中航机电: 2022年一季度报告

                                    中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文    证券代码：002013      证券简称：中航机电                  公告编号：2022-018                 中航工业机电系统股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。□ 是 √ 否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否                       本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减营业收入（元）                 3,949,013,795.47    3,579,760,605.02            10.32%归属于上市公司股东的净利润（元）         265,584,124.63      210,662,133.78             26.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）       -1,561,267,098.60      30,975,808.80          -5,140.28%基本每股收益（元/股）                      0.0684              0.0542             26.20%稀释每股收益（元/股）                      0.0684              0.0542             26.20%加权平均净资产收益率                        1.89%               1.63%              0.26%                                                               本报告期末比上年度末增                       本报告期末               上年度末                                                                    减总资产（元）                 34,152,377,860.71   34,893,663,215.87            -2.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元）     14,121,599,484.50   13,991,537,679.29             0.93%                                       中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文(二)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用                                                                      单位：元                 项目                       本报告期金额                说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -25,998.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                    9,024,599.79助除外）债务重组损益                                         1,140,145.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                                 -37,502.94处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             1,930,836.26减：所得税影响额                                       1,730,256.39   少数股东权益影响额（税后）                               1,558,621.93合计                                             8,743,201.48      --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用 √ 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用加所致。所致。到的预付合同款产品交付确认收入所致。发力度，研发投入同比增长。年同期大幅减少，利息支出同比下降且利息收入同比增加。补助较上年同期有所减少。增长32.82%，其主要原因为公司收到的政府补助等非经常性损益较上年同期有所减少且正常经营获取的利润增加。主要原因为：一方面是公司收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所下降且上年同期收到主机厂回款及预付合同款多，另一方面为供应商解付到期票据导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，上述原因导致经营活动产生的现金流量净额金额较上年同期降幅很大。                                        中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                            单位：股                                        报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数                   140,095                                             0                                        股股东总数（如有）                          前 10 名股东持股情况                                              持有有限售条件        质押、标记或冻结情况 股东名称       股东性质   持股比例       持股数量                                               的股份数量       股份状态          数量中航机载系统有        国有法人         35.87%   1,393,500,014            0限公司中国航空救生研        国有法人         10.37%    402,890,053             0究所中航航空产业投        国有法人          3.00%    116,540,054             0资有限公司香港中央结算有        其他            2.53%     98,335,047             0限公司中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混 其他            2.07%     80,510,515             0合型证券投资基金中国航空工业集        国有法人          1.62%     62,757,663             0团有限公司中航投资控股有        国有法人          0.88%     34,116,516             0限公司中国建设银行股份有限公司－华        其他            0.65%     25,163,813             0夏兴和混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易 其他            0.58%     22,344,537             0型开放式指数证券投资基金阿布达比投资局 境外法人          0.51%     19,958,300             0                     前 10 名无限售条件股东持股情况                                                                  股份种类     股东名称                 持有无限售条件股份数量                                                           股份种类          数量中航机载系统有限公司                                     1,393,500,014 人民币普通股   1,393,500,014中国航空救生研究所                                       402,890,053 人民币普通股       402,890,053中航航空产业投资有限公司                                    116,540,054 人民币普通股       116,540,054香港中央结算有限公司                                       98,335,047 人民币普通股        98,335,047中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基                                   80,510,515 人民币普通股        80,510,515金中国航空工业集团有限公司                                     62,757,663 人民币普通股        62,757,663中航投资控股有限公司                                       34,116,516 人民币普通股        34,116,516                                   中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证                                22,344,537 人民币普通股        22,344,537券投资基金阿布达比投资局                                       19,958,300 人民币普通股        19,958,300                 中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中国航空产业投资有限公司、中国航空                 工业集团有限公司、中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一上述股东关联关系或一致行动的   致行动的可能。说明               公司 2020 年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。截止报告期末，中                 航工业机电系统股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 22,570,005 股，占总股本前 10 名股东参与融资融券业务情                  无况说明（如有）(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用三、其他重要事项□ 适用 √ 不适用四、季度财务报表(一)财务报表编制单位：中航工业机电系统股份有限公司                                                                          单位：元          项目              期末余额                             年初余额流动资产：  货币资金                            6,731,251,705.77                8,512,573,846.21  结算备付金  拆出资金  交易性金融资产                             1,850,008.88                    1,887,511.82  衍生金融资产  应收票据                            1,767,647,312.55                1,969,199,242.55  应收账款                            7,701,735,844.49                6,410,089,587.43  应收款项融资                            500,732,375.44                 469,035,135.81  预付款项                              526,697,067.09                 352,015,802.31  应收保费  应收分保账款  应收分保合同准备金  其他应收款                              76,106,114.17                  56,553,539.84                中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文   其中：应收利息        应收股利 买入返售金融资产 存货             6,291,960,318.09    6,228,191,469.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产           86,392,488.89       92,483,024.36流动资产合计         23,684,373,235.37   24,092,029,159.64非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资          259,506,272.78      261,146,150.85 其他权益工具投资       1,098,155,433.03    1,288,362,986.88 其他非流动金融资产 投资性房地产          187,672,248.25      190,616,383.42 固定资产           5,703,388,128.09    5,821,904,819.83 在建工程           1,162,391,321.23    1,164,480,032.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产            78,468,571.23       83,367,536.83 无形资产           1,096,924,834.61    1,116,227,332.31 开发支出            148,536,686.65      148,536,686.65 商誉              311,565,698.69      311,565,698.69 长期待摊费用           10,257,740.15       10,228,099.00 递延所得税资产         137,252,324.07      137,730,926.26 其他非流动资产         273,885,366.56      267,467,402.82非流动资产合计        10,468,004,625.34   10,801,634,056.23资产总计           34,152,377,860.71   34,893,663,215.87流动负债： 短期借款            284,000,000.00      419,862,672.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据           3,042,942,150.29    3,131,374,508.68 应付账款           6,045,378,431.25    5,504,020,722.68 预收款项             55,187,771.27       61,471,506.83 合同负债           3,081,140,472.44    2,499,031,903.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放                 中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬           466,113,323.21       650,263,810.33 应交税费             108,876,416.32       150,372,534.48 其他应付款            670,280,926.82       594,557,393.78   其中：应付利息           1,177,000.00        1,177,000.00       应付股利        29,942,031.38        29,942,031.38 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债      189,398,540.39       197,807,919.64 其他流动负债           199,646,478.49       247,147,719.32流动负债合计          14,142,964,510.48   13,455,910,691.73非流动负债： 保险合同准备金 长期借款             907,650,000.00       857,650,000.00 应付债券   其中：优先股       永续债 租赁负债              63,042,195.90        58,391,830.92 长期应付款          -2,088,863,798.26    -2,042,140,057.67 长期应付职工薪酬         598,409,698.90       591,825,785.76 预计负债              35,131,271.39        35,131,271.39 递延收益             405,993,746.37       399,552,698.64 递延所得税负债          177,391,642.52       225,837,472.43 其他非流动负债         2,537,004,882.13    4,075,982,787.58非流动负债合计          2,635,759,638.95    4,202,231,789.05负债合计            16,778,724,149.43   17,658,142,480.78所有者权益： 股本              3,884,824,789.00    3,884,824,789.00 其他权益工具   其中：优先股       永续债 资本公积            2,737,473,790.53    2,737,473,790.53 减：库存股            154,893,610.43       154,893,610.43 其他综合收益           366,220,493.21       508,542,490.35 专项储备             127,009,412.07       120,209,734.35 盈余公积             690,599,663.79       690,599,663.79 一般风险准备 未分配利润           6,470,364,946.33    6,204,780,821.70归属于母公司所有者权益合计   14,121,599,484.50   13,991,537,679.29 少数股东权益          3,252,054,226.78    3,243,983,055.80所有者权益合计         17,373,653,711.28   17,235,520,735.09                                中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文负债和所有者权益总计                     34,152,377,860.71       34,893,663,215.87法定代表人：王树刚              主管会计工作负责人：李云亮                会计机构负责人：黄其生                                                                  单位：元          项目               本期发生额                    上期发生额一、营业总收入                         3,949,013,795.47        3,579,760,605.02  其中：营业收入                       3,949,013,795.47        3,579,760,605.02      利息收入      已赚保费      手续费及佣金收入二、营业总成本                         3,634,360,894.85        3,328,141,800.25  其中：营业成本                       3,046,930,292.72        2,868,537,137.38      利息支出      手续费及佣金支出      退保金      赔付支出净额      提取保险责任准备金净额      保单红利支出      分保费用      税金及附加                         13,180,521.42            11,414,753.64      销售费用                          30,639,029.32            28,188,211.24      管理费用                         331,657,282.96           271,195,595.71      研发费用                         213,729,047.21           129,163,096.42      财务费用                          -1,775,278.78            19,643,005.86       其中：利息费用                      14,644,127.46            31,471,038.12            利息收入                    17,176,098.62            14,482,832.12  加：其他收益                             9,024,599.79            22,591,204.25     投资收益（损失以“－”号填列）    其中：对联营企业和合营企业的投资收益      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     汇兑收益（损失以“-”号填列）    净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     公允价值变动收益（损失以                                       -37,502.94              102,934.46“－”号填列）     信用减值损失（损失以“-”号填                                    -8,723,915.53            -2,398,890.00列）     资产减值损失（损失以“-”号填                                                             -4,516,283.28列）                        中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文      资产处置收益（损失以“-”号填                             -25,998.97          -12,778.69列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）       318,452,251.20       267,189,919.33    加：营业外收入                2,277,040.93        2,426,131.37    减：营业外支出                 350,618.79          463,177.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     320,378,673.34       269,152,873.21    减：所得税费用              46,645,783.51        45,237,640.36五、净利润（净亏损以“－”号填列）       273,732,889.83       223,915,232.85 （一）按经营持续性分类号填列）号填列） （二）按所有权归属分类六、其他综合收益的税后净额           -142,628,544.59     -134,212,885.47 归属母公司所有者的其他综合收益                        -142,321,997.14     -132,682,878.37的税后净额  （一）不能重分类进损益的其他综                        -142,014,221.05     -131,146,738.97合收益动额他综合收益                        -142,014,221.05     -131,146,738.97值变动值变动  （二）将重分类进损益的其他综合                           -307,776.09        -1,536,139.40收益综合收益动综合收益的金额备 归属于少数股东的其他综合收益的                           -306,547.45        -1,530,007.10税后净额七、综合收益总额                131,104,345.24        89,702,347.38    归属于母公司所有者的综合收益      123,262,127.49        77,979,255.41                               中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文总额    归属于少数股东的综合收益总额                 7,842,217.75            11,723,091.97八、每股收益：    （一）基本每股收益                            0.0684                  0.0542    （二）稀释每股收益                            0.0684                  0.0542本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王树刚            主管会计工作负责人：李云亮                会计机构负责人：黄其生                                                                单位：元          项目             本期发生额                    上期发生额一、经营活动产生的现金流量：    销售商品、提供劳务收到的现金            1,606,432,057.80        2,855,407,531.01    客户存款和同业存放款项净增加额    向中央银行借款净增加额    向其他金融机构拆入资金净增加额    收到原保险合同保费取得的现金    收到再保业务现金净额    保户储金及投资款净增加额    收取利息、手续费及佣金的现金    拆入资金净增加额    回购业务资金净增加额    代理买卖证券收到的现金净额    收到的税费返还                       17,642,053.76            12,974,260.58    收到其他与经营活动有关的现金               126,396,050.79           203,536,210.73经营活动现金流入小计                    1,750,470,162.35        3,071,918,002.32    购买商品、接受劳务支付的现金            1,954,480,927.34        1,666,736,178.54    客户贷款及垫款净增加额    存放中央银行和同业款项净增加额    支付原保险合同赔付款项的现金    拆出资金净增加额    支付利息、手续费及佣金的现金    支付保单红利的现金    支付给职工以及为职工支付的现金    支付的各项税费                      109,422,677.69            97,937,408.50    支付其他与经营活动有关的现金               257,531,965.09           324,564,922.93经营活动现金流出小计                    3,311,737,260.95        3,040,942,193.52经营活动产生的现金流量净额                 -1,561,267,098.60            30,975,808.80二、投资活动产生的现金流量：                    中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第一季度报告全文  收回投资收到的现金  取得投资收益收到的现金  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  收到其他与投资活动有关的现金     116,322,505.10                      120,413.00投资活动现金流入小计           117,279,923.10                     1,080,858.54  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  投资支付的现金  质押贷款净增加额  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  支付其他与投资活动有关的现金     241,399,963.24                    67,693,875.00投资活动现金流出小计           424,648,164.45                   267,251,083.07投资活动产生的现金流量净额       -307,368,241.35                  -266,170,224.53三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资收到的现金  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  取得借款收到的现金           80,000,000.00                   348,720,010.98  收到其他与筹资活动有关的现金      48,892,013.28                    26,240,989.10筹资活动现金流入小计           128,892,013.28                   374,961,000.08  偿还债务支付的现金          110,000,000.00                   761,788,010.98  分配股利、利润或偿付利息支付的现金  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  支付其他与筹资活动有关的现金       1,565,312.84                     1,266,692.62筹资活动现金流出小计           126,868,245.73                   796,523,575.73筹资活动产生的现金流量净额          2,023,767.55                  -421,562,575.65四、汇率变动对现金及现金等价物的                       -1,301,482.52                   -2,826,480.38影响五、现金及现金等价物净增加额     -1,867,913,054.92                 -659,583,471.76  加：期初现金及现金等价物余额   6,670,100,416.94                 3,950,388,525.16六、期末现金及现金等价物余额     4,802,187,362.02                 3,290,805,053.40(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。                                       中航工业机电系统股份有限公司董事会

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