复市场预期;1月公募新发创新高后,预计2月募集规模仍将超2000亿,而南下资金分流较小,2月A股依然处于轮动慢涨的下半场。
点评:中信证券牛逼了,说下周央妈净投放可能多达1万亿,让人有点不敢相信。要知道,本周市场净回笼资金5500亿,就跌的一片凄惨!真要投放1万亿的流动性,那春节前市场有红包啊!
虽然逻辑不大讲得通,央行哪能那么分裂,先把钱搞的特别紧,然后又大放松,逗大家玩呢!但中信的话还得重视,之前它连续唱空高位抱团股,这两周还真跌的稀里哗啦,有风向标的作用。
虽然本周市场大跌,但券商们继续乐观,国盛证券说最恐慌的时点已过,国泰君安说抱团暂难瓦解,海通荀玉根说春季行情在路上,而且都一致看好春节后的行情,认为指数能再创新高。只有中信建投提示风险,说防风险是未来一段时间的主基调,建议控制好仓位,该相信谁呢!
4、央视:当前资本市场上投资基金的狂热现象值得警惕
央视财经评论指出,任何一种投资都应建立在理性冷静的基础上,当前资本市场上投资基金的狂热现象值得警惕和深思。有些投资者像炒股一样炒基金,追涨杀跌,频繁申赎,这种盲目狂热投资行为不利于基金管理人对产品的管理,也不利于投资者的投资收益。
点评:央视批评大家一窝蜂买基金,这是什么意思和信号?看来给基金热降温了。尤其是明星基金,像易方达的张坤,中欧基金的葛兰,受到年轻人疯狂追捧;不仅名气大涨,基金业绩也节节攀升,甚至影响他们重仓股板块的走势。
另外,“世界第三大酒庄易方达”、“基金饭圈化”这些年轻梗,也在社交媒体热传!但神话基金经理绝非好事,投资本来就没有“常胜将军”,现在捧的有多高,以后摔的就有多惨!而且盲目追捧张坤这些大佬,会加剧抱团的泡沫。
央视出来说话了,这是好事情,上头也怕又是一把弄到五六千点,然后再来几年大熊市。对抱团股来说,这也是“正本清源”的机会,可以看出哪些龙头才是真茅,股价回调空间有限。而抱团“假茅”会逐步从松动到瓦解,股价会慢慢回归正常,有比较大下杀的风险!
5、外媒:特朗普签的中美经贸协议 拜登可能要改主意了
据路透社华盛顿消息,援引美国政府消息人士的话称,拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施,直到全面评估完成、美国找出与其他国家联合对华的最佳办法后,再决定做出哪些改变。
点评:周末外媒爆料说,特朗普签署的中美经贸协议,拜登可能要改主意了,包括3700亿美元对中国加征关税。很多人很兴奋,觉得中美关系要改善了,A股将会迎来强心剂。
爱股君的看法,如果真的暂停征收关税,短线就是重大利好。但现在只说改变主意,到底怎么改,对我们有利方向还是更不利的方向?拜登的民主党支持全球化,他不会走川普“闭关”的路,但他更可能的做法,是联合盟友群殴我们!
所以,如果说川普玩的是单挑,那么拜振华就是想打群架了。只不过,在没有拉拢到足够多的国家充当马前卒时,中美关系可能有一段时间蜜月,但不能期待太高!对最近跌跌不休的军工板块,这又算坏消息了。
6、证监会踢爆惊天大案!ST宜生财务造假400亿
经过9个月的调查,宜华生活(现为*ST宜生)的财务造假案水落石出。证监会调查显示,宜华生活2016年至2019年定期报告存在严重虚假记载!一是虚增利润20余亿元,二是虚增银行存款80余亿元,三是未按规定披露与关联方资金往来300余亿元。
点评:ST宜生这家最新市值仅13亿出头,历史最高市值300亿的公司,竟然财务造假400亿,着实令人震惊。虚增利润20多亿,伪造银行存款80亿元,这造假手段太low了,审计机构是干啥的?银行存款虚增80亿居然查不出来。
股价已跌至0.91元,被证监会这么一查,基本锁定面值退市了!但退市不应该是终点,这么明目张胆的造假,不判刑天理不容,中介机构也要一起查;踩到雷的股民,也应该可以索赔的。
目前来看,新证据法发威,证监会执法收紧,会影响到一大批前几年造假的上市公司,宜华生活绝对不会是独苗。很多问题公司跌了很多,但风险依然极大,能回避尽量回避吧。证监会也发声了,进一步加大对市场欺诈、造假等打击力度,保护投资者合法权益!
爱股君想说,现在A股之急不是健全注册制,而是加大惩罚力度和完善赔偿机制,这也是推行全面注册制的根本。好消息是年报预披露结束了,爆雷股将告一段落,有利于题材股的企稳反弹。
7、春节档拉开序幕!《唐人街探案3》预售票房破亿
1月29日,2021年春节档正式进入预售期,有券商指出,市场优质影片充足,如疫情无碍票房或创新高。《唐人街探案3》时隔一年宣布回归春节档,预售票房大火,据万达电影微博显示,预售开启36小时后,《唐人街探案3》预售总票房突破1亿,领跑2021年春节档。
点评:本来疫情的反复,大家都觉得电影票房要惨了,但多地“留守”过年了。一二线城市的人都回不去,又没啥娱乐活动,看电影可能成为刚需,春节档票房不会差的!
《唐探3》时隔一年宣布回归,现在预售票房过亿,有成为爆款的潜质。当然,万达电影上周逆势大涨,股价接近2020年内高点,或者有资金提前抢跑了,已经兑现了部分利好。
其它受益春节档的有光线传媒、横店影视、华谊兄弟、华策影视、北京文化。金逸影视,北京文化,华策影视,横店影视位置比较低,可能有资金会炒。但影视股的炒作路线,等到要上映就利好出尽,炒作周期不会太长!
8、总理:要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性
29日,总理主持召开座谈会时表示,我国发展仍面临不少挑战,要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,围绕人民群众需求加大改 革开放,强化科技战略支撑!我们同舟共济、群策群力保持经济运行在合理区间,推动高质量发展,实现“十四五”良好开局。
点评:因为造谣加息,周五央行报案后,总理也发话了,国内经济还面临不少挑战,要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性!
如果说央妈讲话分量还不够的话,总理讲话分量绝对够了。这个是一锤定音。至少一季度还会保持宽松,货币收紧的担忧,不用那么战战兢兢了。
从1月份PMI可以看出,国内经济恢复还有很大不确定性。如果采用紧缩政策,效果可能适得其反。而且我们不印钱,国外拼命的印钱,他们把我们核心资产都买走,也得不偿失的!
虽然A股有局部泡沫,但依然可控。所以周末有调控房地产的消息,对股市还是呵护为主。毕竟,支持资本市场做强做大,成为新的蓄水池,这个目标是不变的!
9、美股周五大跌 散户抱团股游戏驿站大涨70%
欧美股市全线收跌,道指跌逾2%、失守30000点关口,纳指跌2%,标普跌近2%,欧美市场全线大跌。大空头香橼停止做空研究,发表声明洗心革面重新做人。散户抱团股游戏驿站大涨近70%,高斯电子涨52.5%,AMC院线涨54.6%,Express涨27%,盘中多次触发熔断!
点评:周五外围比较惨,美股三大指数均大跌2%。但散户报团股卷土重来,涨的令人瞠目结舌。老美这场“股市革命”,让围观群众大呼过瘾,王侯将相,宁有种乎。只要敢于报团,散户也能收割机构,把华尔街给打趴了。
不过,这样演变下去最终必然是一场闹剧,大量散户难逃被收割的命运,甚至倾家荡产,真正能发财的只是少数!对美股来说,这件事可能是一个分水岭,让美联储和白宫对货币政策反思,甚至可能提前锁紧放水!
原因很简单,市场钱太多容易失控。尤其美国时不时免费给大家发钱,分散的钱一旦集中起来,就会干出惊天的大事。中国监管层肯定也在观望,也在研究这个案例。周五C药易购一度狂飙200%,周末一堆人喊着干注册制次新股,但监管大棒可能随时等着了。
虽然央行,总理都再次强调货币政策不急转弯,但一旦市场炒作过盛,会强化央行货币政策回归常态的决心。从这个角度看,虽然货币不会那么紧,但也回不到2020年的宽松了。
周末侃市:
这个周末年报预告发完了,丑媳妇总要见公婆:业绩好的比如京东方、傲农生物、欣龙控股等,坏的比如上海机场、泰禾集团、中国国航、小康股份等!
其中,最大亏损的海航控股-615亿,*ST宜生财务造假400亿,令人瞠目结舌!总体还是科技、军工、锂电池、疫情相关股票业绩更好;航空、影视、旅游等行业明显受损。
但最近A股的炒作逻辑,越巨亏的滞涨龙头越涨,高位抱团龙头业绩再好,市场也不大理会。这跟机构调仓有关,资金在进入明年可能复苏的行业。
周末消息面喜忧参半,央行就“加息”传闻报案了,总理讲话送来利好,IPO只核准了2家,这些都是呵护股市(不希望持续大跌)的战略意图。
但利空消息也不少,PMI连续两个月下滑,经济数据并不理想;央视批评大家一窝蜂买基金,对抱团股是利空。证监会揪出ST宜生财务造假400亿,问题股要远离!而周五美股大跌,对大A造成情绪扰动。
外媒称,对中美第一阶段经贸协议,拜登可能要改主意了,这个短期有一定鸡血作用,中美相对要缓和一些。中信证券说下周央行净投放超过万亿,加上至少2500亿新发行的基金,还没来得及建仓,他们都在等回调抄底呢!
因此,下周应该有个弱反弹,但力度不宜期待过高。在本周大幅杀跌后,叠加春节效应的到来,会让资金变得更加谨慎,估计不少人都想着趁反弹跑路,市场量能会慢慢降下来。
爱股君认为,下周大盘将见底反弹,3500点应该能站上,但3600点就说不好了。大家还是合理控制仓位,能拿一个红包好好过年,就应该满足了。