软控股份: 年度关联方资金占用专项审计报告

                    软控股份有限公司    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况               汇总表的专项审核报告    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层        邮编：100073电话：(010) 51423818                 传真：(010) 51423816           目   录一、专项审核报告二、附表附表                                 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：    软控股份有限公司                                                                                                                      金额单位：人民币万元非经营性资                                            上市公司核算   2021年初占用         2021年度占用累计发生 2021年度占用资金 2021年度偿还 2021年末占用资                资金占用方名称         占用方与上市公司的关联关系                                                                                  占用形成原因     占用性质 金占用                                              的会计科目     资金余额             金额（不含利息）    的利息（如有）    累计发生额       金余额现大股东及其附属企业 小   计                ——              ——           ——              -                     -      -           -            -       ——         ——前大股东及其附属企业 小   计                ——              ——           ——              -                     -      -           -            -       ——         —— 总   计                ——              ——           ——              -                     -      -           -            -       ——         ——其它关联资                                            上市公司核算   2021年初往来         2021年度往来累计发生 2021年度往来资金 2021年度偿还 2021年末往来资                资金往来方名称         往来方与上市公司的关联关系                                                                                  往来形成原因      往来性质 金往来                                              的会计科目     资金余额             金额（不含利息）    的利息（如有）    累计发生额       金余额         赛轮集团股份有限公司             实际控制人担任董事的法人组织   应收账款         8,519.94             39,020.87          26,908.25   20,632.55      货款       经营性占用         赛轮（沈阳）轮胎有限公司           实际控制人担任董事的法人组织   应收账款          717.42              65,038.69          46,162.59   19,593.52      货款       经营性占用         赛轮（东营）轮胎股份有限公司         实际控制人担任董事的法人组织   应收账款         1,489.70             33,824.62          22,250.47   13,063.86      货款       经营性占用         CART TIRE CO., LTD.    实际控制人担任董事的法人组织   应收账款                               1,644.10               1.62     1,642.48     货款       经营性占用         ACTR COMPANY LIMITED   实际控制人担任董事的法人组织   应收账款          819.56               3,647.89           2,947.56     1,519.89     货款       经营性占用         赛轮（潍坊）轮胎有限公司           实际控制人担任董事的法人组织   应收账款                              17,889.42          16,379.42     1,510.00     货款       经营性占用现大股东及         赛轮（越南）有限公司             实际控制人担任董事的法人组织   应收账款         2,351.89              3,096.14           4,639.35      808.68      货款       经营性占用其附属企业         诸城涌安橡胶科技有限公司           实际控制人担任董事的法人组织   应收账款                               1,503.82            913.60       590.22      货款       经营性占用         怡维怡橡胶研究院有限公司           实际控制人控制的法人组织     应收账款          376.46                  22.74             89.20       310.00      货款       经营性占用         沈阳亨通能源有限公司             实际控制人担任董事的法人组织   应收账款             3.60                  4.75               7.00         1.35     货款       经营性占用         赛轮集团股份有限公司             实际控制人担任董事的法人组织   其他应收款          50.00                                                 50.00      保证金      经营性占用         赛轮（东营）轮胎股份有限公司         实际控制人担任董事的法人组织   预付账款             1.17                                                  1.17     货款       经营性占用         赛轮集团股份有限公司             实际控制人担任董事的法人组织   预付账款             0.41                                                  0.41     货款       经营性占用 小   计                ——              ——           ——       14,330.15            165,693.04     -   120,299.06    59,724.13      ——         ——         青岛软控机电工程有限公司           子公司              其他应收款       3,000.00                                       -      3,000.00    募集资金       非经营性往来         青岛软控机电工程有限公司           子公司              其他应收款             -             120,185.04          85,527.12    34,657.91    往来借款       非经营性往来         软控联合科技有限公司             子公司              其他应收款                             3,831.98                        3,831.98    往来借款       非经营性往来         益凯新材料有限公司              子公司              其他应收款       3,000.00             35,616.63                 -     38,616.63    往来借款       非经营性往来上市公司的子公司及其    青岛华控能源科技有限公司           子公司              其他应收款       1,892.16              2,720.01            980.70      3,631.47    往来借款       非经营性往来 附属企业         青岛海威物联科技有限公司           子公司              其他应收款             -               2,104.50            703.30      1,401.20    往来借款       非经营性往来         北京敬业机械设备有限公司           子公司              其他应收款       3,000.00              2,529.00            758.70      4,770.30    往来借款       非经营性往来         青岛软控海科科技有限公司           子公司              其他应收款        123.01               3,013.05           1,590.56     1,545.50    往来借款       非经营性往来上市公司的子公司及其 附属企业         青岛软控智能装备有限公司    子公司             其他应收款      1,030.50     5,745.53                     -     6,776.03   往来借款      非经营性往来 小计             ——              ——         ——      12,045.67   175,745.74          -   89,560.38   98,231.03        ——     ——关联自然人及其控制的法人         四川凯力威科技股份有限公司   联营企业            应收账款        193.19        196.33                 389.52          -    货款        经营性占用其他关联人    四川凯力威科技股份有限公司   联营企业            其他应收款          0.41                                            0.41 保证金         经营性占用及其附属企业        青岛纵联工业技术有限公司    联营企业            应收账款         44.69          73.57                  9.37     108.89    货款        经营性占用         青岛纵联工业技术有限公司    联营企业            其他应收款        10.00                                            10.00 货款          经营性占用 小计             ——              ——         ——        248.29         94.25          -     458.95      248.29         ——     —— 总   计          ——              ——         ——      24,768.23    69,780.81          -   90,142.77   26,624.11        ——     ——法定代表人：                               主管会计工作的负责人：                            会计机构负责人：

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关键词： 审计报告 资金占用 软控股份