19万亿保险资金掘金创业板 持有创业板股票市值大增

来源:21世纪经济报道  发布时间:2020-04-30 09:17:11 

随着《创业板改革并试点注册制总体实施方案》的落地,作为资本市场第二大机构投资者的保险资金,掘金动向亦受关注。

银保监会数据显示,2020年3月末,保险资金运用余额19.43万亿元,资金运用余额较年初增长4.85%。

持有创业板股票市值大增

根据同花顺iFind统计,截至4月29日,在已披露一季报的A股上市公司中,有211家公司的机构持股名单出现了保险资金的身影,合计持有621亿股,持有市值达9443.5亿元。

从一季度末持股市值看,保险资金持股超100亿元的个股有9只,其中有2只持有市值超过千亿,金 融、地产依然是重点配置的领域。

创业板也得到了保险资金的密切关注。目前,保险资金持有创业板个股46只,合计持有5.4亿股,由于今年创业板表现较为强势,市值相比去年末有所增加。

其中,持有市值最大的是万达信息,中国人寿合计持有1.56亿股,持有市值31.2亿元;其次是乐普医疗,目前华夏保险、前海人寿合计持有3693.4万股,持有市值13.4亿元。

“创业板注册制改革在落地时间、改革力度上均超预期。”万联证券分析师张译从指出,注册制改革是我国资本市场改革的重要一环,创业板作为“试验田”为改革积累了重要经验,此次创业板实行注册制标志着改革正式步入“深水区”,也拉开了注册制推向全市场的大幕,预计将提升市场行情和活跃度。

从保险资金重仓创业板的公司类别看,主要分布在20个行业。持仓市值排名前五的行业分别为:专用设备制造业(主要包括医疗保健设备、半导体设备、制药、生物设备等),计算机、通信及其他电子设备制造业;医药制造业,专用技术服务业,卫生行业等。

某保险资管公司人士对21世纪经济报道记者表示:“我们还是会坚持保险资金一以贯之的投资风格,挖掘优质的投资标的,比如好收益、好公司等特征的高质量标的,用确定性换取投资收益。”

密集调研创业板公司

随着创业板在资本市场上的作用日渐重要,险资对创业板的调研也频繁起来。同花顺数据显示,今 年4月以来,保险公司共计对40家创业板公司调研,合计调研次数178次。

“以前也有保险公司来调研,但今年以来,特别是4月以来,明显出现增加。随着创业板注册制的落地,创业板的流动性和弹性都会进一步提升,机构入驻的数量会越来越多,这当然也包括保险资金。”华南一家创业板公司的负责人对21世纪经济报道记者表示,该公司主营业务是检测盒,今年受到疫情的影响,一季度的业绩出现大幅提升。

天风证券指出,在创业板注册制改革的核心要点中,转融通制度符合条件的公募、社保、保险资金等机构投资者,及战略投资者、网下投资者,可以作为出借人参与证券出借。出借标的证券范围,与可融券卖出标的证券范围一致。可通过约定申报和非约定申报方式参与。

银保监会数据显示,2020年3月末,保险资金运用余额19.43万亿元,资金运用余额较年初增长4.85%。其中,保险资金投资银行存款2.86万亿元,在资金运用余额中占比14.73%,份额环比增加0.80个百分点;投资债券6.68万亿元,占 比34.37%,份额环比减少0.48个百分点;投资股票和证券投资基金2.49万亿元,占比12.82%,份额环比减少0.21个百分点。

对于保险资金而言,做好大类资产配置至关重要。某保险公司投资负责人对21世纪经济报道记者表示,从大类资产配置看,保险资金运用具有较强“保本、收益刚性约束、负债成本下移滞后”特征,在当前较低利率环境下资产选择腾挪空间不大,建议在做好资产负债匹配、信用风险管理的前提下,坚守价值投资理念,适时适度增配权益类资产,提升整体绝对收益水平。

关键词: 保险

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