新国都: 2022年一季度报告

                                           深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文证券代码：300130            证券简称：新国都                                     公告编号：2022-039                   深圳市新国都股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。真实、准确、完整。□ 是 √ 否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否                       本报告期                   上年同期                  本报告期比上年同期增减营业收入（元）                 1,015,768,223.26        705,089,911.21              44.06%归属于上市公司股东的净利润（元）          91,197,275.21          52,995,444.81              72.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）          50,895,077.86          80,489,319.79              -36.77%基本每股收益（元/股）                         0.19                     0.11           72.73%稀释每股收益（元/股）                         0.19                     0.11           72.73%加权平均净资产收益率                        3.51%                  2.15%               1.36%                                                                    本报告期末比上年度末增                       本报告期末                  上年度末                                                                         减总资产（元）                  4,104,918,432.11       3,798,355,662.82              8.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）      2,622,818,105.05       2,525,578,184.24              3.85%(二)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用                                                                            单位：元              项目                           本报告期金额                      说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -13,138.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符                   22,480,417.98 主要系政府补助及增值税进项                                                      深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                                                     税加计抵减的收益助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -135,732.45其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                1,427,104.90减：所得税影响额                                                         3,356,129.53     少数股东权益影响额（税后）                                                 62,391.37合计                                                              20,340,130.98         --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：√ 适用 □ 不适用主要系权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用资产负债表项目      期末余额                 期初余额                变动比例           变动原因交易性金融资产                   -          3,005,994.98     -100.00%       年初至本报告期末，理财到期赎回所                                                                     致。应收票据             24,808,825.15        17,490,006.06   41.85%         年初至本报告期末，承兑票据结算增加                                                                     所致。预付款项             100,893,992.26       55,746,442.92   80.99%         年初至本报告期末，材料、商品备货预                                                                     付款增加所致。存货               374,655,777.39      252,342,328.82   48.47%         年初至本报告期末，材料及商品备货增                                                                     加所致。无形资产              4,971,300.67         3,753,138.13   32.46%         年初至本报告期末，软件使用权增加所                                                                     致。其他非流动资产           1,005,989.00          666,740.00    50.88%         年初至本报告期末，预付非流动资产款                                                                     项重分类所致。应付账款             507,739,379.23      319,719,684.79   58.81%         年初至本报告期末，材料、商品备货增                                                                     加所致。合同负债             82,359,729.69        38,673,084.71   112.96%        年初至本报告期末，海外销售预收款增                                                                     加所致。利润表项目        本报告期                 上年同期                变动比例           变动原因营业收入          1,015,768,223.26      705,089,911.21    44.06%         主要系本报告期嘉联收单业务增长所                                                                     致。营业成本             748,939,646.31      534,409,150.49   40.14%         主要系本报告期收入增长，成本同向增                                                                     长所致。销售费用             66,034,802.03        36,927,222.19   78.82%         主要系本报告期销售人员薪酬及分公                                                                     司房租增加所致。财务费用              1,304,460.28         -260,121.57    601.48%        主要系本报告期租赁折现利息增加及                                                                     汇兑损失所致。投资收益             -1,826,023.15           63,877.18    -2958.65%      主要系本报告期参股子公司亏损增加                                                                     所致。信用减值损失           -5,617,012.00         3,765,109.73   -249.19%       主要系本报告期应收账款坏帐准备计                                                                     提增加所致。资产处置收益              -13,138.55         -137,920.69    -90.47%        主要系本报告期处置固定资产减少所                                                                     致。                                                         深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文营业外收入               30,551.11              320,912.56    -90.48%        主要系本报告期往来款清理减少所致。营业外支出              166,606.64              931,635.28    -82.12%        主要系本报告期处置非流动资产损失                                                                        减少所致。所得税费用             1,126,176.04            2,789,043.46   -59.62%        主要系本报告期所得税税收优惠所致。流量表项目     本报告期                    上年同期                   变动比例           变动原因经营活动产生的现金   50,895,077.86           80,489,319.79        -36.77%        主要系本报告期采购支付货款及收单流量净额                                                                    业务补贴等费用项支出增加所致。投资活动产生的现金        -2,246,638.13       -362,440,756.90     -99.38%        主要系本报告期减少理财产品投资所流量净额                                                                    致。筹资活动产生的现金       -65,882,128.70        -13,733,787.26     379.71%        主要系本报告期支付承兑保证金增加流量净额                                                                    所致。汇率变动对现金及现        -1,407,879.53             246,535.78    -671.06%       主要系本报告期汇率波动所致。金等价物的影响二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                                            单位：股                                               报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数                           38,685                                                        0                                               先股股东总数（如有）                                     前 10 名股东持股情况                                                             持有有限售条件              质押、标记或冻结情况  股东名称      股东性质           持股比例              持股数量                                                              的股份数量             股份状态        数量刘祥        境内自然人                  28.20%        137,946,987     103,460,240江汉        境内自然人                  7.46%          36,478,805         27,359,104李霞        境内自然人                  4.79%          23,423,249                 0刘亚        境内自然人                  3.41%          16,667,394                 0 质押             10,000,000杨艳        境内自然人                  2.26%          11,050,927                 0袁木兰       境内自然人                  0.98%           4,808,203                 0刘钰洁       境内自然人                  0.32%           1,559,678                 0韦余红       境内自然人                  0.31%           1,511,944          1,133,958汪洋        境内自然人                  0.30%           1,488,321          1,116,241吴俊龙       境内自然人                  0.30%           1,472,600                 0                                 前 10 名无限售条件股东持股情况                                                                                     股份种类        股东名称                       持有无限售条件股份数量                                                                                股份种类        数量刘祥                                                                 34,486,747 人民币普通股        34,486,747李霞                                                                 23,423,249 人民币普通股        23,423,249刘亚                                                                 16,667,394 人民币普通股        16,667,394杨艳                                                                 11,050,927 人民币普通股        11,050,927江汉                                                                  9,119,701 人民币普通股         9,119,701袁木兰                                                                 4,808,203 人民币普通股         4,808,203刘钰洁                                                                 1,559,678 人民币普通股         1,559,678                                          深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文吴俊龙                                             1,472,600 人民币普通股          1,472,600中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券                                  1,388,500 人民币普通股          1,388,500投资基金施乐林                                             1,353,400 人民币普通股          1,353,400上述股东关联关系或一致行动的              之外未发现公司上述股东之间存在关联关系。未发现公司上述股东属于《上市公司收购说明                          管理办法》规定的一致行动人。2、截止报告期末，公司回购专用证券账户的持股数量                            为 3,526,268 股，位居前十。前 10 名股东参与融资融券业务股 股东袁木兰除通过普通证券账户持有 238,900 股，还通过粤开证券股份有限公司客户信东情况说明（如有）         用交易担保证券账户持有 4,569,303 股，合计持有 4,808,203 股。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用(三)限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用                                                                           单位：股                            本期解除限售股 本期增加限售股  股东名称       期初限售股数                           期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期                               数       数                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任刘祥            103,460,240         0       0    103,460,240 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任江汉             27,359,104         0       0     27,359,104 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任韦余红             1,133,958         0       0     1,133,958 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任汪洋              1,116,241         0       0     1,116,241 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任石晓冬              365,214          0       0       365,214 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                                      级管理人员在任姚骏               268,299          0       0       268,299 高管锁定                                                                      职期间所持公司                                                                      股票按 75%锁定                                                                      董事、监事、高                                                         因李健先生于                                                                      级管理人员离任                                                                      满 6 个月后所李健                84,373          0       0       84,373              持公司股票按                                                         理职务，离任 6                                                         个月后其持有公                                                                      五届董事会届满                                                         司股份按 75%锁                                                                      之日起 6 个月                                                  深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文                                                                      定。        后全部解除限售                                                                                董事、监事、高                                                                                级管理人员在任李林杰                   37,500    0                0              37,500 高管锁定                                                                                职期间所持公司                                                                                股票按 75%锁定合计                133,824,929   0                0      133,824,929        --            --三、其他重要事项√ 适用 □ 不适用一、公司股权激励计划的实施情况    公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会对2022年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。二、股份回购的具体实施情况元/股，已使用资金总额为 53,898,404.60 元（含交易费用），其中回购资金产生的利息共13,365.72 元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购。具体内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施进展及结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-106）。拟将回购股份的用途由“全部用于股权激励划”变更为“全部注销以减少注册资本”，公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容请见公司于2022 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-016）。四、季度财务报表(一)财务报表编制单位：深圳市新国都股份有限公司                                                                                           单位：元             项目                      期末余额                                   年初余额流动资产：     货币资金                                    1,774,261,805.77                      1,752,327,340.46     结算备付金     拆出资金     交易性金融资产                                                                          3,005,994.98     衍生金融资产     应收票据                                       24,808,825.15                        17,490,006.06     应收账款                                      565,933,895.72                       463,512,868.25     应收款项融资     预付款项                                      100,893,992.26                        55,746,442.92     应收保费     应收分保账款                     深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文  应收分保合同准备金  其他应收款           21,128,838.28          18,974,026.47   其中：应收利息         应收股利  买入返售金融资产  存货             374,655,777.39         252,342,328.82  合同资产  持有待售资产  一年内到期的非流动资产  其他流动资产         133,399,925.85         123,995,758.56流动资产合计          2,995,083,060.42       2,687,394,766.52非流动资产：  发放贷款和垫款  债权投资  其他债权投资  长期应收款            2,772,826.77           3,829,002.99  长期股权投资          11,039,373.29          12,880,945.02  其他权益工具投资        70,000,000.00          70,000,000.00  其他非流动金融资产       14,850,700.00          14,850,700.00  投资性房地产  固定资产           115,997,340.00         106,753,908.09  在建工程  生产性生物资产  油气资产  使用权资产           45,594,290.35          52,939,762.95  无形资产             4,971,300.67           3,753,138.13  开发支出  商誉             792,528,482.31         792,528,482.31  长期待摊费用           8,588,370.99           9,807,279.70  递延所得税资产         42,486,698.31          42,950,937.11  其他非流动资产          1,005,989.00             666,740.00非流动资产合计         1,109,835,371.69       1,110,960,896.30资产总计            4,104,918,432.11       3,798,355,662.82流动负债：  短期借款  向中央银行借款  拆入资金  交易性金融负债  衍生金融负债  应付票据           124,517,073.05          96,769,979.05  应付账款           507,739,379.23         319,719,684.79  预收款项  合同负债            82,359,729.69          38,673,084.71                     深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文  卖出回购金融资产款  吸收存款及同业存放  代理买卖证券款  代理承销证券款  应付职工薪酬          52,105,556.23          71,625,450.15  应交税费            14,699,254.98          18,966,824.27  其他应付款          283,329,885.94         302,092,366.90   其中：应付利息         3,970,218.14             220,218.14         应付股利  应付手续费及佣金  应付分保账款  持有待售负债  一年内到期的非流动负债    323,019,142.96         326,731,528.69  其他流动负债           2,298,406.90           3,044,397.25流动负债合计          1,390,068,428.98       1,177,623,315.81非流动负债：  保险合同准备金  长期借款  应付债券   其中：优先股         永续债  租赁负债            24,852,972.33          26,753,168.63  长期应付款  长期应付职工薪酬  预计负债            35,568,847.37          36,311,101.85  递延收益            12,428,388.87          12,721,488.51  递延所得税负债            193,656.48             193,656.48  其他非流动负债非流动负债合计           73,043,865.05          75,979,415.47负债合计            1,463,112,294.03       1,253,602,731.28所有者权益：  股本             489,197,278.00         489,197,278.00  其他权益工具   其中：优先股         永续债  资本公积          1,088,823,389.68       1,082,633,318.50  减：库存股           53,887,596.73          53,887,596.73  其他综合收益           -1,835,381.07          -1,687,955.49  专项储备  盈余公积           111,593,060.47         111,593,060.47  一般风险准备  未分配利润          988,927,354.70         897,730,079.49归属于母公司所有者权益合计   2,622,818,105.05       2,525,578,184.24                                         深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文     少数股东权益                           18,988,033.03             19,174,747.30所有者权益合计                           2,641,806,138.08         2,544,752,931.54负债和所有者权益总计                        4,104,918,432.11         3,798,355,662.82法定代表人：刘祥                 主管会计工作负责人：郭桥易                 会计机构负责人：邓淑萍                                                                     单位：元          项目                  本期发生额                    上期发生额一、营业总收入                           1,015,768,223.26             705,089,911.21     其中：营业收入                      1,015,768,223.26             705,089,911.21        利息收入        已赚保费        手续费及佣金收入二、营业总成本                               940,693,127.11           675,968,440.27     其中：营业成本                          748,939,646.31           534,409,150.49        利息支出        手续费及佣金支出        退保金        赔付支出净额        提取保险责任准备金净额        保单红利支出        分保费用        税金及附加                           2,204,698.52             1,787,279.25        销售费用                           66,034,802.03            36,927,222.19        管理费用                           56,635,408.27            44,822,266.20        研发费用                           65,574,111.70            58,282,643.71        财务费用                            1,304,460.28              -260,121.57         其中：利息费用                        4,588,599.97             4,717,725.80              利息收入                      4,728,610.47             3,951,757.03     加：其他收益                            24,653,870.06            23,369,285.16       投资收益（损失以“－”号填                                       -1,826,023.15                63,877.18列）    其中：对联营企业和合营企业                                       -1,841,571.73              -414,715.47的投资收益      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       汇兑收益（损失以“-”号填列）       净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       信用减值损失（损失以“-”号填                                       -5,617,012.00             3,765,109.73列）                           深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文       资产减值损失（损失以“-”号填列）       资产处置收益（损失以“-”号填                            -13,138.55          -137,920.69列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）        92,272,792.51        56,181,822.32     加：营业外收入                 30,551.11          320,912.56     减：营业外支出               166,606.64           931,635.28四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      92,136,736.98        55,571,099.60     减：所得税费用              1,126,176.04         2,789,043.46五、净利润（净亏损以“－”号填列）        91,010,560.94        52,782,056.14    （一）按经营持续性分类号填列）号填列）    （二）按所有权归属分类六、其他综合收益的税后净额              -147,425.58             3,606.83 归属母公司所有者的其他综合收益                           -147,425.58             3,606.83的税后净额  （一）不能重分类进损益的其他综合收益动额他综合收益值变动值变动  （二）将重分类进损益的其他综合                           -147,425.58             3,606.83收益综合收益动综合收益的金额备 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                     深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文七、综合收益总额                           90,863,135.36            52,785,662.97     归属于母公司所有者的综合收益总额     归属于少数股东的综合收益总额                  -186,714.27              -213,388.67八、每股收益：     （一）基本每股收益                              0.19                     0.11     （二）稀释每股收益                              0.19                     0.11本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘祥              主管会计工作负责人：郭桥易                会计机构负责人：邓淑萍                                                                 单位：元          项目              本期发生额                    上期发生额一、经营活动产生的现金流量：     销售商品、提供劳务收到的现金            1,234,041,804.32            816,587,913.08     客户存款和同业存放款项净增加额     向中央银行借款净增加额     向其他金融机构拆入资金净增加额     收到原保险合同保费取得的现金     收到再保业务现金净额     保户储金及投资款净增加额     收取利息、手续费及佣金的现金     拆入资金净增加额     回购业务资金净增加额     代理买卖证券收到的现金净额     收到的税费返还                       11,224,151.37            11,964,684.53     收到其他与经营活动有关的现金                20,477,696.95             7,340,714.97经营活动现金流入小计                     1,265,743,652.64            835,893,312.58     购买商品、接受劳务支付的现金               982,062,112.55           494,364,031.01     客户贷款及垫款净增加额     存放中央银行和同业款项净增加额     支付原保险合同赔付款项的现金     拆出资金净增加额     支付利息、手续费及佣金的现金     支付保单红利的现金     支付给职工以及为职工支付的现金     支付的各项税费                       17,529,322.39            17,475,699.40     支付其他与经营活动有关的现金                55,194,173.98           105,145,712.40经营活动现金流出小计                     1,214,848,574.78            755,403,992.79                         深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文经营活动产生的现金流量净额         50,895,077.86          80,489,319.79二、投资活动产生的现金流量：   收回投资收到的现金           3,000,000.00   取得投资收益收到的现金            21,543.56             381,965.75  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   收到其他与投资活动有关的现金                           210,000,000.00投资活动现金流入小计             3,075,881.25         210,386,862.06  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   投资支付的现金   质押贷款净增加额  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   支付其他与投资活动有关的现金                           570,000,000.00投资活动现金流出小计             5,322,519.38         572,827,618.96投资活动产生的现金流量净额          -2,246,638.13       -362,440,756.90三、筹资活动产生的现金流量：   吸收投资收到的现金  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   取得借款收到的现金   收到其他与筹资活动有关的现金      2,602,760.01             105,122.92筹资活动现金流入小计             2,602,760.01             105,122.92   偿还债务支付的现金  分配股利、利润或偿付利息支付的现金  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   支付其他与筹资活动有关的现金     68,484,888.71          13,838,910.18筹资活动现金流出小计            68,484,888.71          13,838,910.18筹资活动产生的现金流量净额         -65,882,128.70         -13,733,787.26四、汇率变动对现金及现金等价物的                       -1,407,879.53            246,535.78影响五、现金及现金等价物净增加额        -18,641,568.50       -295,438,688.59   加：期初现金及现金等价物余额   1,397,836,035.63       1,360,939,460.65六、期末现金及现金等价物余额      1,379,194,467.13       1,065,500,772.06(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。深圳市新国都股份有限公司 2022 年第一季度报告全文         深圳市新国都股份有限公司董事会

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