尤安设计: 上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］             上海尤安建筑设计股份有限公司        控股股东及其他关联方资金占用情况的                              专项说明                         大华核字[2022]002898 号       大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )     Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）        上海尤安建筑设计股份有限公司     控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明           （截止 2021 年 12 月 31 日）             目      录              页 次一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项           1-2     说明二、   上海尤安建筑设计股份有限公司 2021 年度         1     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况     汇总表三、   事务所及注册会计师执业资质证明大华会计师事务所（特殊普通合伙）                         北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]                         电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006                                                  www.dahua-cpa.com           控 股 股 东 及 其 他 关 联 方          资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明                                         大华核字[2022]002898号上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东：   我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称尤安设计）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 23 日签发了大华审字[2022]004204 号标准无保留意见的审计报告。   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，就尤安设计编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。   如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是尤安设计管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计尤安设计 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对尤安设计实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解尤安设计 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后               大华核字[2022]002898 号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。  本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。  附件：上海尤安建筑设计股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：                                      陈赛红    中国·北京                     中国注册会计师：                                       施 慧                     二〇二二年四月二十三日                                                                                                                    大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]                                                                                                    电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006                                                                                                                              www.dahua-cpa.com编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司                                                                                                                  单位：万元                                           上市公司核   2021 年期初      2021 年度占用     2021 年度占   2021 年度      2021 年期                                占用方与上市公司非经营性资金占用         资金占用方名称                   算的会计科   占用资金余         累计发生金额        用资金的利      偿还累计         末占用资          占用形成原因          占用性质                                 的关联关系                                             目        额          （不含利息）        息（如有）      发生金额          金余额控股股东、实际控制                                                                                                                          非经营性占用 人及其附属企业                                                                                                                           非经营性占用   小计前控股股东、实际控                                                                                                                          非经营性占用制人及其附属企业                                                                                                                           非经营性占用   小计其他关联方及其附属                                                                                                                          非经营性占用   企业                                                                                                                              非经营性占用   小计   总计                                           上市公司核   2021 年期初      2021 年度往来     2021 年度往   2021 年度      2021 年期                     往来性质（经营                                往来方与上市公司其他关联资金往来         资金往来方名称                   算的会计科   往来资金余         累计发生金额        来资金的利      偿还累计         末往来资          往来形成原因        性往来、非经营                                 的关联关系                                             目        额          （不含利息）        息（如有）      发生金额          金余额                          性往来）控股股东、实际控制 人及其附属企业            尤埃(上海)工程设计顾问有限公司    上市公司的子公司   应收账款        485.19                               485.19                 关联方员工劳务结算        经营性往来            尤埃(上海)工程设计顾问有限公司    上市公司的子公司   其他应收款       422.43                               422.43                 往来款             非经营性往来            上海尤埃建筑设计有限公司        上市公司的子公司   应收账款           0.64                                0.64                 关联方员工劳务结算        经营性往来上市公司的子公司及   上海尤埃建筑设计有限公司        上市公司的子公司   其他应收款                      594.39                594.39                 往来款             非经营性往来  其附属企业     上海尤安建筑设计事务所有限公司     上市公司的子公司   应收账款        145.94         547.98                145.94        547.98   关联方员工劳务结算        经营性往来            上海耀安建筑设计事务所有限公司     上市公司的子公司   应收账款        388.81                               388.81                 关联方员工劳务结算        经营性往来            上海优塔城市规划设计顾问有限公司    上市公司的子公司   应收账款           0.36         45.66                  0.36         45.66   关联方员工劳务结算        经营性往来            上海尤安一合建筑设计事务所有限公司   上市公司的子公司   应收账款                       223.15                              223.15   关联方员工劳务结算        经营性往来                                                                     大华核字[2022]002898 号关联方资金占用情况的专项说明            上海以太照明工程设计有限公司   上市公司的子公司   应收账款                21.86                  21.86   业务外包结算   经营性往来其他关联方及其附属   企业   总计                                          1,443.37   1,433.04     2,037.76   838.65

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关键词： 资金占用 控股股东 有限公司